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$英伟达(NVDA)$

财报前，英伟达震荡区间来到130～150。

两天前130还是股价上限，现在就变成了回调下限，这种转变有点剧烈。

机构在一周内连续两次roll仓，清理了130～137的价差头寸，roll为140～145，理论上周四周五应该不会发生逼空了，股价突破135失败，有概率回到130。

机构roll仓后，本周看涨期权未平仓数量最大的行权价是140。周四周五股价差不多区间稳定了，高于140的sell call跟低于130的sell put都可以做。

看涨期权新增开仓第一的期权 $NVDA 20250718 125.0 CALL$ ，是买入看涨roll仓。从 $NVDA 20250718 105.0 CALL$ 4.5万手roll到7月18日到期125call6万手。

这笔策略追溯最早开仓在4月4日～10日最低位置抄底买入 $NVDA 20250620 85.0 CALL$陆续买入3.9万手 ，然后5月5日roll仓 $NVDA 20250718 105.0 CALL$。每次roll仓加注成交量降低成交额，逐步保留成本，用利润roll仓。

英伟达Q1业绩预计超出市场预期，问题在于Q2指引。但特朗普亲自去中东拉单后，Q2预期便提前计价了，目前似乎没有额外利空因素了。

$标普500ETF(SPY)$

相比英伟达，标普情绪更稳定，575～600。

$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$

看跌大单 $FXI 20250718 36.0 PUT$ 开仓2.5万手，谨防中概股6月回调。