市场大涨,为什么你不赚钱?
最近的市场一天ICU一天KTV,昨天还是涨停潮的消费医疗今天又不行了
昨天还是跌停潮的周期股和新能源今天又大涨了
相比超跌反弹消费医疗,周期股和新能源的上涨都有着很强的逻辑
其中周期股最强的逻辑就是涨价,不管是新能源上游的锂还是化工的pvc、磷等,都一直在涨价
之前MIK在圈子里给大家分析周期股时提到,核心就看两点:
1、产品涨价后带来的业绩增幅
2、产品涨价是否可持续
根据业绩增幅可以算出市值空间,跟踪涨价的情况可以把握操作的节奏
只要当前的市值对应业绩增幅后的市值空间有足够的性价比,涨价还在持续,就可以无视短期的波动继续持有
所以每当周期股大跌时,我都会在圈子里给大家强调一遍这个逻辑
今晚我会在圈子里分享跟踪周期股产品价格的详细方法,想看的朋友,可以去公众号后台的聊天界面回复“涨价”即可
除了周期股之外,新能源也是我们一直以来配置的主线,背后的大逻辑其实已经说了很多次啦
碳中和的背景下,政策大力扶持,新能源相关企业在近几年业绩都会很好,在电动车渗透率进入一个阶段后,行业迎来爆发式增长,所以很多新能源相关的企业,虽然涨了很多,但并不代表贵,因为背后有今明年业绩高增速在支撑
今早在圈子和大家梳理了,锂电中游的产品因为产能跟不上需求,还在涨价
反观医疗和消费板块,昨天大涨,很多人说风格切换,消费医疗要熬出头了
但MIK认为更多是超跌反弹,跌多了资金布局反弹一下,持续性很难说的
因为消费目前景气度依然没有恢复,除了白酒外,调味品这些赛道业绩依然起不来
所以消费如果有值得一看的点就是,中秋即将来临,高端白酒当前的估值低,如果继续下跌,也许可以埋伏一下中秋白酒动销的关键节点
医疗短期最大的风险在于政策,有集采预期的公司短期都会被压制,没有集采压力的又太贵
所以MIK理解,在三季报出业绩之前,医疗也很难有大的行情,如果要布局,后续下跌可以多看看杀估值而不是杀逻辑,没有集采风险的cxo等赛道
近期的市场,很容易出现一种现象,就是市场大涨,但是你却没有赚钱
除了市场分化严重,一天一个样外
最核心的原因是大多数人,因为频繁盯盘,导致追涨杀跌,错失了很多原本可以赚到的钱
频繁盯盘很容易导致看到下跌时恐慌卖出,或者看到上涨时急切追高,前一天还浮盈一万的,一个跌停后只剩下几千,就很容易慌张卖出
所以有时候,对于普通的投资者来说,最大的风险就是盯盘的风险
投资里出现回调是很正常的,浮盈变少或者浮亏都是正常情况
对回撤的恐惧可能会让你避开下跌,但更有可能的是让你错过后面更大的上涨,多少人因为避开下跌卖出后,后面以更高的成本甚至在山顶接回来
人生最痛苦的往往不是做不到,而是我本来可以,却没做到
学会正视波动,投资里盈亏是同源的,经受住下跌的考验才能获得更大的上涨,和市场保持距离,多看背后的投资逻辑,减少盯盘的频率才能保持良好的心态
否则只会无限陷入看对一只个股,却不断做错,不断错失赚钱机会的懊悔中
ps:以上为个人观点,仅供参考,不构成投资建议,投资还请自行决策
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