龙心聊交易

微博百万粉丝博主,互联网创业纳斯达克IPO已退休,目前专注 美股和港股的期权卖方研究。

IP属地:湖北
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      ·02-25 11:25

      第310篇 火山

      图片 昨天晚上开始,大盘就开始有一些躁动,原因我们也提了,UNI的一波操作让整个的DEFI以及DEX的市场都突然动了起来。不过比较让人迷惑的是,UNI的基金会在昨天大涨后大幅度减持了一笔,管他以后分红多少,自己先会所嫩模一把才是王道。。。。 周末爆炸性的新闻就是ETH的ETF现在SEC开始在向公众征询意见,目前市场一些专家纷纷给出的预测是最早三月,最晚五月。个人预计三月是不大可能的,也不怎么赶得及···但我前面的文章也提过了,ETH作为ETF发布其面临的法律层面的问题,和利益集团的博弈其实可能远远比大饼要大的多的多。千万不要一厢情愿的意味大饼已经走过一遍流程了,所以以太按部就班就可以了。 最核心的点在于,eth的发行和销毁权到底在谁的手里?假如以太坊成了全民养老金配置的一个环节,以太坊的版本更新对产生和销毁的影响该如何确保公众持有者的利益?以前证券法公司法,SEC监管会去解决这一系列的问题,比如以太坊说以后POS利息不给大家了,提取70%给V神会所嫩模去。监管层如何执法?V神一句话给ETH拉了5个点后去卖币了,这算不算老鼠仓? 图片 从目前的RV和IV的均线来看,最近1周卖方肯定是赚不到钱的,RV逼得很凶,远期的VEGA又没有降低的很快,所以卖方的日子还要熬一下。 但依然要注意保持delta的相对稳定。必要的时候可以开启DDH来确保晚上别有单边行情捅破天。也可以考虑做一些近日的阶梯价差在3100-3300附近,具体可以去油管 搜龙心盐 从目前的市场行情来看,费率依然非常的正常,也就是说市商的保证金压力其实从上周结算后就已经小很多很多了。所以短期内也不用太担心因为上涨带来的gammasq,也就是说短期内的一些高频网格目前应该是适合继续开单的,我看了一下最近一个月的网格数据,大概是8个点左右的收益,还算不错,也计划今年继续加仓网格产品的仓位,在高波区间内做网格很可能比持有现货效
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      第310篇 火山
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      ·02-24 12:09

      第309篇 拥有感

      图片 昨天四大市场互有涨跌,波动基本都没超过1个点,然后美股一个英伟达高开低走直接把整个芯片板块给套住了。高开了5个点后持续收阴,又割了一波信仰粉··· 我对这种热门股追高是毫无兴趣,真的如果觉得趋势启动了,不如直接滚仓个几千美金OTM看能不能冲到10W美金,纯去拿现货追高是风险收益完全不匹配的一种行为···· 大A基本进入一个大小资金的拔河的状态,大资金觉得贵了,小资金又舍不得割肉,叠加上现在对量化的一波制裁,流动性也出现了短暂的稀缺,这种情况下, 实在没什么乱下注的必要。对了,美股可以关注一下CNXT这个代码,成分和我们的中小创类似,如果你要弄期权可以直接参考他。 马赛克方面昨天最大的消息肯定是大家熟悉的UNI终于开始给自己的代币赋能了。 图片 直接一个旱地把从从7元涨到了10元,然后慢慢随着消息的扩散拉到了12元····UNI是一个非常非常老牌的DEX平台的治理代币,之前一直用处不大,只能投票啥的,然后最新的提案,打算把UNI的一部分收入奖励给质押UNI锁仓的用户的(有点类似GMX你质押也可以拿到30%的FEE的分红,但是注意这个只是一个提案) 有人会问我他和GMX有什么不同,或者说UNI是否有较大的潜力。我个人觉得虽然UNI是目前dex的绝对龙头,但是按照今年BSC和PANCAKE的发展速度,这个地位也并不是特别的稳固。至少我个人的使用习惯,V3需要不断的去调整LP的覆盖范围的话,BSC的低交互费用才是目前我用起来最大的动力。你能想象每次在UNI配置LP他都告诉我,这个配置费用你大概需要3天的收益才能覆盖的那种绝望吗·· $英伟达(NVDA)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$<
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      第309篇 拥有感
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      ·02-23

      第308篇 交割

      图片 美股昨天又是一波狂涨,半导体和科技股都接近疯狂,市场已经不知道下跌这两个字怎么写了···也恭喜一直下注半导体的股民们,除了AI又吃到了芯片的红利。 $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $中国大盘股ETF-iShares(FXI)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 不过比较可惜的是,台积电可能是这波半导体涨幅最小的龙头公司了···一方面是筹码比较分散和市值较高,另外一方面是台积电的资产过重,想象空间比较有限。如果是英伟达是卖铲子的,台积电卖的就是那个铲子头,虽然他有核心科技,但是缺乏临门一脚的品牌溢价,没法狮子大开口去找下游要钱···· 当然市场对于芯片股其实也不都是一个待遇,比如最近都在关注的一个突然崛起的芯片股,SMCI,分析师们对他的价格预测以及市场的价格预测就特别夸张,昨天这东西一天涨了30%,比山寨币厉害多了。 图片 这个最低点的预测,我考虑赶紧晚上去买一堆PUT的熊差赌一把,估计有个1:10的赔率应该是完全不难的。另外SOXL这个ETP衍生品昨天也一下子涨了15%个点···嗯,考虑继续关注一下,但不急着下手,这东西可能还要疯一段时间我再去组熊差。毕竟AMD和NVDA这么涨,可能还需要1-2天才能刹车。 今天下午北京时间四点,又是一波超大的期权市场交割,尤其是二饼因为走了一个超级猛的阳线,几乎把所有人都吓傻了····直接造成了巨大的一波市场对冲盘一直不断的在市场买入,把永续的apr也给加到了接近年化40个点左右。 图片 这种情况我印象中上次还是那个冲击七万的年代的四
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      第308篇 交割
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      ·02-22

      第307篇 痛点

      图片 美股方面,昨天大盘变化不大,窄幅震荡手长,但注意一下,这个SOXL的走势,似乎有那么一点到头了,如果你对美股的个股基本面没什么研究,但是又觉得半导体行业可能会有一些结构性的机会,可以考虑在这只股票上做一些期权策略,比如你看他的52周最高是41,现在回调到36附近,而且买盘似乎一直远远大于卖盘,趋势还是走的很有周期性的。而且换手率也非常的非常的惊人······现在的半导体龙头略有熄火,都是小鱼小虾跟上,像极了纳斯达克前几年乱冲的样子···· $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $蔚来(NIO)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 图片 美股方面昨天短线又减仓了一部分ASHR的剩余的call,基本判断短期的A股救市行为算是告一段落。也不继续耗费精力,暂时还是把目标放到期权这一侧来。顺便我还去买了一点最近因为SWITCH2发布延期的任天堂的股票。这几天跌的厉害,我仔细看了一下财报和汇率以及目前的整个的数据来看,都还是非常的健康的,尤其是在我娃这一代里面,没想到任天堂还能继续杀个回马枪有特别强的吸引力···(最近湖北下雪出不来门,娃就一直让我给他冲个NS会员不然没法领取NS运动会的道具···我直接被迫线上续费起来了。) 顺便夸一下,NS运动会还是很良心的,你抽到的道具是不会2次抽到的,所以只要有毅力都可以肝下来当周出现的道具。 图片 马赛克方面,本周五马上大量的期权 持仓到期,目前根据 signalplus的数据显示,最大痛点大概在45000附近和2400附近,所以本次周度
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      第307篇 痛点
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      ·02-21

      第306篇 雪崩前兆

      图片 昨天晚上美股的芯片股批量遭到重创,我也赶紧去加仓了一些美股的PUT,以及一部分能源股的CALL。长期来看我看好芯片和能源的组合,因为AI必须需要这俩东西才能运转的起来,但是现在这个阶段能源这种必要条件显然是被低估了的··我主要加的是USO的CALL和能源ETF的CALL。IV也就30-45,还算可以接受的范围内吧。 另外我们从上图的纳斯达克的技术图形上可以看出来。美股也进入到了BOLL的中轨地带,这个位置一般就是2次选择方向的时候了,上轨呆了那么久下来透透气也很正常。加上降息的预期现在一再往后拖,到底大家能不能撑得住还真的很难说。 $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 目前美股的市场主要亢奋在AI和芯片这个领域,其他领域的IV还比较健康,可以考虑去布局一些短期的期权策略下注资金的回归,或者是直接选择热门股做一些跨式,下注再来一波单边行情而不是窄幅震荡。 马赛克方面,昨天最聚焦的当然就是二饼实现了短期的ATH,突破了3000美元的大关,这一方面和最近的L2的成长分不开,毕竟每一次交互还是在用的二饼本身作为GAS,另外随着POS的转型,确实整体的通胀已经基本消除甚至略有通缩。而昨天我也发布了二饼的IV结构极度不健康的截图,大家可以感受一下。 顺便提一下,当前市场币本位费率是万3,属实有点扛不住多久了。 图片 左侧是大饼,比较均匀,右侧的2饼出现了近端真空,远端爆啦的神奇现象。这种一般就是大户的一些观点直接改变
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      第306篇 雪崩前兆
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      ·02-20

      第305篇 倒春寒

      昨天美股没开市,因为是华盛顿纪念日,但大A和港股表现只能说是及格,节后没有发什么大红包。港股更是被拖累了一把,反而把提前开市的涨幅跌了一部分回去。 大A虽然一些小盘股还冲了一把,但是今天早盘我去看了一下,也都疯狂不起来了。 春节期间的三四线的房产数据也比较惨淡,毕竟现在先不说是否烂尾的问题,光是一个对自己未来20年收入的不确定性就可以打消很多人扩表的念头,还是抱紧自己的三分两亩地想想怎么度过寒冬吧。 图片 我们的寒冬 是美联储加息,CNY降息周期的资本流出寒冬 是资本市场制度不完善,以及优质企业无法上市的寒冬, 是政策对产业影响过大,资本不敢加码投入的寒冬, 是劳动力服务定价过低,消费意愿降低的寒冬, 是养老金大于基础工资,降低劳动意愿的寒冬, 是债务压垮中产,内卷压垮无产,信息压垮信心的寒冬。 但问题暴露在明面上总比在暗处要强得多。 毕竟没有过不去的寒冬,也没有到不了的春天,哪怕是这几天湖北又来了一次冻雨的倒春寒,也不过预示着春天的到来。 $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $0.5倍做空波动率指数短期期货ETF(SVXY)$ 图片 接下来随着房产市场的28分化,好的和差的小区的价格会快速走出一道巨大的分割线。举个例子,以前我住的地方附近有个小区因为学区被炒到三万多,但是我看这个小区的容积率和住户质量就大胆判断,这房子千万别买···这个密度和人员流动性绝对是下一个九龙城寨·····果然随着学区房崩塌,现在已经跌了至少3成。 行情好的时候,庸人和天才领一样的薪水 行情差的时候,
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      第305篇 倒春寒
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      ·02-19

      第304篇 谁买单

      这几天全网社媒都在刷新的AI模型sora可以一键生成视频,虽然时间不长,但是基本已经可以满足按照需求产出内容,并且画面效果可以进行各种参数的微调··· 图片 如果说芯片的产能我们可以奋起直追咬紧牙关,那么关于AI以及AI创作层面,我就显得很悲观了。这个东西,说白了很像体育。英国的足球厉害是因为那边满地足球场,人人都能上去踢两下,我们的足球场就那么点,14亿人口不可能对着电视机学会踢足球···AI也是一样,当年小孩子用个电脑买个游戏机在大人眼里看起来有多么的"不务正业",我们在信息时代和别人的代差就有多远··· $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ 好的东西是玩出来的,从来不是被设计出来的。设计出来的东西, 往往绞尽脑汁利用人性的善与恶,既不纯粹也不浪漫。 图片 我看也有网友说这东西将来会影响婆恩哈布的视频生态,其实这也是我们在前文略感悲观的原因。毕竟这类型在我们这里是被视为洪水猛兽的。互联网和电脑最初的高速发展,完全离不开荷尔蒙驱动,尤其是跨国的电子支付···我相信80后学会电脑的各种杀毒装系统多半都是因为网上的电影实在是太好看了,哪怕是当年买202卡拨号上网铁丝般的速度也影响不了我们去百度“好看”的图片的这种兴趣。 更不要提I社为人类显卡进步作出的伟大贡献了··甚至国内某知名单机游戏网站都是靠它起家···虽然后来也去蹲局子了··· 图片 新技术总要有人买单,没人买单的技术最后只能是空喊口号的规划者的自high。就好
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      第304篇 谁买单
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-18

      第303篇 结构

      股票得明天才开市,所以今天是股民最后提心掉胆的一天,就好像高考明天出分一般···毕竟这半个月全球的市场波动确实不小,当然好消息是最近至少恒生小涨,并且美股盘前的沪深指数都小小的红了一把,至少第一天雪崩应该不大可能。 通过几次股灾大家可以越来越深刻的理解到,炒指数比炒个股实在是安全的太多了,尤其是A股的个股有没有办法用个股期权来对冲掉一些极端风险···· 图片 其实这里也有一个蝴蝶效应,因为A股的一些规则导致不会有个股期权,所以期权激励在大A也属于一个残次品,直接也导致了大家对市值管理的动力不足···比如美股的回购基本是注销股份,A股大部分是拿来授予高管和员工,但是员工拿到了股票肯定第一时间去市场上卖掉,所以这回购等于啥问题也没解决掉····(高管可能还有一些条款可以限制一下他立刻卖出,员工才不管这些,这么点钱还想指挥我锁仓?) 图片 大饼的波动率曲面最近可以关注一下,可以考虑在高位这里做一个SHORT CALL 然后去MAR08这里BUY CALL,组合成一个远卖近买的反日历,但是原则是,远端少卖,近端多买,具体怎么组各位也可以看心情。我个人比较倾向于配出来一个1:2的多头比例,会安全一些,虽然theta会付出的稍微多一点,但是gamma惊人,还是值得去博半个月的。买ATM不是不好,而是赔率不够高,毕竟这里的iv相比整个曲面已经不算很低了。 这几天涨的比较凶的是depin概念的POW方向,比如继承了EOS衣钵套了无数国人的FIL最近也开始启动了,去年的显卡挖的KAS也开始启动了。你要说追还是不追,肯定还是别乱追了。上涨和下跌都不是我们买入和卖出的理由,核心是对他的商业模式和发展路径有清晰的认知,你要是大脑里憋不出100个字讲清楚项目方干啥,最好就乖乖收好你的筹码去做低风险理财··· 23年最惨的其实到不是股市,主要是房子下跌叠加大量的中产因为经济不景气裁员失业现金流暴降。在
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      第303篇 结构
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-17

      第302篇 要涨

      图片 昨天美股微跌收盘,但是港股因为提前开盘,直接来了个满堂红,非常的舒服,受此影响,直接美股那边的几个A股指数也断断续续涨了一些,比如ASHR在晚上也涨了一个多点。整体来讲,大A正是的开盘应该是涨的概率远远大于跌。 港股的修复能力稍微强一些主要是2个原因,1本身的整体估值就比大A便宜很多,尤其是没什么中小垃圾股在壳资源上有什么溢价(A股黑色幽默的就是过去很长一段时间竟然ST板块是走势最强的,这就太奇葩了)以及港股毕竟作为美元进出相对方便的地方,他的价值修复速度也要快很多,比如前段时间出现不少港股公司直接拿公司账上的钱去买了A股的一些高分红得的银行来优化自己的财务结构,这在A股是不可以想象的。一定会被股民给骂死(但奇葩的是去买点理财反而被解读成公司财务健康···),因为我们的发展速度太快了,快到我们根本不能允许公司随便说要慢一点点,股民比较宽容的是上市公司买房···· 顺便插一嘴,大存大贷就是要有大窟窿了···一个人曾经多有钱不重要,重要的是他未来一段时间的偿债能力从哪里来。 $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $德银沪深300指数ETF(ASHR)$ $Market Vectors中国中小企业板创业板ETF(CNXT)$ 昨天市场还有一个地方值得注意,虽然恒生反弹的不错,但是昨天晚上美股市场里的中概几乎完全没怎么涨,这就有点尴尬了···· 图片 然后聊聊马赛克的行情,随着这几天的推土机的行情一般的上涨,小角色们也慢慢的跟上了,但是前一段时间最牛的几个标的反倒是表现平平。比如SOL这种当红炸子鸡最近萎靡不振,也侧面说明了ALT的资金也不
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      第302篇 要涨
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      ·02-16

      第301篇 满篇废话

      假期结束,开车回家。所以文章是前一个晚上写好的,我们就不聊今天的行情了。但整体来看,局部性的牛市应该已经打开,而全面牛市目前还在质疑中。无论是铭文还是前段时间炒的潘多拉之类的,本质都没有通过技术手段解决现实世界中的财富二次分配问题(POW算一个样板,铭文解决了一部分,但是铭文本身价值过于离散),也并没有真正意义上提高了链世界本身的效率(比如defi) 图片 线下课的教材基本已经准备结束,后面就是丰富一下细节和做一下美化,很期待能和各位读者以及嘉宾在三月的武汉线下课相聚一堂,一起去展望和复盘一下这次史无前例的牛熊转化之年。在课程开始之前,我也想趁着假期结束的时候聊一个话题,那就是我们投资的意义是什么? 意义,总是听起来很虚无缥缈,不可以探究太深,一不留神便坠入虚无主义。但若聊的太浅,又难免缺乏了指导思想,越打越迷惑。 就我个人而言,我把投资这场修行,视为一张我和现实世界的资本对话的门票。如果说我人生的前30年是去创业,变成一副扑克让资本去打,那么后30年我希望坐上一个小小的牌桌,去拿起不同的标的和项目方来玩这么一手牌,好牌烂牌都是我自己的选择,愿赌服输。 $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 最终目标是让我自己更能理清楚这世界上的金钱与财富是如何流动和支配彼此,能悟到这人性的恐惧和贪婪是如何牵引着我们做出各种疯狂梭哈的举动而负债累累,能捕捉到在波动下如何可以心如止水的把市场情绪转化为风
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      第301篇 满篇废话
     
     
     
     

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