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能源股这轮真的是美股市场里的大赢家，而西方石油（OXY）在我看来，依然是其中非常值得持续关注的一只。它不是那种只靠短线情绪推动的股票，而是背后有一整套比较清晰的投资逻辑在支撑。 首先，西方石油本身就是一家老牌能源公司，资产质量并不差，尤其是在原油业务方面，盈利弹性相当强。油价一旦走高，它的业绩和现金流释放速度往往会比很多人想象中更快。这也是为什么每次能源板块启动时，OXY总会成为市场重点关注的对象之一。对能源股来说，最重要的从来不只是“会不会涨”，而是“油价上涨时谁最能把价格优势转化成利润”，而西方石油显然属于这一类。 其次，我觉得市场对西方石油最大的改观，其实来自这几年它在财务上的变化。过去大家一提到OXY，第一反应就是收购带来的高负债压力，这确实曾经是压在公司头上的大问题。但这几年公司一直在认真降债，而且执行力度很强，财务压力比以前小了很多。也正因为如此，市场对它的看法已经不再只是“高杠杆油企”，而是逐渐转向“基本面持续修复、现金流不断增强的能源公司”。这种变化其实很重要，因为它意味着公司估值逻辑也在慢慢改善。 再说到巴菲特，这几乎是所有投资者绕不过去的话题。巴菲特长期重仓西方石油，本身就已经很能说明问题了。毕竟以他的投资风格，不会轻易对一家周期性公司投入如此高的关注度。相比雪佛龙，他明显更偏爱西方石油，看中的显然不只是短期油价带来的收益，更是这家公司在利润弹性、资产质量以及战略合作层面的独特价值。市场现在也普遍把巴菲特的持续加仓，当成一种非常强的信心背书。某种程度上说，这不仅影响资金情绪，也影响大家对它长期价值的重新定价。 另外，我觉得西方石油还有一点比较特别，就是它并不只是一个“传统油企”的故事。公司在碳捕集等转型方向上的布局，也给了市场一些额外的长期想象空间。虽然这种业务短期未必马上贡献很大利润，但它至少说明公司不是单纯停留在传统能源逻辑里，而是在尝试为未来寻找新

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贸易战可能造成的经济影响担忧加剧，华尔街银行纷纷调降对美国主要股指的目标。花旗等10家投行集体下修目标价 S&P500最悲观砍至4450点，调降幅度超出冠病疫情时候。美国股市近期的剧烈下跌，可能成为首次由美国总统政策直接触发的熊市。 目前，「恐慌指数」芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）从60高点回落至29左右，但仍高于其长期中位数17.6。市场分析认为，「恐慌指数」需重返「10—20」区间方能确认市场稳定，暗示前方仍有颠簸。 根据美银最新的每周数据显示，过去一周，流入黄金基金的资金达到创纪录的 80 亿美元，甚至超过了流入股票基金的 79 亿美元，而加密货币基金流出的资金为 3 亿美元，债券基金流出的资金为 201 亿美元，货基流出的资金高达 724 亿美元（自 2025 年 1 月以来的最高水准）。 避险情绪助推金价再创新高。本周，COMEX黄金期货累涨逾2%，突破3,370美元/盎司；伦敦金现货价格累涨逾2%，过去百日涨幅达25%，创2006年以来最强走势。 原油价格低位盘整后本周出现反弹。 WTI原油涨至63.45美元/桶，ICE布油涨至67.85美元/桶。 美元指数在突破100心理关卡后持续走低。美债方面，近期殖利率大幅攀升后，10年期美国公债殖利率本周回落至4.34%。 美债遭抛售的底层原因是其作为避险资产的认可度下降。此外，未来数月美债到期规模将迎高峰，且利息支出也持续加剧美国财政负担，这或使市场对美国财政信心下降。 继前周短暂反弹后，美股重陷抛售潮。本周，美股三大指数纷纷下挫，指数本周跌1.5%，道琼工业指数跌2.66%，那斯达克指数跌2.62%，科技股领跌市场。 本周，Google、特斯拉等科技巨头即将发布最新财报，本周，美股将迎财报季考验，试图从企业获利指引中寻找市场锚点。市场聚焦特斯拉与Google两大科技巨头。投资人正尽管在过去两年股价持续走

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