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Cadi Poon

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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·04-24 19:09
      从市场风格看，资金现在也开始更挑剔。路透4月23日报道，科技板块内部出现明显分化：软件股因为AI冲击和订单延迟被抛售，而芯片股则继续受益于数据中心需求走强。英伟达当然仍站在受益的一侧，但这也意味着市场对它的预期已经很高，一旦没有新的更强催化，股价更容易在高位进入震荡，而不是一路流畅上攻。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·04-24 19:08
      英特尔第一季度实现营收135.8亿美元，同比增长7.2%，远超市场预期的124.2亿美元。非GAAP每股收益达到0.29美元，较分析师预估的0.01美元高出整整28倍。虽然GAAP层面因40.7亿美元的巨额重组与减值费用导致净亏损42.8亿美元，但核心业务运营指标的改善是不争的事实。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·04-23 17:15
      若单看绝对体量，可口可乐显然仍是三者中收入规模最稳定、最具全球分散性的公司；若看单季弹性，达美乐因为去年的比较基数较低，加上DoorDash等第三方配送渠道完整贡献首个全年区段的预期升温，本季波动性反而可能最大；而星巴克则介乎两者之间，收入体量不小，但市场对它的要求更高，不仅要收入增长，还要证明交易量恢复与利润率修复可以同时成立。换言之，下周三份财报虽同属消费板块，但交易重点其实分别是：可口可乐看「稳」，达美乐看「超预期」，星巴克看「能否持续修复」。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·04-23 14:46
      若把这次交棒放回更长的资本市场脉络来看，Cook 留下的并不是一间等待翻修的公司，而是一家财务结构极强、现金流极稳、股东回报纪律极高的成熟科技平台。路透指出，Cook 任内苹果股价大致上涨约 20 倍；这段期间，苹果从高度依赖单一硬体周期的公司，逐步演化成兼具 iPhone 生态、服务收入、穿戴装置与自研晶片能力的综合平台型企业。John Ternus 接手时面对的核心课题，不是「如何救一家出问题的公司」，而是「如何在既有高基数上，证明苹果仍值得溢价」。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·04-22 23:36
      这几天纳指的走势很典型：前半段市场押注美伊局势缓和、油价回落、科技股盈利仍有韧性，资金重新回流成长板块，标普和纳指连续刷新高位；但涨得太快之后，盘面也开始进入“利好兑现后要不要降温”的阶段。路透报道显示，4月17日美股在油价大跌和中东和平预期带动下大涨，标普和纳指都创下收盘新高；但到4月20日，随着霍尔木兹海峡相关担忧重新升温、油价反弹，美股从高位回落，纳指也结束了1992年以来最长连涨纪录。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·04-22 23:35
      沪上阿姨的涨幅堪称现象级，其股价在4月13日后呈现连续放量突破的态势，4月20日当日成交额高达185万港元，较前一周平均水平放大近5倍。这一表现的背后，是股东延长禁售期、超预期2025年业绩以及五一假期消费预期三股力量的叠加共振。 布鲁可和蜜雪集团构成了第二梯队的核心力量。布鲁可在4月19日至20日两个交易日内连续大涨，从58.00港元飙升至69.90港元；蜜雪集团则在4月20日单日大涨5.6%，股价突破300港元关口。值得注意的是，若将观察窗口拉长至整个4月（4月1日至20日），分化格局更为清晰：沪上阿姨以+52.3%的月内涨幅遥遥领先，泡泡玛特以+15.9%紧随其后，蜜雪集团（+9.3%）和布鲁可（+8.0%）位列第三、第四，而古茗（-7.8%）则是唯一下跌的标的。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·04-22 23:34
      不过，SNDK现在并不是那种适合无脑追涨的标的。它的优势在于题材强、波动大、资金关注度高；风险也同样明显：前期涨幅巨大，一旦AI链条情绪转弱，很容易出现获利回吐。你给的期权链里，SNDK 4月24日到期的Put隐含波动率在100%左右，说明市场已经把短期剧烈波动计入价格。换句话说，如果看多SNDK，更稳的做法不是直接追正股，而是用牛市看跌价差来表达“回踩后不破关键支撑”的判断。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·04-22 23:34
      要理解当前市场的定价逻辑，我们需要先简单回顾一下事件的时间线。 2026年2月28日，美国与以色列对伊朗核设施发动代号为「史诗怒火」的军事打击，直接引爆了美伊军事冲突。伊朗随后反击，并在3月初宣布封锁霍尔木兹海峡——这条承载着全球约五分之一海运石油贸易的「能源大动脉」。一时间，国际油价飙升，布伦特原油一度突破每桶135美元，全球股市也应声暴跌。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·04-22 23:33
      若把这次交棒放回更长的资本市场脉络来看，Cook 留下的并不是一间等待翻修的公司，而是一家财务结构极强、现金流极稳、股东回报纪律极高的成熟科技平台。路透指出，Cook 任内苹果股价大致上涨约 20 倍；这段期间，苹果从高度依赖单一硬体周期的公司，逐步演化成兼具 iPhone 生态、服务收入、穿戴装置与自研晶片能力的综合平台型企业。John Ternus 接手时面对的核心课题，不是「如何救一家出问题的公司」，而是「如何在既有高基数上，证明苹果仍值得溢价」。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·04-20
      值得留意的是，市场对AI制药的估值逻辑已经发生根本性转变。 过去投资者是「买概念」——只要有AI平台就给高估值；但现在市场要的是「商业兑现」——BD（商业开发）交易金额、临床管线进展、现金储备才是决定个股走势的核心变量。这个转变直接导致板块内部分化极端严重：有临床数据或者大额BD交易的公司股价一飞冲天，纯平台型缺乏自有管线突破的公司则持续受压。
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