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最近3个市场都没有说谁特别好或差，虽然美市因为TRUMP的乱叫趺了一周，但上周至今也有一些能冲的版块如军工，存储，AI硬件等 ; 而A股上证虽然很硬，但个股趺在高位回落套人的并不少，而且A50出现了12连趺，虽然趺幅不大但依旧还没起来; 港女虽然差点意思，但也没有出什么军费，偶尔个股还开到些盲盒，还是有些优于大盘的表现，仍然可以期待。

老美事件:

1)TRUMP说要买下格陵兰岛，同加欧洲8国关税，还要让加拿大成为第51州，然后加拿大就百年来首次军演，黄金$黄金/美元 (XAUUSD.CFD)$ 就继续被逼空，一天涨2%.

2)丹麦和瑞典抛售美债，虽然丹麦只持有1亿美元，瑞典也在刚刚表示已减持完大部分美债(77-88亿美元)，但美债收益率的攀升突破了下降趋势准备反转，而且日本抛美债的行为会因日本加息，美国利率下降，套利息差收窄而持续，即使美国财长今天表示已与日本联系稳定市场，但这很可能只是一个开头。

基于这两问题， $NQ100指数主连 2603(NQmain)$ 周一在跳空低开破位25500后继续回落至24900-25000支撑位，属于区间的低位，如果这几天磨底不成还继续加快力度打下去，将会穿位形成技术面单边下趺的风险，要注意。

而版块方面虽然纳指回落但仍然有些供需失冲的版块最近大涨，包括了政策倾斜的军工。

版块以存储反应最热，TRUMP威胁韩国存储在美建厂否则收100%关税，但当日未见存储大趺，并且几乎同时间，三星,海力士两家韩国巨头宣布减产存储芯片，且配合前些天说要涨价100%的消息, $SanDisk Corp (SNDK.US)$$美光科技 (MU.US)$这几天继续大涨，前天美光董事买入780万美元股份，股价当晚就大涨，昨天SANDISK也大涨9% ; 同时 $英特尔 (INTC.US)$$美国超微公司 (AMD.US)$ 等也因2026年产能已售罄所以对服务器CPU涨价10-15%，所以2家的走势也是逆市在涨。

而前两天AI硬件的反弹也不差，原因在$台积电 (TSM.US)$ 年会里表示在2026年加大投入560亿美元，在投入到生产到变现以数年为单位的周期之下，和客户，云商等高层仔细沟通3.4个月后做的小心决定，即认为未来AI算力需求只会更好，打消了AI硬件和配置对需求的困境，集体反弹，而单以昨天来讲，这版块并不抗趺，而且有些困境反转的比如英伟达系的$CoreWeave (CRWV.US)$$超微电脑 (SMCI.US)$$纳微半导体 (NVTS.US)$这些算力租赁，服务器，RUBIN架构的都需要时间慢慢出底，正如INTEL当时也花了半年才从20多爬出来，2,3个月就翻了倍。

而这次美股的回调又是一次机会与风险并存的情况，破位即引发抛压，V得回去又可以去看新高，继续跳舞继续浪，那短线该怎么看他V呢，首先最猛的V法昨天已经失去了，所以现在是属于震荡筑底的情况，要在24900上方支撑的住，并且重要的是反弹企稳25300，反弹多试1次25000 在最快周5晚便有机会V出个底来，象下方走势。但如果是大大力的阴线打穿，且第2天又弹不起来，那就有大趺风险了，且会影响港女，所以TRUMP的嘴也要说点好话，市场的反弹也要有力一点才行。

至于港女 $恒生指数主连 2601(HSImain)$ 呢，今天 $A50指数主连 2601(CNmain)$连阴第12天，本来反弹的好好的也要下场再一次打了下来没企稳，但港女并没有受影响，下午科指再一次冲高2%，虽然大科技都有冲，但我认为以 $快手-W(01024)$ 消息为主，快手的可灵AI收入1.2亿美元，比预期的6000万美元高出了一倍，所以巴巴和快手都立马有冲高，而其他大科技包括汽车也有在弹，算是比其他两市场独了的一天(但注意非独立上市的AI应用占母公司营收比例都很低,如快手巴巴等)。

港女麻，始终也是一个大围涨我才涨的市场，在大围不是大涨，我不是补涨的情况下，大部分都和大盘涨趺幅差不多，而现在AH股炒得那么猛，很多港股也是要靠消息来开盲盒，如这周的机器人不差，$优必选 (09880.HK)$ 和$微创机器人-B (02252.HK)$也是被消息带起来了首先突破了1月初高位，半导体特别是 $华虹半导体(01347)$ 更是连涨了1个月到了，$百度集团-SW (09888.HK)$ 也爬出来了第2浪，AI应用$美图公司 (01357.HK)$$微盟集团 (02013.HK)$等虽然回调了几天，但今天也算有点反弹力，整体都不至于太差，就剩汽车$小米集团-W (01810.HK)$$比亚迪股份 (01211.HK)$$小鹏汽车-W (09868.HK)$ 等一直没出底，消费$李宁 (02331.HK)$都有部分在进入单边，所以版块轮动机会仍有，指数逢低多的策略仍不变，只要老美不大穿，基本没问题，A50 V起来可以很快，上证回调很健康继续看新高都没问题，就加完等吧，等老美快点出底。

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