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      ·2023-12-09

      大型专题:牛市上涨的高潮期是否到来?又需要满足哪些条件 - 2023.12.9

      https://youtu.be/j24XQc0dkso 大家周末愉快,这次是一篇超大型的专题,时间会有些长,但一定会让你有所收获。 上次写过了最后一跌的内容来分析如果有最后一跌的话大概会在什么时间发生,在写完以后其实就一直有一个想法,既然可能会有最后一跌,那么这一波上涨的时间周期又在哪里,又有哪些指标,数值或者是情绪能带动上涨,或者是有哪些关键时间点下场可以从短线上谋取一波红利,当然对于长期持有的小伙伴来说拿着就是最好的福报,所以尝试将我个人看到的并且认为可能会对BTC和ETH甚至是整个币市都有影响的事件做一个整理,并且尝试整合出一个时间周期,这里要感谢 大乐 @DL_W59 和 Murphy @Murphychen888 提供了很多的意见和灵感,尤其是 Murphy 帮我完成了几乎所有的收尾工作,这篇文章应该是我们三个人一起完成的。 Twitter @Phyrex_Ni 在最开始希望小伙伴们明白,以下所有的内容都基于对历史周期中已发生事件,通过数据对比做出的推测。这仅仅是一个推测并不代表一定会发生,也不代表同样的事件发生后就一定能达到文中推测的走势。数据的推测最大的作用是在对应的事件发生后可以有一个价格趋势的参考。另外如果是单独对一个事件进行分析可能有效性会更高一些,但本文会融合多事件,并尝试在多事件的基础上叠加,所以在文章中我会区分成不同事件的组合,尽可能的包含大事件发生概率下价格的走势变化。如果没有符合历史轨迹,可能从2023年10月16日开始就已经高速上涨绝不回调的区间,这就不在讨论范围之内了。 第一组:最乐观的情况下,BTC的上涨周期。 所谓的最乐观需要满足以下三个事件: 1,BTC现货ETF通过,这里有三种假设,分别是在2024年1月通过,在2024年3月通过,在2024年第一季度通过 2,美国失业率高于8% 3,美联储的降息,这里有两种假设,分别是美联储在
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      ·2023-12-07

      CME未平合约市场第一 小规模投资者在离场 巨鲸出现换手迹象 - 2023.12.7

      虽然我们看到今天白天ALT出现了调整的趋势,但BTC和ETH并没有出现大规模的回调,尤其是BTC仍然在44,000美元左右徘徊,这也符合我们在最近两天的看法,美国投资者仍然在处于对现货ETF的FOMO情绪中,其实不仅仅是在我们认知的现货市场可以看到价格的维持,就是在CME的期货市场都能看到繁荣的景象,从6月17日贝莱德宣布申请BTC现货ETF开始,美国的投资者就加大了对BTC的关注,现货走势大家都已经知道了,CME中期货价格的走势也已经维持了超过半年的正溢价行情。Twitter @Phyrex_Ni在今天的数据中我们已经可以看到CME中BTC期货的未平合约已经超过了传统币市的Binance,而CME中的投资者很多都是机构和专业投资者,所以CME的数据也体现出了美国投资者对于BTC的热情,尤其我们从时间上可以看到10月16日虽然闹出了乌龙事件,但CME的中的持仓却开始大幅增加,即便是假消息也已经勾引起了美国投资者的兴趣,即便是到今天都能看到还在处于高位继续上涨的趋势,而且CME的数据不仅仅是体现出美国投资者的活跃性,如果我们切换到BTC本位的数据,甚至可以发现当前CME中的未平合约已经超过了BTC在69,000美元时候的表现。而美国投资者为什么这么热衷,想来大家都知道是因为BTC现货ETF,尤其是贝莱德,景顺,富兰克林邓普顿这种掌握万亿资金的机构进入后,市场预期对于BTC的价格和普及会有很大的提升,而且这也不仅仅是说说的,美国有两支专门做BTC多空的合规ETF,BITO(做多)和BITI(做空),我们明显可以看到从进入10月16日以后,BITO出现了大幅上涨,同时成交量也在大幅上涨。上涨的趋势和CME中BTC的期货非常相似,尤其是从周一开始也出现了大幅跳空高开的趋势,相对的BITI也是在同一时间出现了大幅降低的趋势。这些数据都在告诉我们,目前美国的投资者可以说是在无脑的看多,
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      ·2023-12-05

      BTC长期持有者获利低于短期持有者 短期持有560万枚BTC 1月10日为第一博弈期 - 2023.12.5

      虽然BTC的价格略微有些回调,但目前链上整体的获利占比已经超过了90%,这其中确实不包括在中心化交易所中的部分但却包括了矿工的持有量,当前交易所中的BTC存量在232万枚左右,占流通总量的不到12%,矿工目前总的存量在182万枚左右,占流通总量的不到10%,其中交易所中的确实不好判断,而矿工的基本都是盈利状态,所以即便是将交易所的获利BTC按照一半来计算,那么整体获利用户也会超过85%,这其中主要的获利者并不是长期持有者,可能会出乎很多小伙伴的预料,其中短期持有者也就是持仓少于155天的投资者获利能达到89%。 而长期持有者也就是持仓超过155天的投资者获利只有不到76%,通过这个数据我们可以知道,目前长期持有者是持仓BTC最多的群体,超过155天没有经过换手的BTC已经达到了1,495万枚以上,占了流通总量的76.45%,也就是说更多的BTC是在长期持有者手中,但这部分人的获利却不是最多的,反而是持仓少量的短期投资者获得了最多的利润,我们在单一价格持仓的数据中也能看到,目前25,500美元到30,000美元之间的获利者是最多的,这部分持仓的BTC就超过了354万枚,获利第二高位的36,500美元到39,000美元的存量也有160万枚,而这两部分的BTC离场都非常的缓慢。 这个数据其实就是在告诉我们,持仓更多的投资者其实对于价格的影响反而是最低的,这帮人没有特殊事件的时候不太会离场的,尤其是我们多次说了长期持有者和BTC价格高点的反比关系,所以可以说短期持有者才是能改变价格走势的主要原因,而这部分投资者没有离场就是对于价格最好的帮助,同时也在告诉我们,30,000美元以后上车的投资者其实并不多,远远低于30,000美元之前上车的这部分人,也就是说多数的投资者其实是错过了30,000美元以后BTC的上涨,这也是为什么很多投资者去追ALT,去等回调的原因,这一轮上车的人太少
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      ·2023-12-05

      USDT市值11月上涨超过45.5亿美元 欧亚地区开始加重BTC持仓 - 2023.12.4

      https://youtu.be/D5HuCYXOPkQ 一早醒来BTC超过了41,000美元,非常的震撼人心啊。有关注的小伙伴应该记得我已经连续两周再说当前的资金入场足以和2023年第一季度相媲美了,从目前的数据来看过去的一周中USDT的市值上涨了8.44亿,如果从数值来看,是低于两周前的11亿美元,也低于三周前的9亿美元,但差距并不算大,稍微把时间拉长一些可以看到在整体的11月USDT的市值上涨了45.5亿美元,在全年USDT的月增幅中排名第二,仅低于三月份87.3亿美元的增幅,当然三月份是因为硅谷银行爆雷导致了USDC受到连带影响,虽然实际上并未有任何损失,但处于恐慌还是出现了大规模的市值降低。 Twitter @Phyrex_Ni 而相对于激进的USDT来说,更多代表美国投资者的USDC在过去的一周中减持了1.71亿美元,相比两周前的增持1.34亿美元和三周前的增持2亿美元来说,疑似美国的投资者资金从币市出现了离场的情况,如果考虑到美国进入暂停加息的情况,美股的上涨确实不错,可以看到过去一周中虽然纳斯达克涨幅一般,但标普500和道琼斯都出现上涨状态,尤其是道琼斯更是连续两天大幅拉升,甚至是代表小盘股的罗索2000都有很大的拉升趋势,所以USDC的离场也能说得通,毕竟对于美国人来说可以投资的种类太多了。 所以如果从单纯的资金面来说欧洲和亚洲投资者仍然在加大投入的力度,这对于市场是有正面的帮助,从年度的图表中也能明显的发现,进入2023年的第四季度以后USDT的市值出现了大幅上涨的规模,而USDC虽然没有明显的上涨,但也体现出了市值减少降低的趋势,从这个方面来说也符合我们一直对于资金的判断,当外部资金出现增长的时候必然会带动存量资金的活跃,从而对整体市场的情绪和价格都有帮助的作用,尤其是从USDT和USDC的总市值趋势来看,十月中旬以后就在大幅的上涨,而对应的也是
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      ·2023-12-01

      获利用户更多并不是阻碍BTC和ETH价格上涨原因 波场USDC是否官方发行尚有存疑 - 2023.12.1

      https://youtu.be/3brgUO-hcqM 今天看到一个数据觉得挺有意思的,想和大家分享一下,这个数据叫Bitcoin Percent Supply in Profit,翻译就是流通中BTC的获利占比,这个数据体现出的是有记录的在上一次移动过的BTC目前低于市场价格的百分比,说白了就是已经流通了的BTC中有多少是处于盈利状态,到今天这个数据是84.365%,也就是有16,205,873枚BTC是处于盈利状态,而亏损的BTC只有3,003,713枚,而为什么我们要讲这个数据,是因为不止这一个周期,其实之前几个周期都出现了同样的问题和不同于问题的结果。 Twitter @Phyrex_Ni 我在推文中看到很多小伙伴总是说目前车太重了,狗庄没有办法拉盘,需要有一次大的清洗让狗庄吸足了筹码以后才会来拉盘,这也就是小伙伴们一直在期待的牛市前的最后一跌,有没有最后一跌不是我们今天讨论的问题,我们需要讨论的是前边的这个假设是不是正确的,是不是因为车太重了,所以BTC的价格没有办法拉升。实际上这个说法是错误的,我们从BTC有史以来的数据中可以看到,橙色的波浪线是已经获利的BTC数量,黑色的曲线是BTC的价格,通过这个数据我们就能看到虽然在BTC上涨的过程中确实是出现了获利者换手的趋势,但实际上获利者的占比并不是价格是否提升的依据。 这幅图中我加入了黄色的对比区域代表是当获利占比超过95%的时候BTC价格的走势,也就是说几乎是全面都在盈利的时候可以看到BTC的价格几乎都是处于上涨的趋势,而且实际上我们也可以看到只有当获利占比是在逐步上升的时候对应的才是BTC价格上涨的趋势,当然这个过程中也会存在较大的换手,甚至有超过10%获利者的离场,而这个数据也是正常的,代表的是已经获利者的换手,这也说明在上涨的过程中很多的投资者是逐渐的卖出手中的盈利筹码,而降低的获利占比就是暂时高位接
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      ·2023-11-28

      过去一中周主力稳定币市值继续增长 大量资金助推板块轮动 - 2023.11.28

      https://youtu.be/bIC3S7T0GUg 昨天我们从长短期持有者的数据来判断了BTC目前所处的位置以及接下来可能的走势,但仍然有很多小伙伴问,为什么BTC和ETH的价格虽然处于震荡的趋势,但是ALT的价格却有不少的提升,其实这个原因更多的还是要看市场的资金结构,从10月中旬开始因为炒作BTC现货ETF确实有很多外部资金开始进入到币市,起初更多的资金还是停留在投资BTC上,所以当初BTC的价格上涨的是最快的,但随着BTC价格的上涨,甚至是传出了贝莱德申请ETH的现货ETF后,更多的投资者已经开始博弈币市要进入牛市阶段,所以更多的资金开始进入到市场。 可能也会有小伙伴问,不是说有更多的资金进入吗?那为什么BTC和ETH涨不动了,这就牵扯到了博弈层面,因为驱动BTC和ETH上涨的原因仍然是现货ETF的审批,在现货ETF没有更明确的消息前,投资BTC和ETH是属于较重的资产,在说的简单一些就是因为单价更高,上涨的幅度暂时有限所以现在的资金来说,与其去等更长的时间买入上涨未必会有很多的BTC和ETH,不如去博弈尚未轮动过的板块,这就和美股的情况非常相似,Ai带动了科技股一直强势上涨,虽然暂时其它板块受到美联储高利率的制约表现不好,但一当暂停加息的信息被预期后,反而是前期一直被压制股票开始上涨,比如Nike。 Twitter @Phyrex_Ni 所以说回到本质,还是资金在推动板块轮动,而且也确实有一些成效,从数据上来看,在过去的一周中USDT的市值上涨了将近11亿美元,这和两周前的9亿美元左右的增加量相差并不大,但仍然低于三周前的14.4亿美元的增长,从这份数据中也能看到疑似欧洲和亚洲的投资者仍然保持着对于币市后世的期望,总的新入场资金量仍然维持在较高的水平,而这些资金也会推动板块轮动,市场的整体情绪都有向好的趋势,但仍然需要注意的是目前并不是整体市场都在上涨的普涨
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      ·2023-11-27

      专题:BTC长短期持有者对于价格走势和属性的影响及未来预期 - 2023.11.27

      https://youtu.be/FSZ5y9RjZjI 目前整个市场的价格走势还和之前预期的差不多,除非是有新的利好或者是利空的信息才能较大幅度的改变价格,在这之前震荡仍然是较大的可能。主要的原因就是在于博弈性上,都知道这一次币市的主要上涨是由BTC的现货ETF带动起来的,虽然到现在还是没有明确的通过信息,但市场已经在下注2024年1月10日会通过了,而且几乎每周都会有最少三五篇主流报道在展示当前良好的进展,这就导致了很多即便打算短期持币的投资者也开始进入被动长期持有的阶段,最重要的是从现在的价格走势来看,即便是追高也几乎没有大幅度的被套,距离短期最高点的亏损也就是1,000美元。 Twitter @Phyrex_Ni 这个结果也同样是导致了投资者不急于离场的原因,但如果要价格继续保持上涨就仍然需要明确利好的刺激,这也是形成震荡局面的主要原因,预期吊着投资者减少换手,没有进一步利好也导致投资者不愿意大幅买入,当然这些都不是随便说说的,都是有具体数据支撑的,从长期持有BTC的走势来看,超过155天没有进行过换手的BTC依然是处于上涨的状态,截止都今天已经有14,949,384枚BTC在超过5个月的时间中没有参与到市场的换手中,这个数字占了总流通量的76.45%以上,而且这个趋势也在告诉我们更多的投资者并不急于在短期卖出手中的筹码。 即便是把时间继续拉长到持仓超过1年的BTC,也能看到目前是处于稳定上升的趋势,持仓BTC超过1年没有换手占总流通比例的70.47%以上,尤其是我们从历史数据中已经看到过,起码在从有历史以来,BTC的长期持有者和价格走势在大方向上都是相反的,虽然也有长期持有者增加的时候BTC的价格也在上涨,但可以明显看到每次BTC价格上涨到高点的时候,对应的都是长期持有者减持的区间,从最简单的推测来说也是进入周期性开始的时候长期持有者才有离场的意愿,而现在明显
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      ·2023-11-24

      期权投资者继续维持价格对冲 高获利群体尚未出现离场迹象 - 2023.11.24

      https://youtu.be/Jqg_OBjIzhg 今天月度期权交割,数据上和昨天几乎没有区别,BTC的最大痛点仍然是33,000美元,空多比0.83,名义资金超过了40亿美元。最大痛点和现货价格的差距超过了10%,能够实现最大痛点的可能性太低了点,昨天也有很多小伙伴和我说这个数据偏低的可能性是很多投资者在做对冲,但是从下周的数据来看,似乎又回到了正常,下周的最大痛点是37,000美元,这个数据和现在的现货价格差距倒是不大了,而且空多比也从0.83下降到了0.5,名义资金将近10亿美元。其实周交割的数据一般都会和现货贴近很多,但是月度交割和季度交割的价格差距就会很大。 实际上确实在12月接下来的三周周交割期权的数据都差不多,但是到了月底的数据就又很奇怪了,12月的月底是季度交割,目前BTC的最大痛点是29,000美元,这个数据竟然还低于今天的33,000美元。空多比是0.47,虽然最大痛点并不友善,但是并没有像目前这么强烈的看空情绪了,而且名义资金已经上升到了55亿美元,这么来看的话确实对冲的可能性是很大的,大资金的投资者通过月或季度期权来锁定利润,而周期权的投资者更多的还是在博弈带来价格的涨跌。 BTC都是这样了,ETH的数据也就很明显了,今天交割的最大痛点是仍然是1,700美元,空多比0.72,名义资金将近25亿美元。然后下周的周数据又和BTC一样恢复到了正常,最大痛点2,100美元,空多比0.43,名义资金4.2亿美元。然后到了12月底的季度交割,数据又变回到1,700美元的最大痛点,0.38的空多比,25亿美元的名义资金。这么看来不论是BTC还是ETH月度和季度的最大痛点很有可能是大资金投资者的成本附近,但有趣的是在今年上半年这种情况发生的并不多,很有可能是目前现货投资者并不认为会有稳定且长期的上涨空间,才通过对冲的形式来锁定利润。 其实从BTC和E
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      ·2023-11-23

      小规模投资者继续增持BTC和ETH 高净值用户出现减持趋势 - 2023.11.23

      https://youtu.be/EWgf6CfC8As 最近一周虽然BTC和ETH的主要叙事没有改变,但价格上仍然出现了较明显的变化,在两周和三周以前的数据中我们可以看到不论是BTC还是ETH,小规模投资者都是增持的主体,而巨鲸出货量虽然并不多,但也能到在持续的减持,而在过去一周中的数据显示,这种情况到现在并没有发生改变,首先还是BTC的数据,可以明显看到,持仓在10枚BTC以下的小规模投资者仍然是现在BTC增持的主力,之前我们也分析过,目前BTC生态发展的火热,先不说实际的赚钱效应如何,FOMO的程度似乎还没有退潮。 Twitter @Phyrex_Ni 所以这周的数据中,小规模投资者的增持很有可能更多的是偏向到了通过购买BTC来参与到BTC的生态中,不过从进一步的数据来看,目前BTC出块中的含量虽然BRC20仍然占据了一部分,但可以明显看到,最近两天相比过往的高峰已经出现了回落的状态,而且从BTC的Gas费数据中也能看到,周内已经开始走入了下滑状态,最近一周的数据更是出现了断崖式的下跌,这可能和铭文造富效应减弱有很大的关系,铭文的这一波是不是结束了现在还不能确定,是不是还有在冲高的机会也不能确定,但可以确定的是,现在BTC含有铭文的数据已经是越来越低了,代表的是参与者和生态内容在逐渐减少。 继续回到持仓数据,在两周前减持较为严重的持仓在10枚到1,000枚BTC的专业投资者中,难得出现了增持的迹象,虽然增持量并不多,但结合小规模投资者以及BTC生态的走势,不得不怀疑这部分的投资者中是不是会包含BTC生态的项目方开始整合手中的BTC了,我们都知道土狗季的时候往往一个工作室会发大量的项目,在今年四五月份也出现过类似的情况,所以如果真是的BTC生态开始走向阶段性的尾声,那么还真不排除项目方会整理钱包的可能。这个数据要继续观察。 接下来就是持仓超过1,000枚BTC的
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      ·2023-11-22

      专题:43亿美元的天价罚款背后,通过美国公开信息分析Binance和CZ被起诉事件详细分析 - 2023.11.22

      https://youtu.be/Jx-otOvDwB8 超过1万枚BTC ,将近10万枚ETH ,4亿枚USDT,1.5亿枚USDC,以及价值22亿美元的ALT,这五个数据就是在最近24小时从Binance提现的数据,虽然到目前Binance仍然持有超过670亿美元的资产,但提现的浪潮还并没有结束,几乎每一分钟都还有资产从Binance中流失,几乎全网都在给CZ送别的时候,彭博社的头版头条一半给了哈马斯,一半给了CZ和Binance,如果把时间往前推,不知道还有多少小伙伴记得我在十月的时候重点说了众议院金融委员会对于加密货币成为恐怖主义融资的穷追猛打,上周甚至有57名议员联名要求拜登和耶伦在本月27日给出详细的加密货币对于恐怖活动的支持。 Twitter @Phyrex_Ni 把时间拉回到现在,这次43亿美元的天价罚款中,金融犯罪执法网络(FinCEN)的和解金是34亿美元,外国资产控制办公室(OFAC)的和解金是9.68亿美元,其中支付给金融犯罪执法网络(FinCEN)的34亿美元中,有27亿美元是支付给商品期货交易委员会(CFTC),这27亿美元中13.5亿美元是向美国客户收取的交易费用,另外13.5亿美元时罚款,另外对CZ本人也作出了1.5亿美元暂缓罚款的处罚,这么来看的话Binance最大的问题应该是让美国客户参与交易了,毕竟这部分的罚款最高。 但实际上从商务部也就是这次对Binance实际调查的最高机构给出的答案是既不是让美国人交易,也不是违反了证券法,这些事SEC的事情,顺便说一下,这次的和解是代表了Binance和包括财政部,司法部和商品期货交易委员会(CFTC)结束了长达多年的调查,但,这里并不包括美国证券交易委员会(SEC),这个问题我们等下再说。而是因为Binance违反保护美国国家安全和国际金融体系完整性的美国反洗钱(AML)和制裁法律的行为,说
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