旺财老K实盘旺大运

    • 旺财老K实盘旺大运·06-24 21:27旺财老K实盘旺大运
      14评论
      举报
    • 旺财老K实盘旺大运·06-24 05:50旺财老K实盘旺大运

      6.23日-大A屹立不倒?新能源再起风云?!【日更】

      隔夜外围震荡上行,大A经调整后快速上拉,足见量能与情绪。但我们可以发现,指数不错,但个股可还行?此时我们更需要的是轮动到的板块,跟紧。如今板块如何,具体解析且看本文:​6月23日复盘如何尽早发现突破趋势?关键k形成后,这两日指数波澜不惊,但是情绪变化很大,一会儿都是看空的,一会儿又都是看多的。今天中阳反包,还是在关键k范围内。市场其实什么都没有变,风动还是心动呢?今天重点说一下如何尽早发现突破趋势。许多最重要的突破一开始都是不起眼的,甚至大多数是怀疑的。昨天说到市场外有很多资/金担心这一波反弹有一个不长的时间窗口,要做多得抓紧时间窗口尽快上车。他们是很着急的,着急的是行情会很快,幅度会很大。从这个意义上看,参与市场的最大机会是提前认知,同时也要做好机会敲门的准备。现在拼的是时间机会成本。行情突破性,关键是快速增长率。如果有数据的话,可以发现新能源最近快速扩张和汽车新车型已经开始要越过50W的门槛了。其实行情价格的突破,是很滞后的,因为数据最主要因素。在万事俱备只欠东风情况下,数据就是杀手锏。现在七月份就是到了关键数据半年报了。回顾一下几个方向1、稳增长、促消费会随着新政策的颁布、落地、显效,出现间歇性的机会。2、水利防洪随着夏季到来,从南到北,许多地区开始进入雨季。依然是六、七月份值得关注的方向。3、华为汽车产业链是最近一个月的热点板块,涨幅已经不小了,汽车高度不可限量。4、锰铁锂,电池是永恒话题,因为外围刚刚开始新能源的替换浪潮重点将一下某创业电池公司的定增公告,以410元/股的价格发行1.32亿股,融资近450亿元;发行价格较发行低价溢价21%;参与的有几大特点:1)外资(南方东英、麦格里、汇丰、JPMorgan等)报价较高,在420-462元/股之间2)外资募集187亿元,募资占比42%,占比较高;3)部分地方参与,宜昌报价397.6元/股,未获配其实过去几个月,市场总是担心电池公司定增发行问题,引起各种"质疑”;本次溢价较高发行彰显了公司的价值。公司全年排产大概率上调,其中6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产或超30Gwh,环比继续提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下公司出货展望依旧乐观。2季度电池公司通过给车企涨价毛利环比提升5-6个百分点,另外有市场传闻,电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工费、VC降价、六氣降、电解液降价、部分铁锂正极降3000元加工费。电池毛利率将进步提升;在原料成本下行中游制造业本轮行情可以理解了。关于数据要素,作为比较全新的概念,可以作为重点进行观察。2022年将成为数据要素元年。数据具备四个独特特征:非稀缺性、非均质性、非排他性、隐私敏感性,数据作为劳动对象,通过采集、加工、存储、流通、分析环节,具备了价值和使用价值,然后作为劳动工具,通过融合应用能够提升生产效能。数据要素已经成为数字经济发展核心引擎,市场需求/商业模式/产品技术等维度变化共振,2022年有望成为数据要素产业发展元年。中观作用层面:数据要素市场培育和价值挖掘,机会显现。主要机遇体现在几个分支方向:(1)软件服务商正在铺设数据要素道路。其中数据资产管理软件(DAM)正成为推动数据要素市场构建的必备手段。DAM将数据资产化和资源化后,得到资产计量确认,才能进行后期流通。从技术创新角度看,区块链技术应用于数据隐私安全,通过区域链实现“还数于民”(2)数据交易所搭建数据要素流通平台。数据交易市场本质上是一种数据供需对接撮合机制,目前国内已经成立23家数据交易所,正在迈进数据交易所2.0时代,其中典型代表如上海数交所、贵阳大数据交易所、北京国际大数据交易所等,纷纷上线数据交易产品,促进数据要素市场化流通,其中的平台服务商和数据要素交易商值得关注。数据要素重要性日渐凸显,产业规模日增,产业链上必将诞生较多的重要参与者,产业处于发展前期值得观察,从数据流积累的角度看,国企央企是数据生产主力,对该类数据生产方进行数据服务管理的企业将大大受益于产业扩容今晚复盘到此,当前的汽车智能化作为这个时代最大的红利,是大家不能回避的。这个领域,明显具备更强竞争力。当机会来敲门的时候,请一定要开门欢迎。你还有什么犹豫与担心么,评论区留言吧,高产老K在线解答。短线老K,带你飞。平台在,老K在,每日分享行情复盘、超级短线股票。关注老K,稳中有进,及时止盈,老K让你曾经的不可想象终究会化为平常。
      125
      举报
      6.23日-大A屹立不倒?新能源再起风云?!【日更】
    • 旺财老K实盘旺大运·06-23 21:28旺财老K实盘旺大运
      64评论
      举报
    • 旺财老K实盘旺大运·06-23旺财老K实盘旺大运

      6.22日-大胆假设,小心求证!【日更】

      隔夜外围一夜震荡,大A尾盘快速调整,但不必慌乱,恰相反此时机会成本出现,具体解析且看本文:6月22日复盘今天市场在外围加息正向波动下,成长压力非常大,流动性是永恒的主要因素。但不必为今天市场调整担忧。目前外围利率上行,内在利率下行,利差缩小极致,外围市场环境越来越不友好,某发达国的国债都出现了问题,资金必然要寻找避风港。这边风景独好。这便是选择的道理。基本面是如此,技术面更是如此近期市场形成关键k,意味着临近变盘。要注意技术面的均线和成交量情况,均线分普通均线和成本均线,这里就用普通均线做解析今天市场震荡,大盘已经“横”着好几天了。横盘的好处是,均线会慢慢跟上来。原来跌破20日均线,要承受很大的回撤,因为上涨过快,把均线用在后面。横盘几天后,相当于在等均线,20日均线会跟上来。1、突破之前,注意观察20日均线如果盘子放量并在20日均线上运行一段时间。近期回踩且收盘价低于20日均线并不重要,重要的是在股票刚刚突破20日线的基底之后,如果20日线开始加速拐头,就需要注意了。2、注意股价连续三天创新低的交易量。如果在基底三天仍然收在低位,特别是如果低位下并伴随着交易量的放大,且没有具有支撑力度的多头,那么就需要小心。3、低量突破、小量破大量。在基底发生之后,突破20日均线继续上攻,量能缩小是非常好的情况,说明前期大量是有很好筹码能力。4、在指数突破的时候,个股之间分化也将开始,选强不选弱。下面说一下强势的方向机器人:特斯拉机器人催化,工业自动化成为趋势人形机器人Tesla Bot Optimus(Y天柱)原型机即将现身9月30日的特斯拉AI同时近期多个机器人企业发布、上市。随着社会人口老龄化和人工成本提升,工业自动化生产优势,解决劳动力短缺,减低成本。上游工控零部件控制系统、伺服系统、减速器国产化率低,国产替代空间大。1) 2021年中国工业机器人整体市场规模达25.6万台,同比增长49.5%。单价为15-17万元,对应400亿空间。2)成本占比:工业机器人最核心技术壁垒是上游的核心零部件,减速器占成本32%,控制系统占12%、伺服系统占22%、合计占生产成本60%以上。3)盈利水平:减速器毛利率为40%,伺服系统毛利率35%,控制器毛利率25%。中游机器人本体毛利率最低仅为15%;下游系统集成毛利率为35%。今年Optimus 的推出具备极强的标杆带头作用,从产业链角度出发,传统工业机器人中技术领先的减速机厂商、工控系统领先品牌值得期待近期对于汽车关注电池技术革新,在动力电池的各赛道中,正极、负极、隔膜、电解液等环节是前几年重点,今年开始在物理结构上创新物理。动力电池是新能源汽车核心部件,随着新能源汽车快速发展,我国动力电池产业取得长足进步,在其产业链各环节也取得了较大的成就,下面来聊聊电池结构件这一赛道。动力电池精密结构件,广义来讲包括电芯顶盖、钢/铝外壳、正负极软连接、电池软连接排等,狭义来讲主要包括电芯壳体和顶盖,对锂电池的安全性、密闭性、能源使用效率等都具有直接影响。根据应用领域,电动车电池结构件主要分为电芯结构件与电池包结构件两部分;按照电池封装技术路线的不同,主要有方形、圆柱、软包三种形状,对应的结构件分别为方形结构件、圆柱结构件和铝塑膜。电芯结构件主要起到传输能量、保护及支撑电池的作用,根据封装形式不同,主要分为方形、圆柱、软包电池。除软包外,方形、圆柱均采用金属外壳,结构上分为売体和盖板两部1)方形电池仍为主流,大圆柱电池可能带来变化2020年全球电动车市场方形锂电池占比达49.2%,圆柱电池占比23%;而在中国市场,方形仍是主流,占比超过80%。2) 4680大圆柱电池,相较于2170圆柱电池,4680大圆柱电池拥有更大的能量密度,更低的生产成本。大圆柱在结构件上的变化最为直接,随着圆柱电池直径的变大,对壳体拉力和承受强度的要求也随之增加,这使得大圆柱电池对结构件质量的要求及单位价值量都有所提升。大圆柱电池产业化在加快,大圆柱对结构件市场规模直接影响有限,但要求更高,可能进一步拉开领导企业与其他企业的差距。CTP/CTC对电芯结构件影响小,对成组环节的结构件影响较大在向CTP/CTC演变的过程中,电芯结构件受到的直接影响也相对有限,不过模组/pack环节变化比较大,该环节更加简约高效。目前大部份整车厂、电池厂已经展开相应布局,除特斯拉希望一步完成CTC之外,其他大部份厂商选择了CTP/CTB的过渡路线。目前已选代至第三代麒麟电池(无模组),同时预计在2025年推出CTC技术。关于CTC技术,实际上与CTB技术类似。CTC方案集成程度最高,将配合4680大圆柱将电池作为车身结构的一部分,连接前后车身底盘部件,新电池系统平台仅由一个电池组和两个大型铸件组成。电池包结构件电池包结构件主要分为上顶盖和电池托盘,在作为电池系统承载装置的同时,还对电池模组或电芯的稳定工作起到关键作用。1)电池托盘由于托盘需要承担整个电池模组的重量,其制备材料需要具备高强度、抗冲击、耐腐蚀、耐高温等性能,较上盖而言托盘的性能要求更高且重量更大。随着CTP方案的不断渗透,电池托盘价值量会随着提升,主要体现在两个方面:一方面是工艺难度和工序增加,导致CTP电池托盘生产成本增加;另一方面是电池托盘集成功能增加,CTP下,模组结构件被取消,其他部件进行与电池包结构件进行集成化设计,比如将冷却系统与托盘合二为一,带来单个托盘价值量的提升。传统托盘价值量约1800元/套,由于集成功能及加工工艺难度的提升,预计CTP托盘价值量可能提升至30004000元/套,考虑到CTP方案的再进步,和在高端车型中的应用,单车价值量可能更高;预计2025年CTP电池托盘市场空间将超过250亿元。2)压铸电池托盘加工工艺一般有三种:冲压、挤压、压铸。其中铝合金挤压型材拼焊构成的框架因具备高刚性、抗震动、抗冲击等性能,已经逐渐代替传统冲压工艺成为当前行业的主流。在CTP下,挤压工艺仍能适应其对电池托盘的新要求。而一体化压铸则是对于CTC方案的选择。采用压铸一体成型工艺,减少30%的车身重量与40%的制造成本。该工艺下车身结构的完整性较好,能够提供较好的强度、刚度和密封性能。但由于汽车构件较大,该技术在需求的压铸机设备吨位也随之大幅增长,至少需要5000吨及以上。技术选代是市场最热的方向,近几年,电池等环节的工艺变化与选代加快,大圆柱、CTP/CTC等新结构与工艺的应用对整个电池的各个环节产生了各种各样的影响。不变的是锂电化学,变化的是结构和工艺。从长期来说,锂电资源更有“躺平的可能”。今晚复盘到此,其实市场外有很多资/金担心这一波反弹有一个不长的时间窗口,要做多得抓紧时间窗口尽快上车。从这个意义上看,参与市场的最大机会是提前认知,同时也要做好机会敲门的准备。现在拼的是时间机会成本。你还有什么犹豫与担心么,评论区留言吧,高产老K在线解答。短线老K,带你飞。平台在,老K在,每日分享行情复盘、超级短线股票。关注老K,稳中有进,及时止盈,老K让你曾经的不可想象终究会化为平常。
      7737
      举报
      6.22日-大胆假设,小心求证!【日更】
    • 旺财老K实盘旺大运·06-22旺财老K实盘旺大运
      获得期权爆炸盈利属实巴适,继续加油。$标普500(.SPX)$  $特斯拉(BK0076)$  $标普500ETF(SPY)$  
      9评论
      举报
    • 旺财老K实盘旺大运·06-22旺财老K实盘旺大运

      6.21日-大众商品走低,自动驾驶遥遥在望?!【日更】

      隔夜外围一路上行,大A或将继续进二退一,后续我们继续看好行情,不过需牢记大家不可追高位股,我们应继续寻找低位优质板块标的,让我们今天深挖下自动驾驶板块的内生逻辑:​6月21日复盘传统超预期和科技领域大显身手的时候到了。一定要在场重大机遇来源于平时的积累。一些平时磨磨唧唧的,毫无动力的公司。风来了背后的逻辑马上会被市场重新挖掘,而默默在背后的市场也会趁热打铁,乘胜追击。大势行情没有变化,在重大变化之前,也一定会预先演绎。现在重点仍然是科技产业,下面复盘自动驾驶。22年是激光雷达普及的元年;随着深圳L3法规落地以及自动驾驶的普及,未来刺激点只会越来越多其中有个增长点,人工智能数据标注。它是数据预处理中不可缺少的阶段,因为监督式机器学习模型可以学习识别标注数据中重复出现的模式。当一个算法处理了大量的标注数据后,算法可以在新的、未标记数据出现时识别相同的模式。因此,数据科学家需要使用清洗过后的标注数据来训练机器学习模型。东部可以提供计算模型,运用西部算力计算,产生的模型结果发回东部,就可以把数据处理的早期阶段放在西部。同时也可以带动本地数据加工的需求,比如数据初期分析人员的需求。因为西部数据人才保有量相对东部不足,只能分步建设,通过人才培养快速满足数据中心需求,所以也利好西部人才建设。到2025年,中国人工智能数据采标服务市场规模将达到123.4亿元人民币。市场的发展驱动力一方面来源于人工智能市场的迅猛发展,另一方面来源于行业用户加大数据采集力度。自动驾驶领域发展需要海量数据支撑,也促进了基础数据服务市场的发展。自动驾驶感知技术是自动驾驶的核心技术之一,训练自动驾驶感知模型需要使用大量数据,数据标注行业中与自动驾驶相关的数据标注也因此得到快速发展。自动驾驶几个分支看点:1、激光雷达放量,数据爆发:激光雷达降本后快速铺开,数据量未来三~五年10X增长。而数据标注,是自动驾驶算法训练的基础。2、市场正迎来指数级增长:跟随数据爆发,数据标注市场规模去年1~2亿,今年8~10亿,预计25年达50~60亿。3、行业门槛提升,供不应求:激光雷达铺开后从2D到3D, 3D标注门槛高,供应紧缺。4、汽车业务人效提升,业务今明年迎来2倍/5倍增长:去年汽车业务占比10%,受益于市场爆发和头部客户开拓,预计业务迎来成倍的增长,同时人效大幅提升相比语音。相关上市公司非常稀缺,目前进入产业链的只有两家,其中一个还是在科创。主板中的也同时为华为产业链公司。今天晚课重磅的华为产业链智能座舱系之一。另外关于本周大宗商品纷纷回落,利好新能源制造。短期零部件将受益于原材料成本下降,中长期海上风电将成为风电发展新方向。海力风电近况1、产能规划:当前有效产能近20万吨,6月末通州湾二期20万吨有望投产,年末小洋口码头20万吨投产,叠加Q3盐城大丰贡献部分产能,2023Q1产能有望达60万吨。2023年盐城滨海、山东东营有望各新增20万吨产能,2023年底产能将达100万吨。2、订单&产量:Q2预计出货4-5万吨左右,上半年出货预计6-7万吨。Q3出货有望接近10万吨,全年看20万吨+。考虑山东海风项目、江苏海风竞配项目逐步起量, 2022H22023年订单需求逐步旺盛。2023年60万吨的海风产能对应2-2.5GW的海风装机量,订单排产有望保持旺盛。3、价格:目前管和导管架的加工费在1700-1800元/吨水平,对应吨净利在1000元/吨不到水平;在原材料降价及订单排产逐步起量的背景下,单吨净利有望回升重点是风电零部件,产品通常有以下两个特点:(1)产品价格相对刚性,往往年度价格落地后基本没有大的调整空间(2)原材料在产品成本中占比较大,特别是钢铁价格上涨影响,容易导致成本迅速提升;近期大宗商品价格开始出现下降势头,反而提供了企业盈利的弹性。在整个风电行业中,海上风电将是增长最快的细分领域,目前来看,海上风电的发展具有可开发资源丰富、距离负荷中心较近两个优势。(1)海缆受益于离岸距离增加;在风机大型化过程中,大部分风电设备都会由于风机轻量化、紧凑化设计,而使得单位干瓦需求量下滑。但海缆整体需求量和容量关联度不大,特别是主海缆。主要与风场离岸距离紧密相关。在新开发海风资源离岸越来越远的情况下,海缆单位价值量不降反增。(2)海风塔筒(含桩基)需求量长期也有望增长。短期来看,风电零部件企业将受到原材料成本下降、出货逐渐转好的影响,季度业绩环比改善,且由于此前下跌较为充分,因此短期股价弹性较大。由于风电零部件企业一季度业绩受成本影响较大,假设直接材料价格下跌10%的情况下,主要风电零部件公司业绩都会出现较大的向上弹性。中长期来看,海上风电将是国内风电领域内增长潜力最大,长期增速更快的子领域,在2022年全面实施海上风电平价后,2023年海上风电装机量将恢复增长。新能源浪潮从今天光伏,到默默新高的风能,再到麒麟和4680一争高下,繁荣景象盛况。再透露一个信息,LG近期宣布,将投资7300亿韩元扩产。其中,1500亿韩元将用于2170电池扩产,产能将增加4GWh;余下5800亿韩元将用于设立4680电池产线,年产能9GWh,预计两条产线将于2023年下半年投产。电池的竞争刚刚开始。今晚复盘到此,新能源的数据领先半年报,领先所有的预测,当机会来敲门时,必须大胆把握,投/资一个要义就是认识变化,面对变化,适应变化,不管喜欢与否。你还有什么犹豫与担心么,评论区留言吧,高产老K在线解答。短线老K,带你飞。平台在,老K在,每日分享行情复盘、超级短线股票。关注老K,稳中有进,及时止盈,老K让你曾经的不可想象终究会化为平常。
      2,278评论
      举报
      6.21日-大众商品走低,自动驾驶遥遥在望?!【日更】
    • 旺财老K实盘旺大运·06-21旺财老K实盘旺大运

      6.20日-资源为王,光伏再燃市场!【日更】

      外围休市,大A稳住震荡,后续继续看好,但务必此时不宜追高,不可追高位股,应继续寻找低位优质板块标的,让我们今天深挖下光伏板块的内生逻辑:​6月20日复盘资源为王近期市场谈论比较多的是麒麟电池,市场的观察角度一直非常重视技术革新,麒麟的优势说明了4680并不是最优解。但核心问题仍然是,上游资源和中游产能之间的矛盾:高矿价时期的矿产的前期投资过高,对于企业来说,怎么能在旺盛的需求和持续供应的资源之间找出平衡呢?对于已经在市场中有着很高占有率的大型动力电池厂商来说,他们早已通过实际行动表示:积极“采矿”。还有个信息,市场可能已经注意到了,欧洲有关部门表示,今年第四季度开始的时候,电价可能会上升40%,涨价后能源支出会占到生活成本的10%左右。这是欧洲光伏、储能需求非常可观的原因。下面重点说一下储能,所谓新型储能,指的是指除抽水蓄能外的新型电储能技术,包括飞轮储能、压缩空气储能、超导储能、电化学储能等。以2020年的数据来看,我国抽水储能累计装机量为31.8GW,占比89.0%,电化学储能累计装机规模3.3GW,占比9.2%,两者合计贡献了全国95.3%的装机量,其他储能占比只有4.7%。2020年我国新型储能装机规模约为4.06GW,根据政策要求30GW计算,行业在5年市场规模至少为7倍空间,年化增速约为49.18%。而且储能目前的需求不仅仅来自于国内,由于海外电价远高于国内市场,海外储能的部分应用场景需求更为强烈。2021年全球新型储能的累计装机规模达到25.4GW,同比增长67.7%。这个增速对于市场很多优质成长股来说都是无法达到的,而行业预期能增长如此之快,绝对值得我们重视起来。在2021年新增的新型储能装机量中,电化学储能占比86.36%,其中以锂离子电池储能技术装机规模占比99.3%。但从总量上看,抽水蓄能仍是现阶段储能市场的主力,不管是在总量还是在新增装机量上,都占据市场主要份额。但是作为投资而言,“大而笨重”的抽水无法成为重点,新型储能才是的焦点。电化学储能方面,目前成熟进行规模化商业应用的只有锂电储能。其产业链上游为电池、电池管理、能量管理系统以及储能变流器供应商,中游为储能系统集成商、安装商以及终端用户等,下游为终端应用客户,包括风/光/传统电站、电网公司、家用储能等。电化学是户用储能的最佳路径。物理储能方式虽然成本占优,但是占用空间,更适用于大型储能项目;电磁储能现阶段成本较高,电化学储能较好地平衡了空间、成本、寿命的关系,是现阶段户用储能的最佳选择。因此目前户用储能装机集中在发达国家,相比之下国内由于居民电价较低,暂时不具备户储发展条件大鹏展翅的逻辑情况:专注家用储能和户外储能业务,2022年新增产能向储能业务倾斜,产品通过家储业务合作伙伴供货欧美市场,随着欧洲能源结构加速调整,光伏等清洁能源建设力度加大,家用储能发展速度进一步加快,业绩确定性高增长最主要战略定位清晰,力争细分领域头部位置。公司业务拓展重点聚焦微型电动车和家用储能户外储能,在细分领域做到头部位置,清楚的业务规划助力公司业务确定性增长,动力电池绑定大客户稳步推进,家用储能有望带来业绩高弹性。另外走势最强的是以高纯石英砂为代表的光伏上游材料。这些典型并不是纯情绪股票靠接力上涨,背后是有扎实的底层逻辑做为支撑。以高纯石英砂、三氯氢硅、金刚线为代表的光伏上游材料的特点:1,下游以光伏为主,碳中和叠加了能源价格暴涨,具备了中长期超高景气度的基础。2,该细分行业竞争格局非常好,市场格局清晰。例如高纯石英砂全球就三家可供应,三氯氢硅主要也只有三四家产商。3,自身受益于光伏的技术产业升级方向。N型电池片加大对石英刚过的消耗,细线化进程加大金刚线的消耗。那目前是否还有类似的材料呢,有的,也是本轮光伏材料反弹的最后洼地,碳碳热场,石英坩埚的使用必须需要碳碳热场。碳碳热场与石英坩埚相辅相生碳/碳复合材料是碳纤维增强碳基体的一类复合材料,其特点是断裂韧性较高,同时具备良好的耐腐蚀性、耐摩擦性。光伏用的碳/碳热场材料产品经过1800°℃-2000℃的高温热处理,具备良好的耐热冲击性,与石墨相比,性能更优异、寿命更长、综合性价比更高,目前已经被广泛应用于光伏晶体生长设备中。目前碳基复合材料渗透率已经达到60%,未来还有提升空间,其中,坩埚、导流筒产品市场占有率更是大幅超过石墨材料。其中坩埚的作用是承载内层的石英坩埚。碳碳热场与石英坩埚共同组成了拉制炉热场系统,也就是说没有碳碳热场石英坩埚也无法使用。高纯石英砂的高增速也代表了碳碳热场的高增速。行业内的主要企业凭借着早期形成的碳/碳复合材料技术研究体系及产品开发框架,积累了雄厚的技术基础,新进入者需要面临较高的技术壁垒一旦供应商进入客户供应链体系,基于保证产品质量持续性、控制供应商开发与维护成本等方面的考虑,客户一般不会轻易改变已定型的产品供应结构,市场新进入者面临较高的供应商认证壁垒。另外昨日所述的国Q改革主线,可以观察优质网信资产:电科、电子、中科院及国网等旗下优质网信资产发展空间广阔。1、中电科为重要的骨干力量、电子信息领域国家队,旗下优质资产众多2、中国电子是重要骨干企业,兼具计算机CPU和操作系统关键核心技术能力。3、国家电网,电网在推进混合所有制改革方面,实施了12类121个混改项目,明确将金融、战略性新兴产业等竞争性业务作为混改重点领域。今晚复盘到此,市场是挑剔的,但也是理性的挑剔。来要再出一个成长牛很可能需要一个新赛道的产生。今年下半年大概率场景和20年下半年做个比较,充满结构性机遇。抢占先机,风口在此。你还有什么犹豫与担心么,评论区留言吧,高产老K在线解答。短线老K,带你飞。平台在,老K在,每日分享行情复盘、超级短线股票。关注老K,稳中有进,及时止盈,老K让你曾经的不可想象终究会化为平常。
      1535
      举报
      6.20日-资源为王,光伏再燃市场!【日更】
    • 旺财老K实盘旺大运·06-20旺财老K实盘旺大运
      交易心得。$上证指数(000001.SH)$  想赢,是好事。但没有交易策略,不遵守交易纪律,往往会输。共勉。​
      299评论
      举报
    • 旺财老K实盘旺大运·06-17旺财老K实盘旺大运

      6.16日-真正的波动!供需与企业价值!【日更】

      隔夜外围震荡下行,加息落地市场真正的反应出现!大A经过调整后或将继续上行,但继续注意重点板块的个股操作,本次让我们且看供需与企业价值之间的关系:​​6月16日复盘回顾历史,发现机会市场的调整没人喜欢,但要记住【涨出来的是风险,跌/出来的是机会】这句真理!大盘的关键k快要形成了,真正的波动在后面!所以虽说现在行情在大涨之后开始回调,但是下一波机会,却在悄悄降临市场中情绪开始活跃,这时不能继续观望,而要选择一些认可的方向详细的研究和跟踪。未来市场继续上行,也会采取进二退一的方式实现。未来最终就是一个预期,为什么要研究和跟踪,因为未来终将属于好行业+好公司。1、好行业涉及到深度解读2、好公司涉及到净利润、护城河等内容的分析最终在临门一脚或者持续加减中,运用技术能力!胜率提高,百战不殆!现在中报行情接近了,很自然,总有那么一股动能,业绩可以追回来。但不必然,总有些领域难以回到过往。近期高频数据似乎呈现出过去三年熟悉的“轮回”特征。当前逆周期政策加码,宏观经济稳中有进?那么七月又将如何呢?一切的答案都在未来,决断七月,绝非空想下面一体化压铸继续复盘原有汽车的生产方案中,要将几十个、几百个零部件进行组装焊接。方面是所需零部件种类复杂、且数量多,生产这些零部件尚且需要成本和时间。另一方面,组装流程复杂且耗时,需要300多台机器人来完成焊接组装和涂胶。而采用一体化压铸后,只要通过压铸机和模具,就可以一次成型的实现定部件的铸造,大大简化了生产流程的复杂性。一体化压铸使用的是铝合金材料替代原有的钢材。如果是1.5吨的乘用车,使用铝合金材料相比于钢材可大致减轻重量30%。而减重无论是对于燃油车还是新能源车来说都是利好。对于燃油乘用车来说,减重15%可以减少5%左右的油耗;对于新能源车来说,大约可以减少10%的电能消耗。所以在经济适用性方面,铝合金材料被看作是现阶段轻量化的最佳材料之一。晚上讲的“神车分两级,性价比优势的长安系和高端大气的蔚来系,比如未来在ET5中使用了一体化压铸用于生产车身后地板,减重30%,后备箱空间增加7L。除了车身结构件可以采用一体化压铸,在电池包、电机壳体上、底盘结构件都可以采用这种技术,目的是减重和增加抗扭刚性。对于一体化压铸工艺来说,压铸机是关键设备。同时,从压铸机的下游需求来看,汽车同样是第一大来源,占到70%以上。而此前的压铸机的需求更多的是小吨位,在4500吨以下。随着特斯拉引领下的电池车身一体化的设计开始应用后,大型压铸机的需求明显提升。目前,一体化压铸工艺应用属于起步阶段,在汽车中使用的普及度还比较低,渗透率仅有12%,相比生产工艺的优化以及一体化压铸技术的广泛应用只是时间问题。预计一体压铸的渗透率到2030年将达到84%,全球市场规模约600亿元,一体压铸技术使得全球压铸机市场在未来十年呈现持续高增长势态。另外关于船舶行业,也有重要变化据中船集团公告预计1-5月份,中国船舶集团承接民船海工订单1000万载重吨、总金额超过800亿元,接单金额同比提升16%。按金额计,预计1-5月承接中高端船型订单占比达86%,同比提升8%,其中双燃料船型占比达86%,同比提升52%国内头部船企凭借周期底部多年积累的研发与生产优势,新接订单表现显著优于行业。此外,2022年5月,油船/散货船/集装箱船二手船价指数上涨13.69%/10.56%/1.81%,当前数据实际反应了行业供给端趋紧现状。船舶行业周期反转的较强确定性与复苏向上的弹性。复盘船舶制造发展史,每轮周期间隔约二十年,宏观需求引发的供需端错配是主要原因。受疫情刺激下游运力持续趋紧等因素催化,行业正迎来复苏,二十年造船大周期已重新启动。2021年,船舶行业全年新接订单量达1.2亿载重吨,同比增长77%,创2013年以来新高。结构上看,主要系前期利润高增的集装箱船型订单大幅增长所致,未来不排除油轮景气接力。中长期看,碳中和将进一步刺激刚性的更新换代需求,航运也已纳入欧盟碳排放交易体系。IMO通过的EEXI(现有船舶能效指数)与CII(碳强度指标等级) ,将于2023年生效。截至2021年9月已有约30%的在手订单采用替代燃料,碳中和中长期将刚性刺激更新换代需求。2008年前船舶行业的高速发展吸引了大量投机资本涌入,新增了大批船厂,造船产能严重过剩。周期底部行业产能持续出清。现在活跃大型船厂仅剩202个,远小于上一轮周期顶部的540个。其中,大型国有船企间积极进行资源整合、兼并重组,行业整体集中度正持续提升。另一方面,海工、风电、LNG等项目也正持续挤占船厂产能,行业供给端将长期趋紧。随着产能利用率提升,量价齐升下行业盈利中枢将持续上行。此外,新船订单预付款较低的行业特点也决定了船厂造船大多借款垫资,行业ROE的回升在周期复苏中将愈见弹性。价值方向不过是以供需来决定企业价值,而变化则是最好的跟踪方案今晚复牌到此,物随心转,境由心造,心若昏暗,市场就昏暗;心若光明,市场就光明。澎湃浪潮,必有弄潮儿!你还有什么犹豫与担心么,评论区留言吧,高产老K在线解答。关注老K,稳中有进,及时止盈,老K让你曾经的不可想象终究会化为平常。
      17评论
      举报
      6.16日-真正的波动!供需与企业价值!【日更】
    • 旺财老K实盘旺大运·06-16旺财老K实盘旺大运
      37评论
      举报
       
       
       
       

      热议股票