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CPI终于重回3%时代！！！ 7月12日周三，美国劳工统计局公布的数据显示，美国6月CPI同比涨幅从5月的4%继续回落至3%，低于预期3.1%，连续第12个月下降，且为2021年3月以来最低；CPI环比上升0.2%，高于前值0.1%，低于预期的0.3%。 剔除食品和能源后的核心CPI——同比上涨4.8%，低于预期5%及前值5.3%，创2021年底以来最低，但仍远高于美联储的目标；核心CPI环比上涨0.2%，同样低于预期0.3%和前值0.4%。 房租通胀仍是重中之重，租金通胀延续回落，同比增长7.8%，仍处在一个相对高的区间 而剔除租金以后的核心核心通胀则同比3.5%，继续大幅度回落 从分项来看： 过去12个月，所有物品指数在季节调整前增长了3.0％。 6月份，住房指数是所有物品上涨的最大贡献者，占总增长的70％以上，而机动车保险指数也有所贡献。 食品指数在6月份上涨了0.1％，在上个月上涨了0.2％。食品在家指数保持不变，而外出就餐指数在6月份上涨了0.4％。 能源指数在6月份上涨了0.6％，主要能源组成部分的指数涨幅不一。 除食品和能源外的所有物品指数在6月份上涨了0.2％，这是自2021年8月以来该指数的最小单月增幅。 6月份上涨的指数包括住房、机动车保险、服装、娱乐和个人护理。下降的指数包括航空票价、通信、二手汽车和卡车以及家居用品和运营等。 而在数据出炉以后，美股三大指数期货都出现跳涨 CPI重回3%时代，“金发姑娘”再现，美股怎么走？ "金发姑娘"在经济学中常常用来形容一个经济现象——“金发姑娘”经济学理论，也称为"金发姑娘规则"。这个理论源自于金发姑娘故事中的一句话：“这个太热了，那个太冷了，但这个正好。” 在经济学中，这种理论通常用于形容宏观经济政策，特别是货币政策和财政政策，以达到经济增长（不过热也不过冷）的理想状态。 "金发姑娘"经济学

就这样结束了，在一片质疑声中，美股在AIGC浪潮的带动下，迎来了V型反转，AI相关的个股，尤其是巨头们表现抢眼，今年以来谋士一直强call AIGC产业大趋势，虽有波折，最终AIGC也是上半年最强音。 复盘2023年上半年，核心可以总结为如图所示的三点： 谋眼观市：万物皆周期，物极必反的反弹以后，下半年如何布局？ • 加息不再成为市场的主导因素，产业趋势成为主导 • AI成为主导走势的关键 • 大小分化极致，纳斯达克100 VS罗素2000（38.75% VS 7.24%） 谋眼观市：万物皆周期，物极必反的反弹以后，下半年如何布局？ 从指数表现来看，大型股表现强势，FAAMG为代表的科技巨头领涨，纳斯达克100指数全面领先于罗素2000指数，而价值股为主的道琼斯涨3.8%，标普涨15%则明显落后 谋眼观市：万物皆周期，物极必反的反弹以后，下半年如何布局？ • 中概股与纳斯达克银行股领跌，中概股跌幅11.22%，纳斯达克银行股跌幅25.85%。 谋眼观市：万物皆周期，物极必反的反弹以后，下半年如何布局？ 从行业表现来看： • 行业层面，信息技术与通讯服务、可选消费全面领涨 • 能源、公用事业、医疗保健跌幅居前 • 风格轮换：去年避险，今年成长 万物皆周期，如果说2022年在40年最极端的紧缩周期中将避险演绎到极致，那么2023年又将科技趋势演绎到了极致，纳斯达克100创下历史最好的上半年表现。 谋眼观市：万物皆周期，物极必反的反弹以后，下半年如何布局？ 谋眼观市：万物皆周期，物极必反的反弹以后，下半年如何布局？ • 2022，资金在当下恶劣宏观环境的选择，追求短期的现金流质量，而淡化甚至厌恶增长，追求高股息、高FCF比率。避险代表板块医药医疗保健板块总体强势，龙头股年度表现明显超额，但成长股代表的信息技术行业全年弱势 • 2023年，成长股尤其以FAAMG为首的超级成长股，大

思爱普（SAP.US）的基本情况和业务介绍 思爱普（SAP）是一家德国软件公司，总部位于德国巴登-符腾堡州的沃尔多夫。它是全球领先的企业应用软件公司之一，提供广泛的企业管理软件解决方案。 以下是思爱普（SAP）的一些基本情况和业务介绍： 产品和解决方案：SAP提供多种软件产品和解决方案，以帮助企业管理其业务流程。其中最知名的产品是SAP ERP（企业资源规划）软件，它集成了各种业务功能，如财务、物流、人力资源管理等。SAP还提供其他产品和解决方案，如供应链管理、客户关系管理、企业性能管理、数据分析等。 行业覆盖：SAP的软件解决方案涵盖多个行业，包括制造业、零售业、金融业、能源和公用事业、卫生保健等。通过定制化的行业解决方案，SAP帮助企业实现业务流程的优化和效率提升。 云计算和数字化转型：SAP积极推动云计算和数字化转型，将其软件解决方案提供给客户的云端。SAP的云平台包括SAP S/4HANA Cloud（企业资源规划云解决方案）、SAP SuccessFactors（人力资源管理云解决方案）等。 全球影响力：作为全球领先的企业应用软件公司，SAP在全球范围内拥有广泛的客户基础。它的客户包括全球各行各业的大型企业和中小型企业。 创新和合作伙伴关系：SAP致力于创新，并与众多合作伙伴进行合作，包括硬件供应商、软件开发商和咨询公司。通过与合作伙伴的合作，SAP提供综合的解决方案，满足客户不断变化的需求。 公司在哪些领域居全球领先地位，关键成功因素是什么？ 思爱普（SAP）在以下几个领域居全球领先地位： 企业资源规划（ERP）：SAP在企业资源规划领域处于全球领先地位。其核心产品SAP ERP提供了全面的业务管理功能，包括财务、物流、采购、销售等。关键成功因素是其强大的功能覆盖范围，能够满足大型企业的复杂业务需求。 供应链管理：SAP的供应链管理解决方案帮助企业实现供应链的可

埃森哲（ACN.N）的 基本情况和业务介绍 埃森哲（Accenture）是一家全球领先的专业服务公司，总部位于爱尔兰都柏林。它在全球范围内提供广泛的管理咨询、技术服务和外包解决方案。埃森哲成立于1989年，起初是安斯泰国家保险公司（Andersen Consulting）的一部分，后来在2001年与安斯泰国家保险公司（Arthur Andersen）分道扬镳并更名为埃森哲。 以下是埃森哲的基本情况和业务介绍： 组织结构：埃森哲是一家全球性的公司，分为五个业务线：策略与咨询、交互式、技术、运营和数字。这些业务线在全球各地的办公室中提供专业咨询、技术和解决方案。 业务范围：埃森哲的业务范围涵盖了多个行业，包括金融服务、能源、通信与媒体、健康与公共服务、制造与零售等。他们为客户提供管理咨询、数字转型、技术咨询、战略规划、业务流程外包、IT服务等解决方案。 技术服务：埃森哲在技术服务领域拥有广泛的专长，包括人工智能、云计算、物联网、大数据分析、区块链等领域。他们帮助客户实现数字化转型，提升业务效率和创新能力。 创新实验室：埃森哲在全球范围内设有多个创新实验室，致力于研究和开发新技术、解决方案和业务模式。他们与客户合作进行创新实验，推动数字化创新和前沿技术的应用。 全球合作伙伴：埃森哲与全球领先的科技公司、软件厂商和硬件供应商建立了广泛的合作伙伴关系。通过与这些合作伙伴合作，他们能够提供最先进的技术解决方案，满足客户的需求。 员工规模：截至2021年，埃森哲拥有超过60万名员工，遍布全球各地。他们来自不同的专业背景，包括管理咨询、技术、设计和行业专家等。 总体而言，埃森哲是一家全球领先的专业服务公司，通过提供管理咨询、技术和外包解决方案，帮助客户实现数字化转型、提升业务效率和创新能力。他们在多个行业领域拥有广泛的专业知识和技术实力，并与全球合作伙伴合作，为客户提供最先进的解决方案。埃

康卡斯特（CMCSA）的基本情况和业务介绍 康卡斯特（Comcast Corporation）是一家美国跨国大型传媒和通信公司。以下是关于康卡斯特的基本情况和业务介绍： 基本情况： 公司全称：康卡斯特公司（Comcast Corporation） 成立时间：1963年 总部所在地：美国宾夕法尼亚州费城 主要执行官：Brian L. Roberts（布莱恩·罗伯茨） 在职员工人数：约184,000人（截至2021年） 公司上市交易所：纳斯达克股票交易所（股票代码：CMCSA） 业务介绍： 康卡斯特是一家综合性媒体和通信公司，主要经营以下业务： 有线电视服务：康卡斯特是美国最大的有线电视运营商之一，通过其品牌“Xfinity”提供有线电视节目、高清电视、视频点播和数字电话服务等。他们提供了广泛的频道选择，包括电影、体育、新闻和娱乐等各类节目。 互联网服务：康卡斯特提供宽带互联网接入服务，为家庭和企业用户提供高速互联网连接。他们提供不同速度和价格的互联网套餐，以满足不同用户的需求。 电话服务：康卡斯特通过其数字电话服务向客户提供固定电话通信。他们提供本地和长途电话服务，以及一些增值功能和服务。 媒体和娱乐：康卡斯特通过NBC环球媒体（NBCUniversal）子公司拥有和经营广播电视网络、电影制片厂、有线电视频道、主题公园和数字媒体等。NBC环球媒体旗下拥有许多知名品牌，包括NBC、Universal Pictures、Telemundo、CNBC、USA Network等。 电视和电影制作：康卡斯特拥有自己的制作公司，负责制作和发行电视节目和电影。他们在电视和电影制作领域拥有广泛的内容库和制作能力。 运营商解决方案：康卡斯特还为企业客户提供广泛的通信和技术解决方案，包括互联网接入、电话服务、数据网络、云计算和视频会议等。 康卡斯特在美国及其他地区拥有广泛的业务和客户基础，并致力

上半年就这样结束了，在一片质疑声中，美股在AIGC浪潮的带动下，迎来了V型反转，AI相关的个股，尤其是巨头们表现抢眼，今年以来谋士一直强call AIGC产业大趋势，虽有波折，最终AIGC也是上半年最强音。 复盘2023年上半年，核心可以总结为如图所示的三点： 图片 • 加息不再成为市场的主导因素，产业趋势成为主导 • AI成为主导走势的关键 • 大小分化极致，纳斯达克100 VS罗素2000（38.75% VS 7.24%） 图片 从指数表现来看，大型股表现强势，FAAMG为代表的科技巨头领涨，纳斯达克100指数全面领先于罗素2000指数，而价值股为主的道琼斯涨3.8%，标普涨15%则明显落后 图片 •  中概股与纳斯达克银行股领跌，中概股跌幅11.22%，纳斯达克银行股跌幅25.85%。 图片 从行业表现来看： •  行业层面，信息技术与通讯服务、可选消费全面领涨 •  能源、公用事业、医疗保健跌幅居前 •  风格轮换：去年避险，今年成长 万物皆周期，如果说2022年在40年最极端的紧缩周期中将避险演绎到极致，那么2023年又将科技趋势演绎到了极致，纳斯达克100创下历史最好的上半年表现。 图片 图片 •  2022，资金在当下恶劣宏观环境的选择，追求短期的现金流质量，而淡化甚至厌恶增长，追求高股息、高FCF比率。避险代表板块医药医疗保健板块总体强势，龙头股年度表现明显超额，但成长股代表的信息技术行业全年弱势 •  2023年，成长股尤其以FAAMG为首的超级成长股，大幅度领涨 而展望下半年，要怎么布局？ 2023H2：美联储加息与资产轮动推演 图片 在三季度大概率还有最后一次加息，巨头在3季度大概率迎来修整，在估值大幅度修复以后，需要下个财报季的业绩来验证"AI逻辑" 图片 • 苹果估值已经是十年估

T-mobile US Inc的基本情况和业务介绍 T-Mobile US Inc. 是美国一家领先的无线通信服务提供商，总部位于华盛顿州贝尔维尤。以下是关于T-Mobile US Inc.的基本情况和业务介绍： 基本情况： 公司全名：T-Mobile US, Inc. 成立时间：1994年 公司性质：上市公司 股票交易所：纳斯达克股票交易所（NASDAQ） 股票代码：TMUS 公司总部：华盛顿州贝尔维尤 业务介绍： T-Mobile US Inc. 是美国第三大无线通信运营商，主要提供无线通信服务和移动通信解决方案。公司的业务范围包括： 无线通信服务：T-Mobile 提供广泛的无线通信服务，包括语音通话、短信和数据服务。他们运营的网络覆盖范围广泛，为消费者和企业用户提供高质量的移动通信服务。 移动数据服务：T-Mobile 提供快速的移动数据服务，包括4G LTE和5G网络。他们不断推动5G技术的发展，并为用户提供更快、更可靠的移动互联网连接。 手机销售：T-Mobile 在其零售店和在线商店销售各种品牌和型号的智能手机、平板电脑和其他移动设备。他们还提供移动设备的融资和分期付款选项。 企业解决方案：T-Mobile 为企业客户提供各种定制的移动通信解决方案，包括企业无线计划、移动设备管理、物联网（IoT）解决方案等。 全球漫游：T-Mobile 提供国际漫游服务，使用户可以在全球范围内使用其服务，享受国际通话、短信和数据服务。 T-Mobile US Inc. 在美国无线通信市场具有重要地位，并与其他运营商竞争，包括Verizon、AT&T等。公司致力于提供创新的无线通信产品和服务，满足用户对高速、可靠和先进通信技术的需求。 T-mobile在哪些领域处于全球领先地位，关键成功因素是什么 T-Mobile在以下领域处于全球领先地位，并关键成功因素如下： 领域1

丹纳赫（DHR）的基本情况和业务介绍 丹纳赫（Danaher Corporation）是一家美国跨国科技公司，总部位于华盛顿特区。该公司成立于1984年，起初是一家制造和销售精密工具的公司，如手动工具和工艺品。随着时间的推移，丹纳赫逐渐扩大了业务范围，并通过一系列的战略收购和分拆，成为一个拥有多个高科技业务部门的综合性公司。 丹纳赫公司的业务涵盖了医疗技术、环境解决方案、工业技术和生命科学四个主要领域。下面是对每个领域的简要介绍： 医疗技术（Life Sciences & Diagnostics）：丹纳赫在医疗技术领域拥有多个子公司，提供各种医疗诊断设备、工具和解决方案。这些产品包括临床诊断设备、药物研发和生产设备、牙科设备、生命科学研究工具等。丹纳赫的医疗技术业务致力于提供高质量的医疗诊断和治疗解决方案，帮助改善人类健康。 环境解决方案（Environmental & Applied Solutions）：丹纳赫的环境解决方案业务主要涉及水处理、环境监测、食品安全和工业自动化等领域。该业务部门提供一系列先进的技术和解决方案，帮助客户监测和管理环境、确保食品安全、提高工业生产效率等。 工业技术（Industrial Technologies）：丹纳赫在工业技术领域提供各种高精度的工业设备和解决方案。其产品包括测试和测量设备、工业自动化设备、液体处理技术、运输和流体控制解决方案等。丹纳赫的工业技术业务致力于提供先进的工业解决方案，帮助客户提高生产效率和质量。 生命科学（Dental）：丹纳赫在生命科学领域提供各种牙科产品和解决方案。其子公司开发和销售包括牙科设备、种植物、矫正器、牙科材料和数字解决方案等产品。丹纳赫的生命科学业务旨在提供先进的牙科技术，改善口腔健康和美容。 丹纳赫公司以其高质量的产品、技术创新和卓越的运营而闻名，它在全球范围内服务于各种不同行业

Linde（LIN.US）的基本情况和业务介绍 Linde plc（LIN.US）是一家全球领先的工业气体和工艺工程公司。以下是关于Linde的基本情况和业务介绍： 基本情况： 公司名称：Linde plc 股票代码：LIN.US 成立日期：2018年10月，由德国莱茵集团（The Linde Group）和美国普里西富水化公司（Praxair）合并而成 总部所在地：爱尔兰都柏林 在全球范围内拥有广泛的业务和运营网络 业务介绍： Linde是一家多元化的工业气体和工艺工程公司，提供各种气体、工艺和工程解决方案，以满足不同行业和客户的需求。以下是Linde的主要业务领域： 工业气体：Linde是全球最大的工业气体供应商之一，提供各种气体产品和服务，包括氧气、氮气、氢气、氩气、二氧化碳等。这些气体广泛应用于制造业、医疗保健、食品和饮料、电子等领域。 工艺工程：Linde提供工艺工程解决方案，包括设计、建设和运营各种工业生产设施。这些设施包括液化天然气（LNG）工厂、空分设备、氢气制备装置、合成气设备等。Linde的工艺工程业务为客户提供高效、可持续和创新的解决方案。 工业气体应用：Linde开发和应用气体技术来提升客户的生产效率、质量和安全性。他们提供各种气体应用解决方案，如焊接和切割、金属加工、气体增强油田采油、废气处理等。 医疗和特殊气体：Linde为医疗行业提供各种医用气体和医疗设备，包括氧气、呼吸支持系统、麻醉气体等。此外，他们还提供特殊气体，如高纯度气体和稀有气体，用于科学研究、半导体制造等领域。 Linde在全球范围内拥有广泛的客户群体，并与各种行业合作伙伴建立了长期关系。他们致力于提供高质量的产品和服务，以满足客户的需求，并通过技术创新来推动可持续发展和环境保护。 linde在哪些领域处于全球领先地位，关键成功因素是什么 Linde在以下几个领域处于全球领先地位：

丰田汽车公司的基本情况和业务介绍 丰田汽车公司是一家全球领先的汽车制造公司，总部位于日本。以下是丰田汽车公司的基本情况和业务介绍： 公司历史：丰田汽车公司成立于1937年，由丰田骏治创立。起初，公司是一家纺织机械制造商，但后来转型为汽车制造业，并在全球范围内迅速扩张。 全球规模：丰田汽车公司是全球最大的汽车制造商之一。公司在全球范围内设有丰田品牌和丰田豪华品牌Lexus的生产和销售网络，覆盖了多个国家和地区。 产品线：丰田汽车公司生产和销售各类车型，包括小型车、中型车、SUV、跑车、卡车和混合动力车等。丰田汽车以其可靠性、燃油效率和创新技术而闻名，旗下的丰田卡罗拉和丰田凯美瑞等车型享有广泛的市场知名度。 环保和创新：丰田汽车公司致力于环保和可持续发展。该公司是混合动力车型Prius的创造者，Prius成为全球最畅销的混合动力汽车之一。丰田还在电动汽车技术和可再生能源方面进行研发，以减少对环境的影响。 研发和技术：丰田汽车公司在汽车技术和创新方面投入巨大。公司设有研发中心和实验室，致力于提升车辆性能、安全性和驾驶体验。丰田还在人工智能、自动驾驶和互联网连接等领域积极开展研究，以推动未来汽车技术的发展。 全球市场：丰田汽车公司在全球范围内销售其产品，并拥有广泛的市场份额。公司在北美、欧洲、亚洲和其他地区均设有生产工厂和销售网络。 社会责任：丰田汽车公司注重社会责任，并通过各种方式回馈社会。公司支持环境保护项目、教育计划和社区发展，致力于可持续发展和社会进步。 总之，丰田汽车公司是一家具有全球影响力的汽车制造商，致力于提供可靠、环保和创新的汽车产品，同时关注社会责任和可持续发展。 丰田汽车在哪些领域处于全球领先地位，关键成功因素是什么 丰田汽车在以下几个领域处于全球领先地位： 质量和可靠性：丰田汽车以其出色的质量和可靠性而闻名，这是其在全球市场中取得成功的关键因素之一。丰田致力于