MIK抱富成长记

    • MIK抱富成长记·01-13MIK抱富成长记

      大跌,赚钱机会来了!

      2022开年以来,A股连续回调,除了少量低位价值股外,大多股票跌幅不小,开年行情不佳,市场情绪逐渐进入低谷,大多明星公募基金开年以来跌幅超过10% 大环境不好时,要多留意基本面没问题,估值跌出安全边际的行业和公司 这一波回调里,$宁德时代(300750)$ 为首的赛道股领跌,目前来看,估值仍然偏高,可能会进一步探底,还需要保持耐心 而今天有传闻说$贵州茅台(600519)$ 消费税提高,导致了白酒板块大跌 消费税这个传了很久了,上次传出这个消息时是去年十月份,当时MIK给大家梳理了白酒龙头的估值: 白酒还有大行情吗? 当时各白酒龙头的估值如下: 在当时发文后一个月,白酒盘整见底,随后从底部普遍上涨20%-30%+: 在12月茅台开始涨不动时,MIK在圈子里提醒可以开始兑现白酒了: 上一波白酒的行情从底部买入到高位止盈,做了一轮不错的波段 MIK在年初的圈内特供时提到,从去年下半年开始,到新的一年,Buy&Hold的模式已经不适用,Buy&Sell才是今年市场的正确打开方式 今年的行情买入持有不动很难赚到钱,低位买入,高位止盈才能将利润落袋 时隔一个月后,经历过一波回调,白酒又慢慢跌回去年十月份的位置了,我们来看看当前白酒的整体估值如何: 可以看到,目前白酒的估值,对应22年普遍在25-40pe,对应23年普遍在20-35pe 当前的估值算是合理,如果能在这个基础上再跌10%左右,那么性价比就很不错了 至于现在的白酒股是否具有买入的性价比,哪些更有投资价值,就见仁见智了,相信大家都有自己的判断 希望大家能在这轮回调中拿到自己心仪的筹码 新的一年市场波动较大,如果不能准确把握节奏,赚钱难度将会很大,公号只是MIK的一小部分观点,平时详细的观点都发布在内部圈子 我是MIK,有料又有趣的90后投资老司机,MIK抱富成长记,全网同名,关注我,把握更多赚钱机会 看完的朋友欢迎帮忙点赞和转发,你们的点赞和转发是对我莫大的支持和鼓励
      7.14K
      37
      30
      Report
      more
      大跌,赚钱机会来了!
    • MIK抱富成长记·01-06MIK抱富成长记

      2022年怎么赚钱?

      投资不易的2021年刚过,2022年的头几个交易日依然让广大股民添堵在疫情此起彼伏、美国加息预期、新能源热度退潮的2022年,投资者应该怎么赚钱呢?2021年的A股,是赛道股的天下,结构性行情贯穿整年演绎了近两年后,赛道股的预期已经打得很满,近期已有高位退潮的趋势因此2022年不会简单地复制去年,新能源等旧赛道在新的一年里赚钱难度会明显增加2022年,大概率会换一批股票走趋势行情,很有可能是代表着未来方向的一些赛道,比如元宇宙、智能汽车等而旧赛道如电动车、光伏、芯片、白酒等,依然会有波段性行情因此2022年的投资,如果要赚钱,需要做好波段性操作因为新的一年里扰动因素较多,在未形成明显的主线之前,更多是震荡行情震荡行情的特征就是轮流涨,涨多了跌,跌多了涨,板块持续性不佳遇到这种行情,下跌抄底后,遇到大涨要及时卖,逆向思考反复薅羊毛除了股票不能上头要把握好波段操作节奏外,还应配置一些低位的可转债作为防御仓,在股票没明显的好机会时,可以按照股债1:1的比例去配置虽然市场上很多可转债已经不便宜,但仍然有足够的低位可转债可配置,在21年初时,MIK也没想到圈子里的可转债组合全年可以跑出近50%的收益因此在22年,在配置股票的同时配置一些低位的可转债作为组合里的防御仓,是一个不错的选择MIK今天在圈子里提到,2022年的投资,只要不上头,风险就很有限,相信不管是A股还是美股,逆向思维做好波段操作,仍然可以获得不错的收益近两年受疫情影响,赚钱不易,希望大家都能在新的一年里赚到更多的钱我是MIK,90后投资老司机,专注A股投资和港美股套利这里分享的只是我的一部分观点,如果你想在新的一年里把握更多的赚钱机会,欢迎vx搜索“MIK抱富成长记”关注我看完的朋友欢迎帮忙点赞和转发,你们的点赞和转发是对我莫大的支持和鼓励
      599
      13
      5
      Report
      more
      2022年怎么赚钱?
    • MIK抱富成长记·2021-12-30MIK抱富成长记

      2年4倍的大机会!2022年的锂电怎么玩?

      年前最后两天,今天大A终于回了一口血,希望明天市场继续发力,让大家安心过个节经历了浩浩荡荡的两年大牛市,在两年涨了4倍多的$宁德时代(300750)$ 一波回调后,市场似乎又开始说起锂电产业链的鬼故事来了曾几何时,宁德风光无限之际,券商一篇看到2050年市值空间的研报火遍了圈内然而当锂电产业链在宁德时代的带领下集体回调时,很多人开始说宁德今年的估值已经很高,产业链明年没空间了市场就是如此,乐观时可以看到2025年的市值空间,悲观时就看今年的pe,甚至觉得后面没有增长空间了,不能给那么高的pe了投资归根到底还是玩预期的游戏,当乐观的预期打满时,悲观的声音就会出来,因为大多数人只愿意相信眼前看到的,以后怎样,没那么多人关心锂电产业链,上中下游,上游的锂矿在板块涨的猛时,很多券商不断发文称这是周期中的成长股当锂矿跟着周期股一起回调时,券商又开始说锂价持续高挺,依旧看好锂矿可是越吹,股价越跌,过去这段时间,锂矿成了整个产业链里跌幅最大的环节究其原因,还是市场担心锂价的持续上涨会影响中下游企业的需求而中游的锂电池产业链,因为锂价的上涨利润被压缩,只能想方法向下游提价,可重资产行业,提价并非一朝一夕的事下游的车企,就更难提价了,新能源要在补贴等各种支持下才能保证销量,一旦提价,很可能就导致销量下滑于是造成了连环效应:锂价居高不下-市场担心下游需求-锂矿股跌锂价持续上涨-中下游利润压缩-中下游跌此外,市场还担心一点,锂电产业链里的公司大多是制造业,壁垒并不高,只要利润足够大,就会有新的玩家加入以上两个原因,虽是影响板块走势的原因之一,但还不是最主要的原因导致板块回调最核心的原因是——估值细心的小伙伴可以发现,宁德这两年的涨幅,大多在去年完成,今年宁德“只”涨了40%而市场预期宁德今年业绩增速100%+,业绩增速翻倍,却只涨了40%,剩下的哪去了?消化估值去了!年初时宁德的pe高达200倍,经过一年的消化,宁德的pe回到了对应今年120倍,对应明年70倍附近了同理,近期以宁德为首的产业链整体回调,也在为高估值还债那么在这种背景下,2022年的锂电板块还能投资吗?如果能,要怎么玩呢?首先需要明确的一点是,经历过两年几倍的大行情后,明年锂电不会再有板块效应,只会剩下部分个股有结构性行情因此明年不再适合整个板块一起打包投资,也不能闭着眼睛盲选了明年如果这个版块里要投资,重点看最核心的电池环节就够了即使是电池的龙头,更多也可能是波段性机会,而不是趋势线机会,也就是高位跌一轮30-40%后,又会迎来一轮20%-30%的反弹因此适合在回调到位时去布局,高位涨不动时兑现,追高的话,很可能就被套在里面了当前电池的龙头公司估值还略高,如果能再回调一波,对应明年50-60倍pe时,就具备一定的性价比了------------------------今年的市场在为去年大涨后的高估值还债,所以非常的难,即使是最顶尖的基金经理,今年的收益都不好,去年火出圈的基金,张坤管理的易方达蓝筹,今年仍然亏将近10%,所以放过自己经历过21年的还债后,很多公司的高估值都消化了很多,对于明年来说,压力就小了很多当悲观演绎到极致之后,乐观就不远了,MIK认为2022年的投资会比今年简单,机会也会更多因此希望大家在市场不好时活下来,保持对投资的信心,只有这样,才能在市场回暖时把钱赚回来2021年最后一次发文,提前祝大家新年快乐,希望大家在新的一年里投资账户虎虎生威,股票长红------------------------我是MIK,在吃到过去两年新能源的大肉后,22年我们有了新的重点布局方向,如果你也想一起把握2022年的投资机会,欢迎关注MIK,MIK抱富成长记,全网同名,也可关注我的公号,每周发文,不错过投资机会看完的朋友欢迎帮忙点赞和转发,你们的点赞和转发是对我莫大的支持和鼓励风险提示:本文分享的行业及公司现状和个人的思考过程,仅作为投资记录和分析使用,不构成投资建议和买卖决策,投资有风险,入市需谨慎!!!
      1.18K
      11
      Repost
      Report
      more
      2年4倍的大机会!2022年的锂电怎么玩?
    • MIK抱富成长记·2021-12-23MIK抱富成长记

      新能源车牛市的下半场,谁来接力?

      转眼来到年底,2021即将结束,2022即将开始新能源车的牛市也浩浩荡荡地走过了两年过去两年板块龙头$宁德时代(300750)$ 累计涨幅487%,连$新能车ETF(515700)$ 在过去两年也涨了200%+这个收益让许多明星基金经理汗颜,然而这么一个在过去两年中收益爆炸的行业,在里面吃到大肉的人却少之又少许多人也许买过,但中间被各种原因震下车,也有人忍不住追高过,但遇到回撤被套就慌了但更多人的是后知后觉,涨起来之前怀疑电动车的逻辑,涨起来之后怀疑行业的估值真正的大牛股及大行业,都会涨到怀疑一一消散,然而等市场都达成共识之时,也意味着行业的超额收益阶段不复存在了过去两年,在行业的高速发展下,除了龙头宁德外,行业里的上中下游也跟着涨了不少然而近几个月,龙头宁德开始滞涨,行业里曾经跟着一起上涨的一些公司开始大幅回调,很多环节的个股甚至从高位已经腰斩说到底,当电动车渗透率快速提升的阶段过去后,褪去行业光环的许多公司,只是普通的制造业公司,没有很高的壁垒MIK在几个月前就已经和圈子的小伙伴提到,明年新能源车赛道只会剩下个股行情,没有板块行情了也就是新能源车的整体牛市已经来到尾声了,接下来只会剩下板块里的部分个股还有结构性行情如果还是按照过去两年的思路死抱新能源板块,那么22年的收益可能会大失所望要知道21年初时,分析师一致看好消费医药,如今21年已快结束,无论是消费里白酒还是医疗里CXO,表现都难以让人满意,这些曾经被称为yyds的行业,今年成了被谩骂的对象市场再一次告诉大家,投资里没有yyds,在这里,爱是会消失的那么在新能源车的下半场,2022年,谁来接力呢?新能源车的第一个阶段是汽车电动化,因此诞生了电池龙头宁德时代这样的大牛股电动化的逻辑演绎的差不多之后,下一个阶段就是汽车智能化智能汽车包括智能驾驶、智能座舱、车联网等与电动化以电池为主不同,智能汽车涉及的细分赛道众多,里面有很多个股等着大家去挖掘,至于谁是最终的龙头,相信明年初市场就会帮我们选出来了对于大多数人来说,不会选股直接买ETF是最简单的事,过去这两年即使你没买到宁德这样的大牛股,买了新能车ETF也能赚很多,吊打各路明星基金因此如果不会选股,也不会选主动基金,那么选对行业ETF也是很不错的对于明年,如果看好汽车智能化,可以关注一下智能汽车ETF,但目前该ETF份额还比较小,流动性比较一般,也许后续智能汽车被关注起来之时,流动性就会上去了每一年的剧本都不一样,你觉得智能汽车能否接力电动车板块,成为明年的焦点呢?2021即将结束,过去两年宁德一直都是MIK圈子里的重仓股,完美吃到了新能源车的大牛市行情,新的一年我们已经开始布局新的方向如果你也想把握2022年的投资机会,欢迎wechat搜MIK抱富成长记,全网同名,关注MIK的公号,投资不迷路看完的朋友欢迎帮忙点赞和转发,你们的点赞和转发是对我莫大的支持和鼓励风险提示:本文分享的行业及公司现状和个人的思考过程,仅作为投资记录和分析使用,不构成投资建议和买卖决策,投资有风险,入市需谨慎!!!
      16.41K
      14
      1
      Report
      more
      新能源车牛市的下半场,谁来接力?
    • MIK抱富成长记·2021-12-15MIK抱富成长记

      医疗板块暴跌!机会 or 风险?

      今天午后A股和港股的医疗板块集体暴跌,CXO相关的企业跌幅居前:港股则是更残暴,药明系$药明康德(02359)$ $药明生物(02269)$ 直接暴跌20cm:午后突然暴跌的原因是市场传闻米国商务部预计周四有20多家中国企业被列入实体制裁名单,其中包括一些生物技术企业而药明系大多数业务来自海外,所以跌幅居前每当遇到这种突发的黑天鹅,大家都会有两种声音:要不要跑路 & 要不要抄底怎么做,取决于这是机会还是风险MIK认为现在消息刚出来,不急着操作,等具体的制裁情况和影响出来后再进一步应对如果制裁影响很大,一些海外营收占比较高的生物技术企业逻辑将会颠覆,那么今天的下跌可能只是开始相反,如果并未制裁到相关公司,或者制裁的影响不大,那么今天的暴跌就可能是错杀但是如果抄底,那些海外业务占比不大或者业务主要在国内的,这次也跟着一起跌下来的公司,性价比会更高,比如医美等行业实质上就不受这个影响,但会因为板块情绪不佳跟着一起回调此外需要注意的是,短期尽量不要碰港股的医药股,港股现在面临利好涨不动,一遇到利空就暴跌的窘境,主要还是流动性不足投资不立于危墙之下,港股今年走弱的风险已在圈子里多次提醒,今年以来也极少参与打新行情不好时,建议少动,不要浪费表情,多把精力放在走势强的市场及行业上,比如现在的A股MIK投资圈子里的A股可转债组合近期刚创了年内新高,年内收益已接近50%,大幅跑赢大盘:开最快的车,上最强的股,如果今年你的投资做的不好,不妨换一个姿势对投资感兴趣的朋友,欢迎全网搜 MIK抱富成长记,关注MIK,投资不迷路看完的朋友欢迎帮忙点赞和转发,你们的点赞和转发是对我莫大的鼓励和支持风险提示:本文仅分享行业及公司现状和个人的思考过程,仅作为投资记录和分析使用,不构成投资建议和买卖决策,投资有风险,入市需谨慎!!!
      12.31K
      2
      1
      Report
      more
      医疗板块暴跌!机会 or 风险?
    • MIK抱富成长记·2021-10-20MIK抱富成长记

      白酒还有大行情吗?

      前两天白酒板块因为消费税的消息集体大跌,引起市场热议 近两天板块已经有所反弹 关于消费税的看法昨天市场有很多人聊过了,MIK就不重复了 今天我们来聊聊,作为昔日A股的王者板块,白酒后面还会有大行情吗? 由于去年的高基数加上今年消费数据疲软 所以消费版块三季报业绩整体不理想 板块的股价今年表现也很差,没有行业的β行情 此前MIK在圈子里提过,经济不景气,大众消费欲望不强的时候,消费里值得我们关注的主要是高端消费 因为不管是经济不景气还是消费税的影响,有能力进行高端消费的人群对价格是不敏感的,消费的就是一种排面和感觉 作为消费版块里的王者,白酒,尤其是高端白酒,就是A股高端消费的代表 白酒之所以被称为yyds,是因为在过去几年,每年都会有一波白酒的大行情 那么今年或者说明年,白酒还会有大的行情吗? 我们回到投资的本质 长期来看,股价上涨,赚的主要是两种钱:业绩增长的钱和估值提升的钱 我们来看业绩: 按照市场预估,今年的白酒是消费版块里少有的业绩可以维持两位数增长的行业 所以业绩这块,白酒是没问题 再来看估值: 过去白酒的大行情,都是建立在业绩增长和估值提升的戴维斯双击的基础上产生的 比如19年白酒估值普遍在25倍pe,19年底涨到了40倍pe,2021年更是涨到了对应次年50倍pe的疯狂状态 那么当前白酒的估值处在什么位置呢? 可以看到,目前白酒的估值,对应22年普遍在35pe以上,对应23年普遍在30pe以上 当前的估值谈不上便宜,也算不上高 MIK认为,如果要在白酒中获得超额收益,除了要尽量买的便宜外,还要找出具备自身α行情的个股 当前的行业环境和整体估值不具备像去年一样整个板块一起大涨的基础 至于现在的白酒股是否具有买入的性价比,哪些更有投资价值,就见仁见智了,相信大家都有自己的判断[你懂的]  ps:以上为个人观点,仅供参考,不构成投资建议,投资还请自行决策 我是MIK,有料又有趣的90后投资老司机,MIK抱富成长记,全网同名,关注我,把握更多赚钱机会
      1.25K
      Comment
      Repost
      Report
      more
      白酒还有大行情吗?
    • MIK抱富成长记·2021-09-16MIK抱富成长记

      集体跌停,机会来了?

      今天锂资源股集体大跌,赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份等锂资源龙头都跌停了盘中有小伙伴给我发了一个消息,问是不是这个原因造成的大跌:很多人把这个新闻解读为锂价要被调控,要跌了但其实领导说这个的目的是要加速开发国内的资源,长期来看让锂价回到一个合理的水平因为国内的锂资源大多来自国外,根本没办法调控这一轮锂矿的上涨并不是炒作,而是供需严重失衡导致的需求端,电动车爆发式增长带来了大量的锂需求而供应端,国内的锂资源80%来自于澳洲和南美,国内虽然疯狂扩张,奈何锂资源少,而国外锂矿扩张又慢供需严重失衡,所以前两天锂精矿拍卖价格持续超市场预期纵观整个新能源车产业链,锂价暴涨短期的确会增加中下游的负担,如果涨价过度甚至会影响短期需求但长期来看,只有上游有足够的利润,资本才会有动力增加供给,供给上来后,价格自然会慢慢恢复到合理的水平否则上游不赚钱,他们是没有动力去扩张的锂矿的产能扩张无法短期内解决,市场预期全球大规模产能在2023年前后才能出来所以目前供需的失衡无法解决,锂价自然也难大跌涨价是周期股上涨最好的催化剂,长期的逻辑不变,短期的波动更多是市场情绪所为所以MIK认为今天锂资源股大跌更多是市场情绪的表现,短期的波动不影响长期的逻辑后续依旧坚定看好上游优质锂资源股只要逻辑还在,就忽略波动坚定持有,短期的下跌迟早会涨回来如果市场情绪表现过度,下跌反而是加仓的好机会希望大家少盯盘,多看逻辑,做一个理性的投资者,赚理性的钱-----------------------------------------------------今年是周期股的大年,很多人还在后知后觉对周期股充满偏见,很明显这一批人是踏空周期股行情的MIK8月在圈子里给会员们分享了磷化工周期股,至今收益颇丰,完美吃到这一波周期股的行情如果你今年投资做的不好,还在后悔错过行情,欢迎关注MIK把握更多投资机会,MIK抱富成长记,全网同名
      365
      2
      Repost
      Report
      more
      集体跌停,机会来了?
    • MIK抱富成长记·2021-09-07MIK抱富成长记

      市场大涨,为什么你不赚钱?

      最近的市场一天ICU一天KTV,昨天还是涨停潮的消费医疗今天又不行了昨天还是跌停潮的周期股和新能源今天又大涨了相比超跌反弹消费医疗,周期股和新能源的上涨都有着很强的逻辑其中周期股最强的逻辑就是涨价,不管是新能源上游的锂还是化工的pvc、磷等,都一直在涨价之前MIK在圈子里给大家分析周期股时提到,核心就看两点:1、产品涨价后带来的业绩增幅2、产品涨价是否可持续根据业绩增幅可以算出市值空间,跟踪涨价的情况可以把握操作的节奏只要当前的市值对应业绩增幅后的市值空间有足够的性价比,涨价还在持续,就可以无视短期的波动继续持有所以每当周期股大跌时,我都会在圈子里给大家强调一遍这个逻辑今晚我会在圈子里分享跟踪周期股产品价格的详细方法,想看的朋友,可以去公众号后台的聊天界面回复“涨价”即可除了周期股之外,新能源也是我们一直以来配置的主线,背后的大逻辑其实已经说了很多次啦碳中和的背景下,政策大力扶持,新能源相关企业在近几年业绩都会很好,在电动车渗透率进入一个阶段后,行业迎来爆发式增长,所以很多新能源相关的企业,虽然涨了很多,但并不代表贵,因为背后有今明年业绩高增速在支撑今早在圈子和大家梳理了,锂电中游的产品因为产能跟不上需求,还在涨价反观医疗和消费板块,昨天大涨,很多人说风格切换,消费医疗要熬出头了但MIK认为更多是超跌反弹,跌多了资金布局反弹一下,持续性很难说的因为消费目前景气度依然没有恢复,除了白酒外,调味品这些赛道业绩依然起不来所以消费如果有值得一看的点就是,中秋即将来临,高端白酒当前的估值低,如果继续下跌,也许可以埋伏一下中秋白酒动销的关键节点医疗短期最大的风险在于政策,有集采预期的公司短期都会被压制,没有集采压力的又太贵所以MIK理解,在三季报出业绩之前,医疗也很难有大的行情,如果要布局,后续下跌可以多看看杀估值而不是杀逻辑,没有集采风险的cxo等赛道近期的市场,很容易出现一种现象,就是市场大涨,但是你却没有赚钱除了市场分化严重,一天一个样外最核心的原因是大多数人,因为频繁盯盘,导致追涨杀跌,错失了很多原本可以赚到的钱频繁盯盘很容易导致看到下跌时恐慌卖出,或者看到上涨时急切追高,前一天还浮盈一万的,一个跌停后只剩下几千,就很容易慌张卖出所以有时候,对于普通的投资者来说,最大的风险就是盯盘的风险投资里出现回调是很正常的,浮盈变少或者浮亏都是正常情况对回撤的恐惧可能会让你避开下跌,但更有可能的是让你错过后面更大的上涨,多少人因为避开下跌卖出后,后面以更高的成本甚至在山顶接回来人生最痛苦的往往不是做不到,而是我本来可以,却没做到学会正视波动,投资里盈亏是同源的,经受住下跌的考验才能获得更大的上涨,和市场保持距离,多看背后的投资逻辑,减少盯盘的频率才能保持良好的心态否则只会无限陷入看对一只个股,却不断做错,不断错失赚钱机会的懊悔中ps:以上为个人观点,仅供参考,不构成投资建议,投资还请自行决策我是MIK,有料又有趣的90后投资老司机,MIK抱富成长记,全网同名,vx关注我,把握更多赚钱机会
      600
      Comment
      Repost
      Report
      more
      市场大涨,为什么你不赚钱?
    • MIK抱富成长记·2021-09-02MIK抱富成长记

      旱的旱死,涝的涝死,极端行情的应对方法

      古时有一座鹿门山,坐落在两个小镇中间,往年两个小镇只有一山之隔,气候也相近,居民们也频繁在两个小镇中往来可有一年,发生了一件怪事,山左边的小镇,天天下雨,未见阳光,而山右边的小镇,却天天放晴,未见半点雨滴,土地干旱,庄稼枯死时间久了,就出现了山左边洪灾,山右边旱灾的奇景刚开始时,旱灾小镇的居民还往山的另一边迁徙,可时间久了,发现山这边雨势不减,眼看就要爆发洪灾,居民们恐慌,不敢再往这边走于是出现了进退两难的局面,想远迁,可大多数人都在此地谋生,家业都在此处,一走等于忍痛放弃多年来经营的根本,谈何容易众人无解,只能每日烧香拜佛,祈求天象好转-------------------大家想想,当前的市场是否也跟鹿门山两边的小镇一样一边是涨了很多继续涨的新能源、光伏等赛道股,另一边是跌了很多还在跌的消费、医疗、地产等行业旱的旱死,涝的涝死市场如此极端,不仅是散户,连基金经理都被逼疯了,一些重仓消费医疗的基金经理因为业绩不好出来公开道歉,甚至为了业绩压力,争先恐后清仓消费医疗,去追新能源和光伏MIK最近在圈子里都反复跟大家说应对方法当下的行情,一定要保持冷静,不要被市场的波动影响了思考,先冷静下来看看背后的大逻辑一方面新能源和光伏持续涨,背后是产业景气度不断超预期,未来2-3年都是出业绩的高峰,有了好的预期,资金就会疯狂往这边集中所以虽然估值高,但是却很抗跌包括最近一直在涨的周期股,背后也是产品不断涨价在推动的所以昨天周期股大跌时,MIK第一时间在圈子里和大家说别慌,只要逻辑还在,短期的波动不会影响产业趋势另一方面,消费和医疗还有地产等一直在跌,消费面临着业绩大幅下滑,当前的业绩撑不起原来的估值的问题,目前来看,消费股除了白酒外,其他调味品等赛道业绩依然没有看到改善,短期估计还是比较难医疗最近跌的很惨,主要是板块估值高,来点风吹草动都容易下跌,目前还在消化估值的过程中地产保险等,之前也说过很多次了,这个大逻辑是从年初开始就不通的,不是最近才发生的事对于后市的策略,MIK认为还是要看自己是追求短期还是长期的收益如果追求短期的收益,仓位那么可以先往新能源车、光伏、周期股等这边靠拢,短期内先不要加仓消费医疗但赛道股这边也要选好方向,最近MIK在圈子里和大家说的,可以关注的方向是下游需求暴涨,产品在不断涨价的周期股,如锂、硅、磷等如果追求长期收益,不在意短期的业绩表现的,可以拉开差距分批买消费医疗了消费目前除了白酒和免税,其他看点依然不多,所以从这两个行业里去找机会就可以了医疗最近在趋势性下跌,很多公司估值已经合理了,但什么时候止跌说不好,本金小的可以等止跌了再建仓,本金大的可以拉开差距分批加仓医疗还是重点看cxo、医美、眼科等赛道另外需要注意的一个行业就是,互联网短期利空消化的差不多了,什么时候变好不清楚,但至少不会更坏了,所以企鹅、外卖等公司,包括中概互联、恒生科技等基金可以开始关注起来了消费医疗今年比较难,也许经历过一波下跌之后,明年景气度恢复,喝酒吃药的行情又起来了今年的投资很难,大家一起坚持下去,市场就是这样,19年、20年日子比较好过,历史上好行情一般持续不了三年,所以今年会艰难一些今年最重要的就是先降低预期收益,活下去,有机会了做好调仓换股,未来收益都有机会再创新高的市场里没有yyds,有的只是不断改变和精进,借着今年的行情,大家好好检查一下自己的投资体系,找到适合自己的投资方式会比盯盘更重要加油,保持乐观,未来可期今年虽然很难,但MIK圈子里的股票组合今年到目前为止收益依然有20%+,可转债组合今年到目前为止收益30%+如果今年你的投资做的不好,欢迎关注我,MIK抱富成长记,全网同名,我们一起交流,把握更多赚钱机会
      853
      Comment
      Repost
      Report
      more
      旱的旱死,涝的涝死,极端行情的应对方法
    • MIK抱富成长记·2021-08-31MIK抱富成长记
      4字头的平安真的来了[笑哭] $中国平安(601318)$  

      什么样的公司可以越跌越买?

      @MIK抱富成长记
      最近看到一个段子: 半年前是珍惜80元的平安,后来变成珍惜70、60元的平安,现在是珍惜50元的平安 因为马上就要4字头了[笑哭,LOL] 珍惜这个词,有时候用着用着就变味了 平安由于过去的表现太亮眼,所以在A股有很多粉丝,很多人因为信仰充值,一直跌一直买,然后被深套 如果不是钱很多的话,这种因为信仰给股票充值的投资方法其实是不可取的 有人说中国平安不会倒闭,所以可以一直买 听到这句话,中国石油表示不服:“年轻人,你看我会倒闭吗?你再去看看我的股价?” 2020年一整年没涨,21年从高点下来跌去将近50%,中国平安从过去的大白马跌成了三傻里的“st平安” 究期原因,还是因为业绩不行,业绩增速持续下滑,核心的保险业务停止增长,并且看不到改善 股市里的资金,短期炒预期、炒概念,长期炒业绩,平安一个都蹭不上,所以股价一跌再跌也再正常不过了 很多人说,股市不就是要人弃我取吗,巴菲特不是说过,别人恐惧时我贪婪吗 那平安不是可以越跌越买吗? 其实巴菲特还说过,要以合理的价格买好公司 过去平安业绩增速正常时,作为保险龙头,市场可能觉得它值80元,甚至100元,这种情况下,50元的平安当然是低估的 可问题是过去支撑平安估值的业绩变了,逻辑不在了,现在业绩几乎停止增长的平安,市场给它的定价,肯定要比之前低的 我们无法预测哪里才是平安的底,但很确定的一点就是,如果平安的股价要起来,就要拿出亮眼的业绩来打消资本市场的质疑 所以MIK在圈子里反复强调,对于那些遭遇业绩困境的大白马,如中国平安、顺丰控股、上海机场、恒瑞医药等,不知道业绩拐点什么时候才出现的,尽量先避开,在股市里,不要挑难度大的题做 回到主题,那么什么样的公司才可以越跌越买呢? MIK认为,能让我们越跌越买的公司,起码要同时符合以下几个条件: 1、下跌不是因为业绩问题,造成下跌的原因对公司长期的发展没有影响 2、下跌后当前的估值已经比较低 目前符合这两个条件的公司,比如$腾讯控股(00700)$ ,今年的这波下跌主要是政策原因,腾讯的业绩依旧亮眼 并且这轮下跌后,腾讯的估值已经来到了历史低位 国家并不是要打死互联网龙头,而是要减少内卷,让互联网龙头们去搞创新,所以腾讯最终会回到合理的估值 这种情况下的腾讯,如果长期投资,是可以越跌越买的 再比如$贵州茅台(600519)$ ,茅台从年初的高点2600跌到了现在的1600,主要原因是此前市场炒作白酒过度,把白酒炒到了估值很高的位置 茅台的这波下跌,主要是消化高估值,跟业绩关系不大 在跌了一波后,茅台当前的pe已经跌到40附近,市场给茅台的估值中枢就是40pe 也就是说当前茅台的估值已经到比较合理的位置了 那么在业绩没出现问题的基础上,这个位置往下是可以越跌越买 虽然符合这些条件的公司可以越跌越买,但操作起来难度可不小 1、首先你要做好长期投资的准备,虽然估值已经比较低,但不代表他们马上就会涨,在涨起来之前,就是主动买套,低位囤货的一个过程 2、要根据你自身的资金情况,来决定上多少仓位,做好计划之后,可以在当前的基础上跌5%或者10%买一档,这里没有标准答案,要根据自身的情况而定,适合你的才是最好的 要做到越低越买,就要做好短期不涨的准备,合理分配自己的资金,配置自己拿得住的仓位,避免仓位过重拿不住,在涨起来之前卖掉,那就得不偿失了 但越跌越买有个好处就是,不用担心涨了不敢追,可以在低位慢慢囤货,在估值消化了一波后下跌空间有限,无非是以时间换空间 投资都是认知的变现,知易行难,希望大家都可以越做越好 保持乐观,未来可期 ps:以上为个人观点,仅供参考,不构成投资建议,投资还请自行决策 我是MIK,有料又有趣的90后投资老司机,MIK抱富成长记,全网同名,vx关注我,把握更多赚钱机会
      什么样的公司可以越跌越买?
      400
      2
      Repost
      Report
      more
       
       
       
       

      Trending Stocks