2025学习笔记之20 - Palantir(PLTR)财报
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每天看明星异动都有感触,今天也不例外。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 就跟打了激素一样,坐着火箭飞升的感觉,看这股票异动页面,他就是今晚最靓的崽啊 [得意] 2025年2月3日盘后,AI大数据公司Palantir(PLTR)公布了2024年第四季度财报,这份财报一经发布便引起了市场的广泛关注,盘后股价大涨近23%。Palantir作为一家在大数据分析和数据整合领域深耕的企业,旗下拥有面向政府和情报机构的Palantir Gotham,以及面向企业和商业客户的Palantir Foundry,同时还推出了人工智能平台AIP和专为安全软件部署设计的Palantir Apollo ,业务广泛应用于国防、金融、医疗、能源、交通等多个行业。此次财报不仅展示了他们公司过去一个季度的运营成果,也为市场对其未来发展的预期提供了重要依据。
话说,要一份什么神仙财报才能撑起这么大的涨幅啊,从财报总结图上看,营收和每股收益双双击败预期,营业利润率也是一个不错的增长曲线,但是也没有好到这么离谱吧,走走走,我们去八卦一下 [暗中观察]
Palantir 这个季度的营收超过预期增长,这个很多人都预料到了的。2024年第四季度,Palantir营收达到8.28亿美元,同比增长36%,这一数字显著优于市场预期的7.76亿美元。从季度环比来看,营收也有14%的增长。这种强劲的营收增长反映出他们公司在市场拓展和客户获取方面取得了显著成效。从全年来看,2024年Palantir的营收达到28.7亿美元,同比增长29%。
Palantir第四季度调整后每股收益(EPS)为0.14美元,同比增长75%,远超市场共识的0.11美元 。从下面这个季度对比线图看,这个季度的EPS势头非常凶猛,直接拔高了一个层面。
调整后净利及营业利益同步创新高,GAAP净收入为7900万美元,利润率为10%;排除一次性与股票增值权(SAR)相关的费用后,净收入为1.65亿美元,利润率为20%。调整后营业收入为3.73亿美元,利润率达到45%。这一系列数据表明,Palantir在实现营收增长的同时,有效地控制了成本,提升了盈利能力。
细看他们的各个业务板块,如果按客户类型划分,他们的划分非常简单,就只有2个板块。
1. 政府部门:政府部门在第四季度贡献了4.55亿美元的营收,年增长40%,占总营收的55%。目前政府部门已连续四个季度加速成长,创下自2021年第四季度以来增长最快的一季。其中,美国政府贡献了约75%的政府部门收入,共计3.43亿美元,年增长约45%,增速不仅高于国际政府收入的年增长29%,且较上一季的年增40%又进一步加速。国防支出的增加推动美国政府收入实现了近四年来最强劲的增长,这也体现出Palantir在国防领域的大数据分析和软件服务得到了美国政府的高度认可和持续支持。
2. 商业客户:商业客户第四季度收入为3.72亿美元,年增长31%,占总营收的45%。虽然商业客户的年增速落后于政府部门,但仍较上一季有所加速。美国商业客户收入达2.14亿美元,年增长64%、季增长20%,成为第四季度业绩的主要驱动力。国际商业客户仅增长3%,但季增长15%,这主要得益于一位亚洲客户的贡献。不过,公司透露欧洲市场的成长性依然不佳,未来将继续在亚洲、中东及其他地区寻求增长机会。商业客户的增长反映出Palantir的产品和服务在企业市场的认可度逐渐提高,尤其是在美国商业市场,公司成功地拓展了客户群体,实现了收入的快速增长。
如果按地区来划分,也只能简单的划分为美国和其他国家。
1. 美国地区:美国地区营收占总营收的67%,第四季度营收年增速达到52%,明显高于国际地区。从季度环比来看,美国营收季增12%。美国商业客户和政府客户的强劲增长是美国地区营收增长的主要动力。美国商业客户收入和客户数量的大幅增长,以及美国政府在国防等领域对Palantir服务的持续投入,共同推动了美国地区业务的快速发展。
2. 国际地区:国际地区营收占总营收的33%,第四季度营收年增速为13%,季增19%,显示国际业务有所回温。国际商业客户的增长虽然整体较为缓慢,但在亚洲市场取得了一定突破,一位亚洲客户的贡献推动了国际商业客户收入的季度增长。然而,欧洲市场的疲软仍然是国际业务发展面临的挑战之一,Palantir需要进一步优化在欧洲的市场策略,同时加大对亚洲、中东等地区的市场开拓力度,以提升国际业务的整体表现。
这份财报的其他亮点包含客户增加多,第四季度,Palantir净增加82位客户,单季客户净增量创历史新高,总客户数达到711家,季增13%、年增43%。客户增长主要由商业客户推动,商业客户总数达到571家,季增15%、年增52%,本季商业客户净增加73家,同样创历史新高。其中,美国商业客户数暴增73%,从前一年同期的221家跃升为382家,对比上一季的321家也有显著成长。这表明Palantir的产品和服务在商业市场的吸引力不断增强,越来越多的企业选择与Palantir合作,以满足其在大数据分析和人工智能应用方面的需求。政府部门客户数量为140家,增速相对较慢,这可能与政府项目采购周期较长、决策流程复杂等因素有关。
他们的客户留存率也在稳步提升,净收入留存率从上一季的118%提升到120%,连续五个季度提升,逐渐回到2022年的平均水准。这意味着老客户愿意在Palantir的产品上投入更多资金,反映出客户对Palantir产品和服务的满意度和忠诚度不断提高。而且,Palantir强调,这还尚未反映近期高速成长的美国商业客户,随着美国商业客户群体的不断扩大和客户粘性的增强,未来净收入留存率有望进一步提升。
还有就是代表未来成长动能的指标表现比较稳健,订阅付费金额(Billings)年增28.8%、剩余履约价值(RPO)年增40%,两项代表未来成长动能的指标在高基期下都较上一季放缓,但表现依然稳健。Billings和RPO的增长表明Palantir在未来一段时间内仍有稳定的收入来源,他们公司的业务增长具有可持续性。尽管增速有所放缓,但在当前市场环境下,能够保持这样的增长态势,显示出Palantir在市场竞争中的优势地位和良好的发展前景。
Palantir一直致力于将人工智能技术融入其产品和服务中,旗下的人工智能平台AIP使用类似于ChatGPT的模式帮助客户决策。随着人工智能技术的快速发展和市场对数据分析、智能决策需求的不断增长,Palantir的产品和服务能够更好地满足客户在数字化转型过程中的需求。在国防领域,通过人工智能技术对海量数据进行分析,能够帮助政府部门做出更准确的战略决策;在商业领域,企业可以利用Palantir的技术挖掘数据价值,优化业务流程,提升竞争力。人工智能技术的应用不仅是Palantir业务增长的重要驱动力,也使其在市场竞争中脱颖而出。
无论是政府部门还是商业企业,在数字化时代都面临着大量的数据处理和分析需求。政府在国防安全、公共管理等方面需要借助先进的技术手段来提升决策效率和准确性;商业企业在市场竞争中,需要通过数据分析来了解市场趋势、客户需求,优化产品和服务。Palantir的大数据分析和整合服务正好满足了这些市场需求,随着市场对数据驱动决策的重视程度不断提高,Palantir的市场空间也在不断扩大。
最后看看展望,Palantir给出了远优于预期的第一季度及2025年指引。预计第一季度营收在8.58亿至8.62亿美元之间,远超LSEG估计的7.99亿美元;预计2025年全年营收在37.4亿至37.6亿美元之间,高于市场平均预期的35.2亿美元。这一乐观的业绩指引显示出他们对未来业务发展的信心,也为投资者带来了积极的信号。
然后,股票就这么被拉涨了,我觉得吧,虽然Palantir 2024年第四季度财报展示了强劲的增长势头和良好的发展态势。通过对各业务板块、客户增长和留存情况的分析,我们可以看到他们在市场拓展、客户获取和产品服务优化方面取得了显著成效。尽管未来面临一些风险和挑战,但凭借其在技术、市场和战略方面的优势,Palantir有望在人工智能和大数据领域继续保持领先地位,实现持续稳定的增长。但是这个涨幅,有点吓人了。我不敢跟高。观望就好。
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- 云妹的云哥·02-06 22:11面对这种成长股,我下不了手哈哈 [捂脸]。我还是喜欢收租股。点赞举报