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美东时间5月8日，纳斯达克官网发布公告， $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ 将于5月18日被纳入纳斯达克100指数，取代 $科斯塔(CSGP)$ （CoStar Group）。

美股周三今天是真强势！一开盘就是暴力拉升，完全不给你犹豫的时间。纳指、标普500双双刷新历史新高——标普最高冲到7369.22，纳指最高冲到25850.19，道指也一度重返50000点上方。消息面先给了市场一个催化：美国和伊朗接近敲定结束战争的备忘录，特朗普也表示“达成协议的几率非常大”，最快下周可能落地。地缘政治风险降温，波动率开始压缩，资金自然更愿意回到风险资产。但真正点燃行情的，还是 AI 和半导体。AMD 前一日盘后公布的财报非常强，营收和指引都超预期，周三股价直接飙涨近 19%，直接把整个科技板块的情绪带了起来。英伟达也继续强化 AI 基建主线。英伟达和康宁签署长期协议，康宁光学连接产能将提升 10 倍，英伟达获得最多 1800 万股认购权。英伟达股价上涨 5.7%，市值重回 5 万亿美元上方。消费端也不差。迪士尼和 Uber 的财报显示，美国消费者在体验经济上的支出依然旺盛。LSEG 数据显示，截至 5 月 1 日，超过 80% 已公布业绩的标普 500 成分股盈利超出预期，整体利润增速有望创四年多来最强。这就是为什么美股还能继续强。经济运转良好，企业盈利还在超预期，AI 基建持续兑现，地缘风险又在降温。在没有任何迫近衰退危险信号的背景下，你最好不要轻易离开美股市场。AMD vARM vs Intel：三家不同的AI逻辑$美国超微公司(AMD)$ 飙升的同时，INTC涨了4.49%，ARM更是大涨13.63%。这背后，是市场正在重新定价“AI时代的CPU价值”。今天ARM盘后也发了财报。我们先看ARM到底发生了什么。第四财季，总营收14.9亿美元，创历史新高，同比增长20%；调整后每股收益0.60美元，也创纪录，高于市场预期的0.58美元。但真正重要的不是总营收，而是收入结构。ARM授

“这张‘25只美股核心资产’图表挺有参考价值的，它把全球顶级公司按‘赚未来的钱’‘赚生命的钱’等5大赛道分类，每只股票的‘持有逻辑’都写得很直白，像苹果的生态粘性、微软的云计算垄断、礼来的减肥药领先——这些都是能穿越周期的护城河。 分享时建议： ● 科技核心（9只）：重点关注AI、云计算、半导体龙头，比如英伟达的芯片垄断、台积电的代工地位，这些是未来十年的基础设施。 ● 医疗健康（7只）：老龄化+创新药双驱动，强生、联合健康的现金流稳定性堪比债券，适合长期配置。 ● 消费品牌（4只）：可口可乐、宝洁这类‘日常必需’，抗周期能力强，分红稳定，是组合里的压舱石。 ● 金融资本（4只）：伯克希尔·哈撒韦的复利典范、贝莱德的资管规模，都是‘赚系统的钱’，适合长期持有。 ● 能源底盘（1只）：新纪元能源作为清洁能源龙头，受益于全球碳中和趋势，分红稳定。