穷鬼搬砖头
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- $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 现实的股价波动算是给股民又上了生动的一课——所谓行业故事也好，个股故事也罢，终究是故事，都是花街的手段，本质上缅A弄几个评论员出来唱唱行业轮替版块轮动是一样的。 我数日前的帖子也说了，基本面和资金是决定个股的核心因素，前几天大跌的核心原因还是机构季度初调仓造成的，以及伴随期权到期的波动。 前几天PLTR大跌，立马可以看到评论区几个专门经营的财经号跟着Burry各种大夸Anthropic，言外之意基本就是Anthropic改变了AI生态，重塑AI平台估值体系等等，软件股咋咋咋滴又不行了，PLTR部署太重了又继续估值太高的故事了，CRM等等平台不行了没人买单了裁员了，市场要对甲骨文重新估算成本了，等等等等。然后话音刚落隔天就开始软件股大反弹，就仿佛一夜之间大家不在乎PLTR估值过高部署太慢只有政府订单了，CRM又活过来了，甲骨文的硬件成本突然人家48小时后又算明白了，北美软件ETF突然之间不存在良莠不齐，大家一起涨上去了。打脸打的快不快？ 马上周末又到OEday了，不就是Burry眼看空头头寸拿不住，约延期成本约高，不得不舔着个逼脸出来刷存在感，把自己过往的名声都用进去再唱空一下嘛。不然大大方方OEday之后去再唱衰嘛，或者马上财报前唱衰嘛，咋就这么巧赶在OEday前一周拼了命唱空嘛。自己觉得空单做的造拿得住就正常去说看空观点嘛，哪有这么奇怪的每次唱衰的时候都要反复强调自己几个季度前就做空来暗示空单成本扛得住。 所以还是建议股友们多看技术面，多看期权
- $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ PLTR最波云诡谲的地方倒不是Burry这个大嘴巴每次来喷两句，而是它被划分在“传统软件”这个股票类型里。因为之前AI替代传统软件价值的风波还在不断延续，造成所有的机构会定期不断抛售“传统软件”概念股票，在抛售的时候是不会细究单个股票的实际经营内容，交易员无脑按照版块分类和成分占比直接抛售。这个在周三周四的大跌里非常明显，大家以为是Burry大嘴开光，实际是机构和CTA新季度在大幅调仓。这个点非常尴尬，PLTR本事实际是扮演AI软件股这个屠龙者，正是它在屠杀传统软件股这条巨龙，但PLTR上市的时候没有AI软件股这个分类，导致屠龙者自己就被分配在巨龙组，相关的ETF都把PLTR计入传统软件，而且成分占比还很高。所以每次传统软件行业暴跌，导致PLTR被动传导暴跌，其核心原因是PLTR为首的AI软件越来越强，相当于PLTR的牛子拐弯次次爆自己菊花，还是最粗最硬的那根，形成一个悖论，就是PLTR业务越好，对手越是暴跌，对手越是暴跌就对会自己强制使用均贫卡，所谓的我越强所以我越弱！！ 这个坑里另外几个受害者就是微软和甲骨文，一个投资扶持着chatGPT，一个购买大量芯片逐步成为最大的AI数据中心，主营业务都在向AI倾斜，但全被算到传统软件股里，不过也不冤，毕竟这两家的传统软件业务还是根深蒂固的。但PLTR是真TM纯纯大冤种啊。
- $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 在坚持一下吧，苦尽甘来吧。 首先Burry有点黔驴技穷了，有点那种说一个谎言就要用无数个谎言去圆的意思，Palantir和Claude的产品根本就不是一个类型的，包括估值方面因为上个季度的财报优秀和之前140左右的股价，估值已经大大修复了，还在扯所谓的高估值低增长就没意思了，这理由我听了起码快2年了耳朵都起茧子了。 其次本来日线周线的技术走势是正常的，小时线因为昨天的暴跌也到在超买位了，今天Burry写个小作文有点强行让技术指标走一个非常规钝化的走势。这有点什么感觉呢。。。。就是那种他估摸着自己的空单期权要到期了，在言论层面做空了大半年就是没到期望价格，只能不要脸不要皮卖自己的名声强行空一波，不然一交割亏得老多了。看今日的交易量，头一个小时也没很离谱，大单的进出也比较正常，散单抛售比较多，感觉像是Burry那种私人交易员量化操作，加上一些胆小的散户，直接弄了一波情绪。
- $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 软件跌你也跌，AI跌你也跌，大盘跌你也跌，大盘不跌你也跌，军工涨你也跌，军工跌你更跌，财报好也跌，财报好终于没人说高估值了还跌，空头说你两句就狂跌，多头说你太保守直接扇脸就是跌，拿了大合同也跌，说合同集中在美国本土还跌，实在搞不明白。最恶心的是技术线，来回心电图就算了，好不容易走个上升通道，第一天从上涨跌到布林中轨，第二天跌到布林下轨，第三天直接破位，铺垫一个多月三天就给你干碎。
- $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 对于PLTR我个人主观判断是洗筹。下跌到什么时候为止？目前125上下区间是一个支撑位，再之后就是80上下了，中间一路畅通无阻。 1 机构对PLTR一直持有估值过高观点，现在转风向说前瞻保守，普遍对股价认可在200左右。但Q3财报时股价已经在200了，新财报后股价一度在160左右，对于机构来说大资金入场起码需要1个月以上的时间，如果财报后PLTR直接开启了上涨模式，机构建完仓就吃个二三十块的稳定利润显然是不满足的，200以上不确定的利润对机构风险好恶来说又触碰到高估值故事圆不上的区域了。 2 有别于其他股票，PLTR长期以来至少不被大机构看好，小机构和散户资金偏多。原因是PLTR本身赛道不符合大机构常规的“下注”方向。虽然是AI应用这个热门版块，但PLTR的方向是2B，而且优先军工。在机构眼里，AI应用哪怕是个不收费的AI问答，或者图像处理软件，基于C客户基数，一分钱不盈利机构都会把它捧成明日之星。军工在他们眼里想象空间是有限的，尤其是没想到这两年世界格局地缘冲突会这么激烈，各国军事预算都在猛涨，而且战争方式也出现了明显改变。而且因为早期军工订单为主，部分涉密，价格后置公开，市场对PLTR的利润了解都是很迟缓。导致大机构眼里PLTR是一个浑身都是缺点的盲盒：高估值，2B没有想象空间，盈利不透明，几乎不投一点筹码。所以在今天想要改风向就要从零开始抢筹码。 3 对于大型机构来说，假定股价在今年的安全估价在200，那么机构的建仓成本按常态需要保持在120左右，甚至100。以财报发布时间来看，当时PLTR的筹码集中区间分别是150，125，80这大致三个位置，而借助这波SaaS软件风波，股价快速下跌，150,125
- $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 笑哭了，花街这些机构也是从来不管节操为何物，真是什么手段都用上了。 AI冲击传统SaaS软件，我一AI应用软件为什么要跟着遭罪？我不应该是那位冲击者吗？不该是反过来利好的吗？都抨击说AI行业投入支出过多，以前嫌AI不能赚钱不能盈利是虚空繁荣，现在能盈利了大幅冲击传统软件行业了，还投入支出过多了？？投入的这点成本不比人工成本低？？不就是因为比人工成本低才能冲击同等效率的传统软件公司吗？？说SaaS软件类科技企业债务评级快速跌入不良，出现信用危机，PLTR一个新兴向上的AI软件公司的债务又没评级下跌，且不说债务吧，国防订单拿到手软，现金流稳稳当当的，为啥信用危机也要算上我？？ 以前吧说PE过高估值过高，的确是高，但都高了N个季度了，每季财报都说估值风险，每季财报都很好看很亮眼，都在高增长慢慢把估值圆回来一点。这回不嫌估值高了，倒过来说前瞻太保守了，你们胆子太小，个个都抬高评级，把目标价格定到200多，好嘛杀猪盘捧杀嘛，轿子抬高了正好赶上黑天鹅，也不管理由对不对得上，直接拿起墨水往身上一浇硬说自己就是黑的，死活要把价格杀下去，你们机构好建仓呗。
- $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 乐观猜测，当然是纯纯乐观主观的猜测，应该是空头的一次挽回损失的操作行为。元旦前几天基本维持股价不变，元旦后交易规模缩水成日常平均交易量的一半，而且175-185这个区间筹码量巨大（堆积了横盘2个月左右的筹码）能直接缩量跌破，这个本来就很不寻常，准确来说应该是流入资金很少，无论是机构还是散户，显然没有在元旦后马上投入，空头应该是利用这个时间差尽可能的为自己挽回损失。170差不多是这个区间的低值，如果要靠自买自卖冰山订单把抛单量骗起来，这点资金是不够的，猜测基本上这个位置是要停滞一下的。 另外就是2月初就要公布年报了，PLTR按前三季度的情况来看，年报不会差。空头当然是可以继续估值过高市盈率过高的论调，但问题是一个东西100%超预期被市场接受后，200%-300%市场其实都能接受，市场不能接受的是这个东西不光不能超预期，甚至连原价的50%都不值。截止目前为止空头无法证明这一点，而且PLTR每个季度的财报反而在不断修复不断证明高估值这个故事。所以空头不想再2026第一季度就被重创的话，自然需要在1月初尽可能挽回损失，并且平仓撤离。那么利用时间差利用有限的资金缩量下跌，之后放量时不断平仓不断终止空头合约是一个相对合理解释。
