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这两天国际上热议最多的事件就是日本将福岛核电站的核废水排放入海 这么多年过去了，小日本依然没有节操，甚至还把这件事讲的合理化 消息出来后，大家都在热议抵制日料，抵制日本的水产品和化妆品 官方也第一时间宣布暂停日本的水产品进口 今天A股则是把水产品相关的公司炒了一把 小日本这次排放核废水的危害有多大？ 看看央视新闻做的这张图就知道了： 虽然大家都很抗议这种事，但都无法阻止，只能希望国产替代尽快崛起，替换掉日本的产品，将事件对我们的影响尽可能降低 $英伟达(NVDA)$ 今早公布业绩，大幅超出市场预期，股价也在盘后大涨，AI芯片依然供不应求 然而A股这边前一天把AI砸了，今天也没有什么大的反应，传言A股这边的机构对英伟达的业绩预期非常高，所以公布的这个业绩对美股来说是超预期，但对A股来说是一般 只能说，不愧是你，渣A 说到底还是A股现阶段很弱，成交量上不去就会疯狂内卷，利好被忽略，利空被无限放大 因此最近几周我们都没有考虑做个股，只是关注一些有足够安全边际和弹性的海外标的 在A股没有出现足够引起市场兴奋的利好措施或者市场见底之前，都不太值得上仓位做，短期有反弹也很难持续 相反港股的科技企业相关和美股的科技企业，则是可以通过A股的一些工具去参与 A股从今年3月份开始就不再看业绩和基本面了，都是主题投资，喜新厌旧，没有热点的话什么都炒不动，这也是我们上半年去关注AI放弃其他版块的原因 然而我们也知道AI只是主题投资的阶段，所以都是做好风控的情况下参与 从英伟达的业绩表现来看，AI现在只是开始，别说泡沫了，连泡泡都还没吹起来，所以后面AI依然值得我们重点关注 只不过A股要走出靠谱的AI行情，需要等市场成交量回归，否则我们只能曲线救国去参与海外市场的相关标的 对于大A，短期先好好休息，别折腾，等市场底部

近期的市场走势都偏弱，不管是A股还是港美股，整体都是回调的阶段还记得前几个月A股在猛炒AI时，那些踏空AI的人，或者不看好AI的人，都盼着AI跌下来结果AI跌下来后，他们所期望的行业也没有涨，事实证明没了AI作为主线，整个A股市场缺乏热度，什么都炒不起来之前MIK就在圈子里和大家说过，今年A股就是主题投资年份，不是看基本面也不是看业绩，而是看哪个板块更能讲故事，能给资金更多的预期今年市场最新，有足够预期的主题就AI一个，这也是为什么炒了那么多主题，只有AI有持续性，相比炒了小半年的AI，其他主题能坚持一周的基本没有在主题炒作阶段，很重要的一点就是只做上涨，不做下跌，意思就是涨的时候可以信这个故事，但跌的时候做好风控，触发止损该撤就撤，不要有信仰死扛在前两周，AI刚有反弹迹象就被大盘的弱势打下来后，我们就提示要轻仓做好防守了现在没有成交量的市场，做个股没有意义，市场的资金支撑不起上涨，所以现阶段，个股就是轻仓防守休息，少折腾那有没有可以逆势做的品种？当然有的，比如港股的互联网指数，回调充分，向下空间不大，如果可以承受波动，是可以逢低分批布局的，因为将来如果经济形势变好，港股的弹性肯定要比A股那些所谓的顺周期要大的目前市场不涨的原因就是在等上面出利好，在没有明显的利好出来之前，市场即使有反弹，也很难持续不过随着指数越来越低，上面肯定有人比我们更着急，所以耐心等利好出来再逐渐回补仓位即可

近期A股成交量下来后，又回到了一天一个题材的行情 近期也是段子频出，比如昨天才学室温超导，今天就要学抗癌药了 虽然近期上面频出利好，但似乎并没有吸引到资金增量 不过仍然有一些点可以留意一下： 比如最近上面释放的利好和拉升的板块，明显是顺周期相关的行业，金融、地产、消费都是如此 说明上面比大家更迫切地想要改善当下的经济，只是光喊口号大家已经不信了，要想有持续性行情，得出一些实质性的措施 在存量博弈的环境下，顺周期和以AI为代表的科技板块是此起彼伏的关系，还在互相吸血 AI回调一段时间后，近期明显已经开始逐渐对利空脱敏了，说明板块回调空间不大了，目前在震荡企稳中，只需要等一个新的催化剂 AI的下一个催化剂应该是8月中下旬英伟达的财报，如果英伟达财报超预期，并且AI相关业务表现出色，那么A股以算力为主的AI标的有望迎来新的一轮上涨 但是在催化剂还没出现的空窗期，我们能不能找到一个既能蹭到AI概念，又能蹭到顺周期概念的标的呢？ 当然有的，本周我们在星球分享了一个标的，MIK计划明天在星球再分享一个可以同时蹭到这两个方向的标的 在市场混乱阶段，可以通过这些标的去应对市场的波动 A股说到底依然是政策市，上面想重点发展的，未来才会有行情，而基本面对短期走势的影响是很小的，更多是长期的影响 所以在A股，单纯看基本面是没太大意义的，需要结合市场预期 AI则是接下来上面重点要搞的方向之一，短期虽然没有基本面支撑，但有足够强的预期 而且这个技术不是短期就能攻克，但又不得不去攻克的，所以对于中长期，AI依然值得关注 只不过中间的波动，不是很多人能承受的，所以需要灵活去操作 ——————- 如果你也对AI感兴趣，想一起把握住时代的红利 欢迎关注公号MIK抱富成长记，MIK给你指明方向 码字不易，看完的朋友欢迎点赞转发和留言讨论哦

在昨晚上面放出利好叠加人民币汇率上涨的背景下，A股今天依然大跌了，弱就两个字—渣A其实从近期市场的成交量来看就知道A股行情很弱，今天全市场成交量不到8000亿，成交量低于一万亿的市场是很难有赚钱行情的A股行情那么弱，主要还是信心缺失，最近甚至冒出一些很火的段子，比如：上面还有很多工具，不用担心，但是打开工具箱一看，里面全是喇叭意思就是每次都是喊口号，没实际的[捂脸]投资者失去信心，交易热情自然就下降，市场就没成交量，所以行情就很难起来说回AI，今天AI里最强的算力板块也大幅补跌了，之前我们最苦恼的就是最想上车的算力龙头就是不回调，今天终于跌了个爽的，我只想说，跌太慢了，给力点行不行？不过虽然没跌之前很多人都喊着跌了要把握机会买，真到了大跌，大多数人又开始恐慌，而不是期待了这就是投资最难的点，很难克服人性对于AI，我依然看好，一些核心标的跌出性价比我依然会考虑，但同时也需要清楚在当前弱势的行情背景下，需要降低短期的期待，这种情况磨一磨很正常当然，我不会像之前两波行情那样，跌了喊赶紧上车，我觉得如果你对AI没信心的，就清仓休息，有信心的，就做好风控的基础上低吸，耐心等行情到来，而不是跌了就悲观，涨了又想追高每次恐慌下跌时再去恐慌其实意义不大，你真正要做的是大涨兴奋时学会兑现，大跌悲观时去适当布局但需要清楚目前的大背景下，持续时间长的大行情很难有，而是以阶段性的反弹行情为主因此今年交易AI，我们做的就是大涨后首先考虑兑现，而不是一直拿着，今年的行情不适合长持，只能是做完一波就止盈，然后等下一波回调再继续做目前市场成交量低的时候，要减少自己的交易频率，即使低吸AI，我们也会拉开距离，并且聚焦核心标的最后对于渣A，我只想说一句，如果要跌的话，就痛快点，别跟老奶奶上坑似的，磨磨唧唧——————-投资AI，交易节奏很重要，节奏没踏对，结果会完全不同未来的AI还会出现新的大逻辑，然后开启下

AI主线调整了大半个月后，近两天随着催化剂的陆续到来开始接连大涨在主线休息这段时间，A股的大盘都是电风扇行情，非常难做，从侧面也说明了，除了主线板块，目前其他板块缺乏持续性所以AI休息这段时间，MIK在圈子里反复提示耐心等AI的机会，不关注其他杂毛板块近期随着一个又一个的利好出来，调整了一段时间的AI预计离新一轮行情不远了首先是中报披露时间结束，市场后续不用过度担心个股业绩暴雷昨天又传出英伟达三季度业绩超预期，板块随之大涨，英伟达股价也创新高今天网信办又出台了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，上面对AI越来越重视，AI未来也将成为国家科技竞争的重要载体所以还是那句话，对于AI来说，现在只是开始这几轮行情，AI炒的其实主要就是三个方向：英伟达产业链、国产替代、国产应用虽然目前离业绩落地还早，未来AI的股王也许还未出现，但只要板块整体趋势向好，市场有足够乐观的预期，那就会有很多机会随着美联储加息预期逐渐放缓，外资的回归也让大盘重新找回了活力市场成交量上升，叠加板块催化剂，就是最好的上涨动力所以接下来这段时间，我们积极看好大盘，并且积极参与AI大胆试错，小心求证，做好风控AI的机会，还有很多，聚焦主线不动摇！！！——————

六月下旬以来，AI开始新一轮的调整 一直有follow公号的小伙伴都清楚，我们在端午节前兑现了大部分AI的仓位 而在本轮调整中，一些标的释放掉大部分风险后，我们开始逐渐回补仓位 近期我也在圈子里和小伙伴们说，AI的主跌浪大概率已经过去，但回调时间还不够，需要震荡蓄力一段时间，等下一个催化剂到来才能开启新一轮的行情 而在板块蓄力期间，往往是最好的布局机会，就像4月底到5月底AI板块那轮回调，给了很多上车机会 圈子里在当时布局了的小伙伴，在6月份的行情中都吃到了大肉 如今板块高潮后，又迎来新的一轮机会 只不过毫无意外的是，本轮回调依然很多人看空AI，正如AI前几次回调一样 很多人拿业绩说事，实际上今年市场对大环境没有信心，所以不是基本面投资的行情，很多业绩好的公司，股价却走的很糟糕，因为业绩只能代表过去，市场担心的是接下来的发展 AI刚好相反，在主题投资的今年，AI可以给予市场足够的期待，最关键的是和当初新能源在美股有特斯拉对标一样，AI在美股也有英伟达作为对标 又恰好今年的市场喜欢炒新的东西，传统行业都不受待见，而AI则是所有新技术里，颠覆性最大的产业 有预期就有行情，股价实际上炒的就是一个期待值 所以下半年我们依然看好以AI为主的新技术和新产业 当然，对于AI，我一直在圈子里和小伙伴们强调的是，要学会半分清醒半分醉 因为板块还在主题阶段，波动会很大，所以交易节奏很重要，要懂得在高潮中退出，学会在恐慌杀跌后逐渐买回，做好风控的基础上大胆尝试 很多人都喜欢在板块大涨时才想起要买，这种操作是要给市场买单的，如果看好AI，把握好接下来这轮回调的机会，才是你该做的事 ——————- 投资AI，交易节奏很重要，节奏没踏对，结果会完全不同 未来的AI还会出现新的大逻辑，然后开启下一波大的行情 如果你也对AI感兴趣，想一起把握住接下来这轮机会 欢迎关注公号MIK抱富成长记，MIK给你指明方

端午节后回来，AI板块接连大跌几天，市场又出现一堆看空AI的人 而周三的时候，MIK在公号发文提到，当很多人对板块悲观时，我们已经开始逐步低吸那些带血的筹码： 这几天在圈子里，我们也提示可以开始逐渐回补AI的仓位，让大家大胆试错： 而我们前两天开始回补仓位的AI标的，今天已经开始大涨，低吸的小伙伴已经开始跟着吃肉： 为什么这次回调我们会如此坚决地低吸AI的仓位 因为经历过前两轮行情，我们已经从AI中筛选出一批核心标的，极大地缩小了我们的范围 同时随着板块抱团越来越紧，在AI刚开始回调时，MIK就在圈子里提示大家，这一轮AI的回调会比之前要小 投资追求的是模糊的正确，不是精确的错误，所以我们在板块悲观，一些标的回调充分后开始逐渐回补仓位 当然MIK也提示大家，这轮AI虽然回调幅度够了，但调整时间还不够，可能还要震荡一段时间才会开启下一轮的大行情，这期间会给我们很多布局的机会 AI会不断给参与的机会，只是大多数人只知道追高，学不会低吸，所以容易在板块的大幅波动中挨套 投资AI，交易节奏很重要，节奏没踏对，结果会完全不同 未来的AI还会出现新的大逻辑，然后开启下一波大的行情 如果你也对AI感兴趣，想一起把握住接下来这轮机会 欢迎关注公号MIK抱富成长记，MIK给你指明方向 码字不易，看完的朋友欢迎点赞转发和留言讨论哦

今天AI板块集体大跌，板块持续大涨后，本周开始大幅回调，随着下跌，利空也越来越多 先是传出美国要限制向中国出口AI芯片，然后又传出三七互娱信息披露违规被立案 板块接连大跌后，一些行情末尾冲进去的人，肉没吃到，净挨打了 而我们在疯狂吃肉后，已经在端午节前已经兑现了大部分仓位，把利润落袋： 在圈子里我们也反复提醒要落袋利润： 在我们吃完肉在高点大幅减仓退出时，很多姗姗来迟的人去追涨AI，本周就会被套的很惨 之前MIK在星球和公号都说过，AI是目前最强的产业趋势，但目前还处于行业早期，板块波动非常大，参与的话要注意交易节奏，否则很难带走里面的利润 本周板块回调后，那些被套的和一直看空AI的人又开始出来喊了 然而在他们悲观的时候，我们已经开始准备参与下一轮行情了，由于节前兑现了大部分仓位，留足了子弹，所以这轮AI跌下来，我们可以拿到很多带血的筹码： 还是那句话，AI的产业趋势终将会横扫一切，AI作为目前的主线，如果AI补涨，大盘也很难上去 所以对于AI，早信早吃肉，大涨之后才信的，基本都是挨打 我们已经做完两轮AI的行情，接下来准备做第三轮 近期的调整对我们几乎没影响，因为我们圈子里都在拿着子弹耐心等板块跌下来，准备再次上车 下一轮AI行情，你做好准备参与了吗？ —————————— 如果你也对AI感兴趣，想一起把握住时代的红利 欢迎关注公号MIK抱富成长记，MIK给你指明方向 码字不易，看完的朋友欢迎点赞转发和留言讨论哦

最近AI的行情有多疯狂？ 看看这些AI标的年初以来的涨幅： 再看看我最近在圈子里发的动态： 没错，近期我在圈子里发我们关注的AI标的纷纷新高的动态都发累了，AI行情实在是太疯狂了！！！ 在这轮最疯狂的行情开始之前，上周一的特供我再次在特供里把当前AI最核心的标的给圈子里的小伙伴梳理了一遍： 从上周到现在，特供里梳理的AI核心标的，无一例外，集体新高，这篇特供堪称价值千金的文章！！！ 一直有关注MIK的朋友都知道，我最早从3月份开始已经看好AI，当时我甚至直接在这篇文章里表达里我的观点：公募基金的第一重仓 当时我们关注的标的，至今都已经翻倍有余 在4、5月份AI板块回调时，我再次反复给大家强调，这轮AI回调是上车的好机会，而新能源短暂的反弹是跑路的机会： 以下是部分我们持仓的AI标的收益情况： 圈子里早早听劝放弃新能源拥抱AI的小伙伴，早已扭亏为盈，近期都是凡尔赛的状态： 当然，即使在圈子里，也并不是所有人都听劝的，事实上很多人是拒绝改变的，许多人因为年初市场走势糟糕，新能源表现不好，就开始对投资失去信心 所以后面我们提出放弃新能源拥抱AI时，有些人宁愿在新能源上摆烂，什么都不管，去盼望遥遥无期的反弹，也不愿意去正视当前A股最重要的产业趋势 说到底，个人的努力在时代的趋势面前是非常渺小的，只有选对了方向，努力才会有意义，选错了方向，你再有耐心，再努力去交易，也只会起到反效果，别去听基金经理们的价值投资理论了，每次新能源反弹时砸的最狠的就是他们 近期AI疯狂上涨，他们的追涨也有不小的功劳 我无意去说服任何人相信AI的产业趋势，我始终坚信，一个人的觉醒是靠自己的，而不是靠别人，只有自己醒悟了，才能到达新的高度，否

本周市场情绪回归，大盘在AI的带领下逐渐反弹 我们从3月以来一直专注做AI行业，连续吃了两波AI的大涨 本周的特供里，MIK给圈子里的小伙伴把当前AI最核心的标的梳理了一遍 本周我们梳理的AI标的开始大幅上涨，昨天AI应用龙头接近涨停： 今天AI算力更是集体大涨： 选对了方向，控制好交易节奏后，不需要有太高超的交易技巧，就能吃到AI这波肉 而在AI高歌猛进的同时，一些传统版块的表现是这样的： 消费： 医药： 新能源： 这些传统版块今年以来走势非常惨，我们从3月份开始放弃新能源，调仓AI，不仅避开了后续几个月新能源的大跌，而且捉住了AI这几个月以来的行情 如果你选择做这些传统版块，不管你再怎么努力交易，再好的心态，再高超的技巧，大概率也是亏钱，因为板块的趋势是一直向下走的 而如果你选择做AI，在这几个月的时间里，只要你不疯狂追高，正常去交易都能吃到肉，因为板块整体的趋势是向上走的 很多时候，时代的趋势决定了努力的结果，个人的努力只是加速器，选择对了方向，努力就会起到加速的效果，选择错了，努力只会产生反效果 我们多次在公号文章和圈子里提示AI是接下来最大的产业趋势，然而即使如此，很多人依然觉得AI只是主题炒作 其实有这样的分歧才是最好的，如果所有人的观点都一致时，说明这个观点很快就没有价值了 当然，今年除了AI外，我们还看好自主可控，以及美联储降息后外资回流港股这两条线 个人觉得去做这几条线，比去传统行业里挣扎要轻松地多 所以近几个月，每次新能源等板块有反弹，市场上有些人又开始抱有幻想时，我都会在圈子里提示，新能源的每次反弹都是跑路的机会 目前来说，MIK认为AI最大的催化剂还没出现，因为国内还没做出自己靠谱的大模型和应用，一旦国内开始做出一些东西的时候，才会把A股的AI行情再次引爆 对于AI，我的看法依然是越早相信，越早拥抱，就越早吃到肉，不要等到周围的人都能谈