郭新CNY

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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·01-27 11:10
      特斯拉故事重塑,考验信仰的时刻到了! 特斯拉为什么能做到车卖得即便宜又能赚钱,BBA卖3台车才能抵得住特斯拉卖一台车得利润,让科技降低成本让更多人买的起车,因为特斯拉研发成本大约是2340美金人民币1.6万。而在其他品牌对比之后发现特斯拉在产品研发上得成本高出行业得水平得3倍,还有就是其他品牌在广告营销领域投入很多得费用,而特斯拉几乎为零未来汽车得竞争李一定在于产品力。 特斯拉这次长期和短期都给出了非常清晰的预期,短期来看,2023年,单车价格4.7万、汽车销量180万。长期来看,50%的汽车销量复合增长不变,造车毛利率依然要做到傲视群雄的目标水准;经过风险的充分释放,真正考验市场对于特斯拉长期信仰的时刻已经到来。a. 短期卖车故事波动:2023年,单车价格4.7万、汽车销量180万; b. 长期“硬”故事不变:50%的汽车销量复合增长不变;造车毛利率依然要做到傲视群雄的目标水准; c. “软”故事走起:这个季度FSD Beta确认收入三亿多,公司目前账上短期递延收益还有17亿,其中10多亿与FSD有关,仍待确认,公司也早已说了长期毛利率可以从FSD、车内娱乐等毛利率高达90%的软服务变现找补。故事重塑 1.1 单价下滑拖累营收。2022年四季度特斯拉营收243亿美元,同比增37%;收入端看似低于彭博一致预期的255亿,但主要是因为市场之前高估了1.5多万辆的汽车销量,实际单车价格5.32万美元与市场预期基本一致,而汽车销量出来之后,汽车收入体量已基本确认,且股价已经及时反映了销量疲软以及后续降价对毛利率的打压。 同时,四季度能源收入、服务和其他收入,以及这两项业务的毛利率都是超出了市场预期的,因此,这份看似低于预期的收入背后,暗含的其实是特斯拉还算不错的能源和服务业务表现。a. 当供需矛盾从供给走向需求,两个关键变量都会发生变化——汽车销量和卖车盈利能力,不降价的特斯拉销量不济都已看到,毛利率失守同样也是行业竞争加剧、价格战带来的自然后果: 1)这个季度,单车收入(含积分剔租赁车辆)是5.32万美元,比上个季度降了1100美元,虽然平均价格较低的中国零售量在全球销量中占比下降到了30%,单车价格仍在回落。
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·01-26 09:35
      美股尾盘跌幅显著收窄,道指和芯片股转涨,黄金五日连创九个月新高 微软对新年业绩展望不佳令美股盘初齐跌超1%,纳指一度跌2.3%,加拿大央行明确表态将暂停加息后,道指抹去逾460点跌幅实现四日连涨,特斯拉四季度汽车毛利率逊于预期,盘后涨近4%后转跌。美债收益率在加拿大央行决议后跌幅扩大至日低,美元转跌并逼近七个半月低位。再有两位欧央行票委支持2月和3月各鹰派加息50个基点,欧元上破1.09逼近九个月高位,澳大利亚通胀超预期增至32年新高,澳元升至五个月高位。油价盘中冲高回落一度集体转跌,美油徘徊80美元,伦铜、铝、镍均徘徊七个月高位,美国天然气价格19个月来首次跌破3美元。随着对美国经济担忧的加剧,投资者将特别关注本次财报季公司提供的业绩指引,借此探测年初资金向美股成长股轮转的逻辑,能否被盈利超出预期和坚定的业绩展望所证实。 周三盘后、特斯拉、IBM等大型科技股公布财报。微软对今年一季度的业绩展望不佳,令人们担心围绕科技股的不良趋势将延续,此前亚马逊、微软、Meta和谷歌均宣布大幅裁员计划。 再有两位欧央行票委鹰派发声,支持2月和3月会议各大幅加息50个基点。德国1月IFO商业景气指数改善,“受访企业的悲观预期大为减少”,欧洲最大经济体一季度或避免技术性衰退。
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·01-25 11:33
      $黄金2302(GC2302)$ 政策巨变!美德将向乌克兰提供主战坦克 德国军备制造商莱茵金属集团24日宣布,该集团可以向乌克兰提供共计139辆“豹”式坦克,其中22辆为“豹-2A4”型。 美国政府计划向乌克兰提供大量M1艾布拉姆斯主战坦克,并可能于本周宣布交付。 此前据央视1月20日消息,美方官员表示,美方没有打算提供美制“艾布拉姆斯”主战坦克。 此外,据央视新闻1月25日最新消息,当地时间24日,德媒报道称德国**已决定向乌克兰提供“豹”式主战坦克。 据悉,德国将允许其他国家向乌克兰提供“豹”式主战坦克,同时德国也将向乌克兰提供一个连的“豹-2”主战坦克,共计14辆。报道称,德国总理朔尔茨在与美国总统拜登通电话之后做出了这一决定,而美国也将向乌克兰交付自己的M1艾布拉姆斯主战坦克。 德国军备制造商莱茵金属集团24日宣布,该集团可以向乌克兰提供共计139辆“豹”式坦克,其中22辆为“豹-2A4”型。 据此前报道,对于向乌提供主战坦克,德国总理朔尔茨设定条件:只有当美国同意向乌提供美制坦克,德国才会允许向乌克兰提供德制坦克。 此外,德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克22日说,如果波兰向乌克兰提供德制“豹”式主战坦克,德国不会阻拦。这一表态表明德方相关立场松动,德方先前反对其他国家将购入的德制坦克转交给乌克兰。
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·01-24
      新美联储通讯社”最新“放风”:2月放缓加息,或在春天讨论停止加息细节 加息的快车正在踩下刹车。 有“新美联储通讯社”Nick Timiraos近日再度放风,联储官员正准备再度放缓加息速度,2月会后声明会探讨停止加息内容。即将召开的会议面临两个重要问题:加息的影响要多久显现?通胀会减缓多少? 联储官员正准备再度放缓加息速度,并在获得更多关于通胀缓解的信息后,讨论加息幅度最终为多少。 官员们将基于进一步劳动需求、消费和通胀的放缓之后,于今年春季开始探讨暂停加息的问题。 美联储官员表示,将加息速度放缓至传统的25bp,将使他们有更多的时间来评估加息的影响,直到他们决定停止加息。 最近几周,政府数据和商业调查显示,制造业活动和服务业公司的新订单急剧下降,消费者的商品支出也有所回落。 美联储行长克里斯托弗·沃勒周五表示,有充分证据表明,商业部门正在降温。沃勒是去年积极加息的早期倡导者,他将在未来召开的会议上赞成加息25bp。 官员们或在2月1日的会后声明中表示继续提高利率,同时探讨停止加息的条件。 不过官员们不太可能提供准确的指引,因为未来的决策将在很大程度上取决于有关经济的新数据。 随着需求急剧放缓,房租和其他住房成本将明显降温,预计这到今年晚些时候会出现在官方的通胀数据中。这也是为何美联储主席鲍威尔最近将注意力转移到了劳动密集型服务部分通胀,排除了食品、能源、住房和商品的价格。这一类别的通货膨胀率都在4.4%左右。
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·01-13
      美元短线突然一波跳水、黄金多头持续上涨 美国通胀数据果如预期回落,继续强化了美联储放缓加息的预期,从而利空美元利多金银美元大幅回落,跌超1%失103关口 在目前的情况下,购买黄金只是一种手段,首先是使储备多样化,其次是为了在未来的增长中获利。这绝对是正确的战略。储备对于国家货币的稳定是必要的。 在当前金融不稳定的情况下,许多国家正尝试摆脱美元,以免遭受美元汇率下跌的影响。世界正陷危机之中,美国经济衰退是不可避免的。统计数据显示,经济衰退时期,黄金往往会变得更加昂贵。去年,亚洲中央银行的总体趋势是卖出美元,买入黄金。通过这种方式,可给未来美元贬值以及通货膨胀保持在较高水平 上保险,目前来看黄金有望冲至1930附近震荡,持有多单的可以继续持有,不要追高,越涨越减仓,回落补仓做好波段,降低差价。
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·01-07
      中国正在成为亚洲高价值供应链中心 在保护主义抬头的当下,亚洲仍在积极推动着全球化,而中国在转移了劳动密集产业之后,将在高价值供应链方面发挥更重要的作用。 汇丰在其2023年一季度展望报告中指出,亚洲经济在去年展现出了“惊人的韧性”,与此同时,全球制造业的重心继续东移,东南亚在劳动密集型产品方面的市场份额正在扩大,而中国正成为一个价值更高的零部件供应中心。 尽管生活和经营成本飙升,拖累了经济增长,但大多数亚洲经济体仍然维持了可观的增长率,随着滞后影响的逐渐显现,兔年将以一种“更温和”的基调开始: 预到今年年中,整个亚洲地区将在中国的带动下提振,到那时,其他地方的央行也将结束紧缩周期,一些央行甚至会考虑再次降息以缓冲经济增长。 兔子”也许不能像人们所希望的那样飞速前进,但它会稳步、顽强地前进。 中国出口增速仍高于全球贸易增速,但这种份额的上升并没有以牺牲成本较低的生产国为代价,表明中国正在向价值链的上游移动: 越南、印度和马来西亚也提高了它们的全球出口市场份额。相反,日本和韩国在亚洲地区的出口份额下降幅度最大,部分原因是它们继续将制造业活动转移到海外,部分原因是来自中国的竞争压力越来越大。中国正在向价值链上游移动。 出口构成也在向其他地区转移。随着时间的推移,全球产业复杂性排名发生了变化:亚洲经济体在价值链上实现了飞跃,而德国、英国和美国等发达市场正在失去优势。
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·2022-11-28
      短线黄金走势震荡,本周怎样布局? 今天金价开盘探底回升冲高1778.5后回落,重点关注制造业PMI12月1日将公布欧元区和美国11月Markit制造业PMI终值,预期是持续低迷。如果是整体预期是利多黄金白银的概率更大。美国11月非农+失业率:12月2日,美国将公布11月非农,市场预期增加20万,略低26.1万的前值。不过政府就业仍有较大的缺口。尤其是休闲和酒店业的缺口更大,仍需较长时间才能完全恢复。而失业率预期可能上升到3.7%,从这里来看整体是预期是利多黄金白银。 目前从技术面来看不要太过于激进还是以中长线为主,每次急速回调后边可以低吸多单为主,保持之前操作策略越涨越减仓的方法,留足保证金不能满仓,目前走势比较平稳上涨趋势疲软小幅回落震荡会再次上攻,本周主要看好1740位置不跌破上涨趋势就不会走弱冲上1800以上仅代表个人观点不构成任何投资依据 ,按此操作盈亏自负。
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·2022-11-15
      黄金持续多头强攻,短线上方1800压力 ?现货黄金 创8月15日以来新高至1784.24 美元 /盎司,因受 美联储 激进加息政策松动预期引导, 美元指数 跌破106大关,创8月15日以来新低至105.926。 黄金从每盎司1618美元上方附近开始强劲上涨,催化剂主要是美元向下修正。金价短期内将面临一些盘整,但整体主要风险仍然非常偏上行。还是之前所讲策略,不要追高做好单边行情每次回落就可以补仓,越涨越卖,留好低仓,不断做波段不要贪心以中长线为主。
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·2022-11-13
      全球央行在金价越跌越买式的抄底行为,还是说有更大的战略目标? 今年,全球风险资产风声鹤唳,价格一跌再跌,包括股市、汇市、加密货币等等。而常人所理解的“避险资产”的黄金也追随之持续下跌。 金价越发低迷的情况下,全球央行们却大肆购买黄金。据WGC最新披露的数据显示,各国央行在今年三季度购买了399吨黄金,价值高达200亿美元。这是黄金与美元脱钩之后,各大央行创下55年来最快的速度采买黄金。 美国通胀持续高企。虽然美联储今年已经连续激进加息6次,幅度高达375个基点,10月通胀仍然高达7.7%,虽然较9月有所下滑,但位居40年来高位。在我看来,这一次大通胀并不是简单依靠加息就能够解决问题,让其回到2%的目标水平。 这次恶性通胀,是由超大规模印钱+俄乌战争+新冠疫情导致的供应链持续混乱等导致。俄乌战争极大加速逆全球化进程,即全球化朝着解体的方向去演化,多国均开启了冗余供应链模式,再也不是过去及时生产模式,全球生产效率下行。过去靠着俄罗斯廉价的能源、中国廉价的商品的2%低通胀时代,其实已经宣告结束。 未来,欧美经济陷入滞涨的可能性越来越大。通胀问题有一定可能会跟上次70年代大通胀时代一样,持续10年以上为抗通胀疯狂加息,经济衰退,央行暂停加息并降息,通胀再起飞,再加息抗通胀,如此循环。 美国通胀持续高企,美元实际购买力大幅下降,信用下降。为此,全球央行大幅增持黄金这种硬货币,一来可以保值抗通胀,二来可以预防美国债务危机导致的美元债权危机。 今年初至今,全球各国央行一共购买了673吨黄金,超过了1967年以来的任何一年的总购买量。要知道,美元与黄金脱钩是1971年8月15日。 而与此同时,今年全球央行加大力度抛售美债。据美国财政部数据,截止今年8月的12个月以内,包括日本、中国、德国、韩国、瑞士、比利时、加拿大、意大利、新加坡、瑞典等20多个国家减持了不同数额的美债,总计高达3569亿美元。 避免俄罗斯的覆辙。俄乌冲突后,美国悍然冻结俄罗斯6000亿美元外汇储备。这必然导致全球对美元信心下降,美元地位也会逐步降低。央行们外汇储备以美债为主的配置格局将会逐步发生一些变化,降低美债额度,进行更加多元化配置将会是必然。一是可以多配置人民币资产,比如中国国债。二是可以选择配置黄金。 未来黄金怎么走、历来,黄金作为“抗通胀”的硬货币。通胀,黄金上涨,通缩,黄金下跌。黄金同股市一样,均是交易预期。当市场预期通胀加大,金价会上行,如果最终数据证实通胀不大甚至合理,那么金价就会回落,国际综合来看,后期如果人民币升值国际化,美元贬值的情况下,黄金仍会有上涨空间,但是大家不要追高,在每次回落时就去低吸,越涨越卖,中长线才能赚到钱。实际利率在未来几个月内可能会有反复,黄金大概率将保持波段震荡的走势。等到明年预期美联储确定暂停加息亦或开始降息,黄金将会有良好、充足的上涨动能。
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    • 郭新CNY郭新CNY
      ·2022-10-12
      虽然市场仍存在进一步下跌空间,但要保持冷静,对市场有信心,当下市场值得左侧逐渐入场。 第一,从估值来看,当前A股市场各主要指数,无论以PE,PB,还是风险溢价衡量,都已经处于历史最低估值区间附近,即便下跌到历史最低估值,也仅有10%左右的下跌空间。 第二、从情绪来看,当前私募基金仓位仅50%多,处于历史最低水平附近,保险公司股票仓位也在历史低位附近。机构情绪低迷。散户情绪同样低迷,融资余额和融资买入占比,都跌破4月低点。 第三,从流动性角度,国内货币增速持续走高,利率维持低位。中国实现了非常难得的一点:货币政策的自主性。不用被迫跟随美国加息,兑一篮子货币的汇率,依然保持了稳定。因为货币政策和利率自主,资产价格就有了自主性的可能,不用跟着美国跌。 第四,企业盈利的下滑正在兑现,三季度很有可能就是基本面最差的阶段,是盈利最差的一个单季度业绩。也就是利空正在出尽。 第五,美国本轮衰退,大概率以软着陆形式实现,需求不会大幅下滑。国内消费地产的双重企稳回升,足以抵消出口下滑的影响。 随着本轮地产的调整逐步结束,在欧美经济的衰退兑现后,中美欧等经济体的总需求会企稳。到时新兴市场的需求会带动全球总需求再次进入新的上升周期,后者也会带动企业盈利进入新的上升周期。
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