郭新CNY

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      ·02-13

      对 A 股未来十年趋势的分析与展望

      摘要:本文通过对 A 股市场的历史数据、经济基本面、政策环境等多个方面进行分析,探讨了 A 股未来十年的发展趋势。研究表明,A 股市场具备良好的增长潜力,投资者应保持乐观态度,留好子弹,等待机会补仓,并保持良好的心态。 关键词:A 股市场;趋势分析;投资策略 一、引言 A 股市场作为中国资本市场的重要组成部分,对于国家经济的发展和投资者的财富增长具有重要意义。本文旨在探讨 A 股未来十年的趋势,为投资者提供参考。 二、A 股市场的历史表现与现状 A 股市场在过去几十年中经历了多次起伏。尽管存在阶段性波动,但总体上呈现出上涨的趋势。随着中国经济的持续增长和资本市场的逐步完善,A 股市场的规模和影响力不断扩大。 三、影响 A 股未来十年趋势的因素 1. 经济增长:中国经济的持续增长是 A 股市场的重要支撑。随着经济结构的优化和转型升级,新兴产业的发展将为 A 股市场带来更多机遇。 2. 政策支持:政府对资本市场的重视和政策支持将有助于提升市场的稳定性和吸引力。金融改革、养老金入市等政策举措将对 A 股市场产生积极影响。 3. 技术创新:科技进步和创新驱动将推动 A 股市场中的新兴产业发展,如互联网、人工智能、生物医药等,为投资者提供更多的投资机会。 四、A 股未来十年的趋势展望 1. 结构性机会:A 股市场将呈现结构性行情,优质企业和行业龙头将受到更多关注。投资者应注重价值投资,关注公司的基本面和长期发展潜力。 2. 国际化进程:随着中国资本市场的对外开放,A 股将逐步融入全球资本市场体系,吸引更多境外资金流入。 3. 市场波动与风险:尽管 A 股市场整体趋势向好,但仍可能面临短期波动和风险。投资者应保持冷静,合理控制风险。 五、投资策略与建议 1. 留好子弹:在市场波动时,保留一定的现金储备,以便在合适的时机进行补仓,降低持仓成本。 2. 等待机会:密切关注市
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      ·02-10

      里程碑意义!A股可持续发展信批指引

      2024年2月8日晚,上交所、深交所和北交所分别发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)(征求意见稿)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)(征求意见稿)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告(试行)(征求意见稿)》。这三份文件以下统称《指引》。《指引》鼓励A股上市公司发布可持续发展报告或ESG报告,并对报告框架、内容提出具体要求,具有重要里程碑意义,将引导上市公司更全面呈现公司价值,对ESG发展有重大促进作用。 内容要点 在证监会的统一部署下,上交所、深交所和北交所的《指引》总体结构和内容基本保持一致,只是措辞略有不同。《指引》共6章58条。 第一章是总则,说明《指引》制定依据、目标、披露要求、披露规范等。按照《指引》要求,只有特定上市公司才强制要求发布可持续发展报告,即上证180指数、科创50指数、深证100指数、创业板指数样本公司及境内外同时上市的公司。其他公司鼓励自愿披露,但也要遵循《指引》要求。可持续发展报告要和公司年度报告同时披露。披露内容应符合利益相关方的诉求和关切,遵循客观、真实、可靠、可比等原则。 第二章是可持续发展信息披露框架。框架总体遵循治理,战略,影响、风险和机遇管理,指标与目标四个方面的核心内容。根据这一框架,上市公司不仅要披露可持续发展相关因素对公司战略、决策、经营结果的影响,还要披露识别和评估这些影响的流程。 第三章是环境信息披露,包括应对气候变化、污染防治与生态系统保护、资源利用与循环经济三节。关于气候变化,上市公司除了要按照治理、战略等四个方面披露外,还要披露温室气体排放总量、减排目标和措施。关于污染防治与生态系统保护,上市公司应披露污染物排放、生物多样性保护、重大环境事件等信息。关于资源利用与循环经济,上市公司应披露能源、水、原材料等资源的消
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      ·02-07
      中央汇金公司:将继续加大增持力度,扩大增持规模 中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。2015年“国家队”公开“救市”,首先主攻大盘特别金融股,大盘企稳后,“国家队”开始发力买小盘,连续多个交易日“千股涨停”。每一次得下蹲蓄力,是为了更好的起跳,子弹留好别打完,一起等待黎明,王者肯定会归来。
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      ·01-13

      三月有大戏?

      近期,频发而零碎的信号正在唤起市场的担忧,随着美联储悄无声息的缩表1.28万亿美元,银行的流动性水平逐渐远离舒适区。 而今年3月一场危机的大戏或再度上演。 第一个信号是回购利率开始“偶尔”跳涨。 第二个信号是3月RRP或将耗尽。 第三个信号是3月救助工具BTFP将到期不续。 一方面小银行流动性正迅速萎缩,一度将SOFR-RRP利差推至2021年初以来的最高水平,失去融资渠道和缓冲垫,小银行危机可能再度爆发。 另一方面美债市场中大量基差交易的高杠杆一旦去化,也可能导致流动性问题在金融体系中快速扩散,债市严重波动。 流动性风险似乎都将集中于3月,届时,美联储会降息?结束QT?甚至开启QE? 回购利率是流动性压力的价格信号。 经验显示,压力往往首先出现在流动性异常受阻或迅速流失的时期,如纳税日期、财政部结算和月末。 所以在11月至12月和年底期间,担保隔夜融资利率(SOFR)出现突发跳涨。寻常情况下,广义货币市场利率都远低于储备利率。 随着缩表的继续以及美债抵押品的增加,SOFR跳升的压力越来越频繁应该是显而易见的。最近的回购压力让人质疑融资系统中的现金充裕度。如果回购利率继续大幅跳升,可能预示着金融系统中缺乏多余现金,需要使用SRF,以及美联储可能提前结束QT。” 而进一步深入银行体系内部,大银行与小银行之间的流动性分配“结构性失衡”特征非常明显。根据国金证券的数据,SVB破产之前,美国小银行的现金占总资产比例就已经与2019年“回购危机”时期持平,当前准备金仍在不断转移到大银行。 两者之间的偿付能力差距也在不断扩大,美国小银行(非前100名的银行)的逾期率已创下历史新高。 周六美国达拉斯联储主席洛根也承认了对中小银行的担忧称,“尽管金融体系中的流动性和银行准备金仍然充足,但个别银行可能会开始出现流动性吃紧。尤其是随着逆回购ON RRP结余接近零,总体流动性状况将存在更多的不确
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      ·01-07

      展望2024年十大投资主题:全球周期错位收敛、“大财政”时代或将出现、关注“新资源股”

      国内经济新旧动能切换仍是最大的基本面主线,2023年3%赤字率约束被突破,标志着“大财政”时代或将出现;把握科技革命演进,投资“审美”迭代,未来更关注“新资源股”。 宏观主题——国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降;海外主题——美联储降息、美国大选、日央行退出负利率;科技与产业——把握科技革命演进、关注“新资源股”;政策与供求——财政货币配合、非银资产荒。经济新旧动能切换仍是最大的基本面主线。过去三十年,中国经济发展的四大动力是和平、人口、入世、地产红利,而新的动能还在成长过程中。老龄化、低碳、国产替代、新城市集群等主题值得关注。过去处于经济成长阶段养成的超前消费习惯或将让位于预防性储蓄和新消费模式,数字、养老、情感消费有望逐步崛起。 新旧动能切换期将继续对供需、价格和市场产生影响,供、需错位导致部分行业产能过剩,价格信号偏弱,期待新经济快一点、旧经济出清慢一点。此外,新旧动能切换期,经济数据或延续波浪式运行,线性外推有效性和可预测性降低,确定性稀缺。2024年经济数据可能继续呈现出“整体斜率温和+波浪式运行+冷暖不均”的特征。 2024年,全球经济温和放缓、通胀压力缓解,美国经济减速、欧洲预期分化,华泰证券预计内外政策和景气的剪刀差将有所收敛,全球政策差异和经济错位带来的相对痛感或有所下降。 政策上,大选年两党分歧之下,美国大规模财政刺激或难以持续,我国中央政府加杠杆,财政剪刀差可能有所收敛,而美联储降息周期的开启或缓和中美利差和我国货币政策压力;通胀上,美国通胀渐进降温,我国通胀中枢温和抬升,通胀剪刀差或也有所收敛;增长上,美国经济仍存在良性降温的压力,而我国名义增长微抬。 市场方面,部分因素呈现改善倾向,一是,基本面剪刀差收敛有利于提振分子端的相对表现;二是,国内货币政策压力减轻,对分母端存在一定利好;三是,美联储降息预期影响下,中美利差收敛,汇率压力
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      ·2023-12-27

      重磅发布! 除夕当日休市

      重磅发布! 除夕当日休市 证监会相关部门负责人表示,做出这一安排基于三方面考虑,一是符合国家政策,二是贴近投资者的投资惯例,三是符合市场调研结果。 12月26日,上交所、深交所、北交所表示, 除夕当日休市。2024年2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常开市。另外,2月4日(星期日)、2月18日(星期日)为周末休市。 此外,上期所、大商所、郑商所和广期所公布2024年部分节假日休市安排, 春节期间,2024年2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常开市。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)为周末休市。2月8日(星期四)晚上不进行夜盘交易。 沪深交易所还表示,2024年2月9日(星期五)至2月17日(星期六)不提供港股通服务,2月19日(星期一)起照常开通港股通服务。另外,2月4日(星期日)、2月18日(星期日)为周末休市。 2024年休市安排 (一)元旦:2023年12月30日(星期六)至2024年1月1日(星期一)休市,1月2日(星期二)起照常开市。 (二)春节:2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常开市。另外,2月4日(星期日)、2月18日(星期日)为周末休市。 (三)清明节:4月4日(星期四)至4月6日(星期六)休市,4月8日(星期一)起照常开市。另外,4月7日(星期日)为周末休市。 (四)劳动节:5月1日(星期三)至5月5日(星期日)休市,5月6日(星期一)起照常开市。另外,4月28日(星期日)、5月11日(星期六)为周末休市。 (五)端午节:6月10日(星期一)休市,6月11日(星期二)起照常开市。 (六)中秋节:9月15日(星期日)至9月17日(星期二)休市,9月18日(星期三)起照常开市。另外,9月14日(星期六)为周末休市。 (七)国庆节:10月1日(星
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      ·2023-12-13

      特斯拉人形机器人背后的千亿美元级市场

      12月13日,特斯拉突然放出了人形机器人Optimus 第二代(Gen2)的视频。 相比第一代Optimus,升级版的第二代似乎在重量、灵活性、身体平衡与操控能力等方面都有显著进步。有分析人士认为,以目前的速度迭代下去,Optimus机器人可能很快就能在许多领域取代人工。 根据视频介绍,第二代Optimus搭载:由特斯拉设计的执行器与传感器、2自由度驱动颈部、响应更快的11自由度灵巧手、触觉传感器(十指)、执行器集成电子和线束、足部力/扭矩传感器、铰接式脚趾等。 此次发布第二代Optimus产品,最大的边际增量在于传感器。传感器是人形机器人与外界交互、实现力矩、与触觉反馈的核心环节。在此背景下,Gen2展现了更好的全身控制和身体平衡能力(深蹲),以及更精准的手部操作(操作鸡蛋): 随着智能化进步,人形机器人与场景交互的复杂度提升,从而带动传感器的需求增加。另一方面,Optimus 产品的快速迭代下,商业化落地有望加速到来。 传感器层面包括(1)六维力传感器(2)触觉传感器(3)身体平衡(IMU)。 人形机器人有望成为千亿美元级蓝海市场,预计在中性假设下,2035年全球人形机器人制造和家庭服务市场规模为1103亿美元: 随着人形机器人功能迈向多样化和普适化,产业分工日趋成熟,成本持续下探,人形机器人有望先在工商业普及,逐步拓展至家用、公共领域。根据测算分析,2025-2035年年复合增长率(CAGR)为68.6%。 拟人”的优势赋予人形机器人功能的多样性与普适性,人形机器人凭借功能、形态和思维上的优势,成为目前最接近于人的机器人,有望普遍适用于社会中各个工作岗位,带来广阔的应用场景,庞大的需求潜力也有望助推人形机器人产业快速发展: 功能性上能够像人一样行动和思考,意味着可以像人一样通过学习独立完成技术型工作,这使得人形机器人有望应用于农业耕作、采矿、搬运、装配等领域。 形态和
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·2023-11-25

      不只是OpenAI,微软是如何赢得AI的

      最近的OpenAI闹剧清晰地表明:微软掌控着一切。 作为全球最有前景的人工智能初创公司,OpenAI的员工们知道,如果他们愿意,将在微软有一份工作和资源,不过即便留下来,他们也将为微软工作,为微软云计算开发产品,为微软做贡献,因为OpenAI是由微软部分控股。 OpenAI的“政变”结果表明,该公司绝大多数员工更喜欢这种安排,而不是非营利性的独立,这标志着微软支持者的又一次胜利。 不过,OpenAI只是微软故事的一小部分,在人工智能浪潮中,微软还布局超算、芯片、数据中心、“硅项目”等众多领域,旨在成为云计算和数据中心领域的领头羊。 全球第三强超算 上周,微软透露称,该公司正运行Eagle超级计算机,性能之强排名世界第三,速度之快跃居私营公司Top500排行榜首位。 这台拥有561 petaflops算力的超算专为训练大模型而设计,由ND H100 v5 虚拟机,基于400G NDR InfiniBand胖树(Fat-Tree)网络结构构建而成。 微软超级计算研究员、NERSC前雇员 Glenn K. Lockwood在个人博客中写道: Eagle可能是地球上配备英伟达H100芯片最多的系统(8个),这不仅表明如果能给带来先发优势,建立一台领先的超算机进行创利研发在经济上是可行的,而且业界现在也愿意承担使用未经测试的技术部署系统的高风险。 微软Azure人工智能总经理Nidhi Chappell此前则指出: 从某种程度上说,超算是下一波超大规模浪潮,关于如何验证能力、如何扩展能力,必须完全重新思考这一流程。 该公司在AI浪潮之前就下了这一赌注,从而获得了关键优势。 你不需要从零开始构建 ChatGPT 的基础设施,我们拥有建造超级计算机的经验,这让我们能够建造下一代超级计算机,并从用于 ChatGPT 的基础架构上学到了很多知识。 微软将继续构建基于 Nvidia GPU 的
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·2023-11-21

      3大利好传来,万亿资产狂欢

      主要有三大利好驱动。一是融创中国昨天收盘后宣布境外债重组成功,化解约900亿元(人民币,约172亿新元)的债务风险。二是据外媒消息,相关机构正在起草一份中资房地产商白名单,有50家国有和民营房企被列入白名单。不过需要注意的是,该信息尚未获得官方消息确认。三是人民币持续升值。 值得注意的还有北交所最近动向。北证指数今天一度狂飙超7%,该指数近一个月涨幅达到了惊人的25%。那么,究竟是有何利好驱动呢? 首先,从政策层面来看,2023年9月1日,证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》(市场称之为“深改19条”)。在“深改19条”文件发布的同时,北交所还发布了投资者适当性、上市条件执行标准、转板、发行底价、做市交易、融资融券等多项制度安排。一系列着眼于丰富产品体系、完善市场基础功能的改革举措密集落地,推进速度和力度均超市场预期。 其次,从流动性来看,有消息指,北交所做市商扩容进入倒计时。11月20日,北交所向海通、国元等多家券商发送北交所股票做市交易业务评估测试通过函。相关券商表示,申请证监会核准做市资质的材料已基本准备完毕,拟于近日抓紧向证监会提交申请。此外,中证指数公司日前宣布,决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间,并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。这两大利好可能会为北交所市场进一步引入增量资金,北交所流动性有望持续改善。 第三,从估值和市场风格来看,截至上周末的数据显示,北交所公司平均市值约为12.7亿元,其中市值不到10亿元的公司占比近七成。而且,该板块滚动市盈率不足20倍的北交所公司共有130家,占比超过一半。而从整个A股来看,近期的风格也明显偏向小盘股。因此,北交所大涨也在意料之中。不过,需要关注的是,这个市场的资金容量可能相对有限,因此波动也会比较大。
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·2023-09-19

      从中东到阿塞拜疆,现货溢价全线飙升!油价破百只是时间问题?

      随着原油现货溢价全线飙升,油价重回三位数时代似乎不是“是否”而是“何时”发生的问题。 目前,全球各地的原油现货溢价价都在飙升。由于炼油厂正争相提前生产足够的柴油,以应对季节性需求的增加,中东、阿塞拜疆甚至就连俄罗斯的原油溢价都在上涨。 尽管目前原油价格已达到90美元左右,但许多基金在原油上的投资仍然不足,从而带来油价继续上涨的可能性。预计原油价格将达到每桶100美元。 目前,基准布伦特原油价格自3月低点以来已上涨超过30%。沙特和俄罗斯的产量削减稳步收紧了供应,而消费量激增至创纪录水平,导致炼油厂快速消耗库存,并抢购原油进行加工。目前基本面非常、非常强劲,就目前而言,这是短期情况。我不是说它会长期维持在100美元以上,但是否可能暂时达到100美元?绝对可能。 现货市场正在引领这波上涨趋势。 最明显的例子之一是,阿塞拜疆的旗舰原油品种Azeri Light周五交易价格接近每桶100美元,这意味着炼油商正在为原油支付高溢价。另外,交易商表示,此前饱受制裁打击的俄罗斯原油也在涨价,目前再度冲破亚洲基准水平。 这种趋势也体现在石油期货曲线的形状上。周一,最近的布伦特原油期货合约价格比下个月的合约溢价超过1美元/桶,现货溢价为去年11月以来最大,不包括到期日。 在这种背景下,即使是一些最悲观的分析师也开始承认油价达100美元的可能性变大了。 地缘政治以及技术交易可能会在短时间内推动油价突破100美元 。 但花旗紧接着表示,继续看到逐渐放松的迹象”,美国、圭亚那和巴西等OPEC+ 以外的供应增长将推动油价下行。 我们极有可能看到即期布伦特原油价格突破每桶100美元。但如果布伦特原油价格上涨至每桶110至120美元,石油产品需求可能会受到更大影响,而这样的价格水平看起来过高。 对冲基金已将WTI原油期货和布伦特原油期货的看涨押注提高至15个月高点。 ICE欧洲期货交易所和美国商品期货交易
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