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波兰被袭,变盘要来了?

@交易员Owen
波兰突然遇袭, 就在今天,波兰首府华沙发布一条让全世界震惊的消息, 称“一枚由俄罗斯制造的导弹”落在了波兰边境村庄przewodow,并造成两名波兰人死亡,多人受伤,波兰外交部已经紧急召见俄罗斯大使,波兰总统也宣布波兰进入高度戒备状态,包括警察,消防员,边防人员需要随时待命,最后又发表一则安抚民众的声明说:尚无证据表明落入波兰的导弹是谁发射的,并没有迹象表明今天的事态将会重演。 字少事儿大,牵动全球市场的重磅情报历来都是这样,我来说一下这个情报中,我们必须要关注到的几个关键点: 1,波兰是北约成员,而乌克兰不是,如果事态发展表明这颗导弹是由俄罗斯发射的,哪怕只是误射,那么整个乌俄战争就会立刻升级,发展为俄和整个北约的冲突,你要知道,北约成员国是签订了共同防御协议的,每个成员遭遇打击,则可视同整个北约遭遇打击,那么回应的,也将是欧美在内的所有军事力量。 2,波兰的发言非常微妙,特地说明这是一枚由俄罗斯制造的导弹,而不是俄罗斯的导弹,这两者区别大了,有个背景知识你必须了解,目前的乌克兰放空武器系统一直是俄制的,尤其是其常用的S-300系统。所以波兰的另外一个话外之音是,这个导弹同样有可能是乌克兰发射的,为了避险,波兰又再次声明:尚无证据表明落入波兰的导弹是谁发射的。 3,这个事件发生不久之后,俄罗斯就立刻发布声明称:这起事件是蓄意挑衅,否认其部队曾向任何乌克兰-波兰边界瞄准导弹,更不可能发射, 这里,你需要了解一点,导弹的瞄准系统是可以被监测和记录到的,如果有远程瞄准行为,即便是没有发射导弹,就凭美国的情报战实力,不可能监测或者追踪不到。除非他们完全了解这个事儿是谁在捣鬼,暂时不想公布而已。 4,乌克兰这边,泽连斯基正通过视频连线在G20峰会上向全球各大参会主体卖惨,在这个消息传出后,泽连斯基立刻义正严词的表示:用导弹袭击北约领土,这是俄罗斯对集体安全的导弹袭击,是一次非常重大的战争升级,我们需要立刻采取行动,俄的恐怖蔓延只是时间问题。 这话说的,完全不给人分辨的机会,上来就做实了这个导弹是俄罗斯发射的结论,并不嫌事儿大的把整个北约往战争泥潭里拖。 5,波兰发言人对外的回应是,如果是误射,俄罗斯需要立刻道歉。而美国五角大楼对此的回应则是轻描淡写的一句:美国随时做好准备保卫北约的每一寸土地;美外长和总统等高层则一句话没有回应。 你看面对泽连斯基的生拉硬扯,苦主波兰却来了个“打太极”,表示有误射的可能性,即便真的是俄罗斯发射的,也是有谈的空间的,所以结论已经非常明显了,北约不想打仗。 以上的所有信息都是我在推特官方号上看到的,有些背景报道则来自于海外权威媒体,你看,当我把所有讯息给你剪辑在一起后,事实是不是一目了然了? 当然,在最后的官方结论做实之前,还是不能下最后的结论,而如果这个幺蛾子真的是乌克兰自导自演的话,那其实正是说明了一点,乌克兰在今冬的局面已经难以招架,战争的末路已经不远。 就在刚刚开始的G20峰会上,泽连斯基通过视频连线发出了:战争结束的20条要求,其中包括俄无条件退军,保证全球食品,能源安全,交换双方俘虏,以及防止冲突再升级等,不过这也只是则连斯基的自说自话,因为普京并没有来参加G20,而作为回应,俄罗斯立刻开始了对乌克兰的全境轰炸, 就在我码字儿的同时,俄罗斯空军正忙着对乌克兰的发电,水利,和能源等基础设施进行打击,俄军的意图也很明显,其实就是在消耗,消耗欧美的通胀飙升,让欧洲在爆发债务危机之前停止对乌的援助, 因为普京很明白,战争持续的结果一定是全盘皆输,能源的短缺,供应链的截断,持续飙升的美元都是把双刃剑,虽然给了美国市场支撑,但对非美地区形成了强大的资金回吸力,欧洲,日本,澳大利亚等国已经支撑不住了,即便是最后爆发全球衰退,但最惨的一定不是俄罗斯,所以俄国还有什么好怕的呢?只用保持战争状态,尽量减少损失,然后耗着欧美看好戏就可以了。 赫尔松的大撤退, 俄葫芦里卖的什么药? 聊到这里,你可能就明白了,为什么看似天时地利人和对俄都有利的冬季战役刚刚打响,俄军打都没打就撤出了赫尔松。 赫尔松是俄军入侵乌克兰后占领的第一座城市,也是继续入侵乌克兰腹地,完成俄国所谓的:打通黑海出海口,攻占乌南连接克里米亚地区,并控制第聂伯河以东这样的战略构想的桥头堡,如果没有赫尔松,俄军的后勤补给就无法跟上,而跨河作战给俄军带来了水患,兵链截断等大量的风险,所以撤出赫尔松让人怎么看都像是俄军的败绩已显。甚至有人分析说俄内部出现了权力问题。 根据外媒political的报道,俄军撤出赫尔松后,乌军发现前线的防御工事完好无损,乌接受赫尔松也没有遭遇抵抗和陷阱,这一切不像是撤军,倒像是交接。 如果我们之前的分析不错的话,俄军在入冬以来的战略可能已经改变,这并非是一次撤军,而是一次战略转移,从进攻转向尽量减少伤亡损失的守势,通过远程轰炸和冬季的严寒,逼迫乌克兰就范,要知道,俄是刚刚动员了国内30万的兵力的,如果还搞人海战,出现大量伤亡,善后事宜跟不上,怕是要出现民主危机的。 撤出第聂伯河,放弃赫尔松,和乌军划河对峙,既躲过了水坝遭袭而出现的大量伤亡,也保证了自身的补给,同时看着乌军在极寒交迫里等待欧美的救援,而泽连斯基一直再等待的,欧洲最新30多个亿欧元的援助,也已经晚了几个月了,迟迟不见动静。所以这,很可能是波兰遭遇莫名袭击的起因。 我们看下欧美各国从1月开始到10月3日截止给乌克兰的援助,总计将近300亿美元, 波兰排名第三,前两个是美国和英国,而美国给的援助甚至超过了欧洲各国的和?为什么?因为好处都在美国这边啊: 一方面能源价格飙升,切断了欧俄的贸易通道,独揽了对欧能源出口,美能源企业赚的盆满钵满, 另一方面,战争让避险盘回流美国,美元上涨,支撑美债美股市场,向全球输出通胀,像吸星大法一样,把衰退爆发前的资金全部收割到自己这边。 最惨的就是欧洲了,特别是波兰,波兰援助金额占到了本国GDP的0.3%,玻利维亚0.9%,但即便如此,通胀的冲击该受还是得受着,导弹该挨还是得挨打,哎,小可怜一个! 估计你会纳闷,为什么欧洲那么傻,被这个坑完,那个坑?其实你查查欧洲分裂过后有多少政党,这些政党有多少是亲美的,这些亲美党里有多少党棍,党鞭和美国利益有千丝万缕的纠葛就明白了,欧洲政坛就是个讼棍当头,党棍横行的世界,你不听美爸爸的话,就得下来。向默克尔这样让我敬仰的铁娘子已经太少了。 好了,聊完乌俄战争形式,我们最后看一眼美股: 哎呦!要变盘了 你可要当心,之前CPI过后,美国在加息放缓的预期下走出了一波罕见的脉冲上涨,标普的点位直逼4100点,我们之前很早就分享过美股的整体走势节奏,很有可能在触底反弹之后,4100点上下出现二次探底,而当下的变盘很可能就在波兰遇袭之后。 长周期阻力位,并遭遇了200日均线的压制。 可能让你惊奇的是,标普期货并没有在波兰遇袭之后掉头向下,而竟然出现了小幅上涨,去测试高位4050点,完成了我们之前反复提到的“担忧之墙”的触及。 为什么?很简单,市场哪是那么好骗的, 就像当初古巴导弹危机的故事一样,如果苏的导弹打击传言是假的,在传闻出现时买入期指肯定是对的选择,因为市场一定会出现辟谣后的空头回补,更何况,这次的波兰遇袭的事件其实是预示出乌俄战争的边际缓和的。 而如果传言是真的话,战争升级的后果是恐怖的,那么交易的对错也将没有意义。 所以,在完成大反弹的第一个重要阻力位的触及之后,美股的震荡行情就要开始了,波动率已经明显上涨, 而且从高级别债ETF和标普的走势对比来看,债券反弹幅度的停滞,给了美股开启二次探底更多的信号 我们要明白,之前全球市场的大幅反弹是由四大利好共振引发的:一个是加息预期的放缓,一个是中M破冰的开始,一个我们这边reopen的炒作,还有一个,就是乌俄战争的边际缓和。 这些利好可以说,已经不同幅度的计价到了市场的走势里面,当然,这些利好的可能性有高有低,如果哪个利好被证伪,市场随时可能翻转掉头。 所以说,美股来到了一个利好充分计价,但利空仍待证明的紧平衡阶段。你可以回看下昨天的美股,标普期货1小时走势上,两位不同美联储官员发表了截然不同的一鹰一鸽两派的讲话,而造成的结果则是鹰派下跌,鸽派上涨的局面。 这说明当前的市场情绪非常脆弱,任何鹰派利空都会造成很大震荡。而从美联储历次开始的加息来看,没有一次不是引发了巨大的衰退或者经济危机而结束的 那么市场仍存有的一个很大程度上的预期是:这次美联储再引发重大衰退前,并不会退出紧缩。 更何况,美股市场的流动性危机已经越发明显,数字货币的崩盘和FTX的破产都说明了在美联储还没有对缩表动真格之前,最敏感的资产已经开始了崩盘,而美联储虽然多次提及缩表,但手里仍然攥着30万亿的资产负债规模不动。所以未来的美股命运,就只掌握在通胀走势的手里。 上次的CPI数据,并不能说明什么,压垮骆驼的最后一根稻草,只会是第二次CPI,如果两次给出的迹象都是通胀见顶,那么美联储可能就真的没有理由再继续大幅紧缩下去了。 另外需要当心的一点是,市场一直没有开始对衰退冲击的计价。目前大量的科技企业已经裁员,meta解雇了13%的员工,Twitter解雇了50%,微软解雇了1000名,snap解雇了20%。。。。 这些失业率的迹象还没有引发大范围衰退的预期,根据彭博的预测,如果美联储没有因通胀见顶而及时退出加息的话,5%的利率终点会引发失业率到4%,6%的利率终点将引发失业率到5%,而从历来的衰退指标看,4%以上的失业率就会引发一场足够长期的衰退, 而衰退一旦开始计价,美股的二次探底走势则会非常的精彩,具体的美股走势,请关注gong号:第7交易员,我们下期接着聊。 最后说一下最新的消息,美国官员已经曝出:波兰遇袭的导弹是乌克兰发出的,是为了嫁祸俄罗斯,那么这样一来,好戏就开始了,欧美的“跳警”行为,已经明显是打算不带乌克兰玩了,战争几乎确定不会继续升级,而向着结束迈出了一大步, 不过从美,港,A的走势看,这个预期似乎已经被充分计价了。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$
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