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大家好，今天是2021年8月24日，星期二，距离上一篇空间站更新，大概过了10天。为什么最近没更新空间站呢？原因很简单： 什么操作都没有做 没有特别吸引我的公司财报 市场按照推演的预期进行中 最近我发现老虎证券的App更新了些功能，比如在账户分析中显示收益率超越用户比、共计交易金额、以及累计交易股票数量。 在正文开始之前呢，咱们先来看下这个老虎账户到现在为止的收益率是多少，做了多少钱的交易，又能能超越多少人呢？ 回顾2021年7月5日，公开发文：2021上半年收益60%，总收益1275%，下半年投资方向在哪里？这篇文章，通过标题大家可以看到，账户上半年的收益率大概在60%左右。 那么经过这2个月的市场洗礼、踩雷$滴滴(DIDI)$ 和$新氧(SY)$ 、在空间站打“明牌”，所有操作都公开的情况下，账户会变成什么样呢？ 暂停一下，来猜一猜 咱们先上数据，具体账户分析留着到时候再做。这些数据分析，也是为了佐证我的一些思路、想法是否能跟得上潮流，是否真正有效。毕竟如果我自己的公开账户都做的不好，还有什么脸来跟大家分享我的交易方式呢，如果真的发生了，那我大概率会选择闭门反思。 截止目前2021年8月24日，总收益11.6万美金，跌破了2-3月份就完成的年计划的100W人民币收入，不过没有关系，我们还有机会，后面还有4个多月时间供我们容错。 导致账户受损的主要原因是踩雷，这俩中概股加一起占了总亏损的绝大部分。因为“账户分析”的延迟性，我将统计时间设置为2021年1月1日 - 2021年8月18日（跳过这两天的涨幅），并且取过钱。 在没看账户统计之前，我做好了充足的心里准备：估计缩水10%-20%之间。根据上文，当时账户资产50万+美金，现在46万+，预计短期大概率跑输大盘，胜率预估超越50%左右的用户，那么直接上图： 但是当我真正打开交易小结的时候，非常吃惊！就这战绩，甚至还踩了2个中概股的雷，还能超越99%的用户？看到这个统计，我也不知道该哭该笑，踩雷都能跑赢了99%的用户。 那么我脑海浮现了另一个问题：这也说明，99%的用户无论是做期权、期货还是正股，截止目前，今年账户总收益率都低于40%，这还是在我只做正股，并且取钱后的收益率对比。 如此可见市场鱼龙混杂，各种分享交易策略的视频或文章，其中水分占比到底有多少了。以及那些短期账户增长的“牛人”在后面是不是又把钱吐了回去呢？相信大家看到收益统计，自然心中也有了答案。 跑赢99%用户的交易策略 我想写这篇文章有段时间了，终于也可以大大方方的吹牛，鼓吹“跑赢99%用户的交易策略”了，尤其是开了空间站后，感觉略有压力，毕竟开站到现在并没有太多机会赚钱，反而上来就踩到了雷，虽然后来也有朋友说跟了空间站后损失变少了，可我还是希望大家可以一起赚钱的。 简单做个小的解释：很多人说，股市能赚钱的，为什么还要发文章或者视频，自己闷声发大财就好了。原因呢，就是疫情改变生活，在此之前，我都是闷声发大财，因为可以偶尔跟朋友小聚，吹吹牛皮，分享下喜悦和成就感。 就比如我最早买的苹果，当闲来无事去苹果店溜达被朋友看到，调侃我，“哎呦喂，股东视察来了？” 别看小小调侃，就是能有一种说不出来的成就感，所以当看到大家跟着买辉瑞赚钱后来发留言感谢的时候，我就觉得我这事没白干，当然我也会跟朋友吹牛，“来打辉瑞，咱是股东。打辉瑞，送胳膊疼。” 不过疫情彻底改变了这种生活，我周围的大多投资人不是赔到底裤都没了，就是离开行业开始新的生活。或者有些干脆“继承家业”，而比我还能吹牛的投资人，我又不爱接触，毕竟我吹牛是为了泄压的，比我还能吹，我咋泄压？ 好了，开个小小玩笑，这就是为什么我会在网上发这些内容的原因。大家要多多留言、点赞来支持我以后继续“吹牛”哦，跌了不要喷我，涨了发个谢谢，就很知足了。我虽不能保证不犯错，但是我会尽可能的避免犯错，或者犯错后想尽办法弥补错误。如果大家有什么想想跟我沟通，我也是非常开心的，可以在空间站“虎友交流区”中留言给我。 我们回归主题，“石头的投资笔记”从开设起，过了快2个月的时间了。这段时间中，大家也可以看出来石头的交易策略用的就是“左侧交易和右侧交易”，而正是这种交易策略，打赢了99%的用户。 看到这，可能有不少朋友会嗤之以鼻，就这？就这？这有什么可说的，不就是一个越跌越买，一个越涨越买吗？但是要是问，这两交易策略哪个更赚钱？哪种风险更高？或许就有不少人心里犯嘀咕了。 那咱们今天就来聊聊这个话题，希望看完后，可以给大家一种思路上的投石问路，希望大家在思维上、策略上都能找到自己合适的方法。 首先无论是左侧交易还是右侧交易，一旦决定采用这两种交易策略，就要避免碰那些暴跌或者暴涨的股票。尤其那种不少人晒单，几天就赚个40%以上，甚至赚个200%这种消息，很多外接干扰都会扰乱自己的心态，弄不好就变成了追涨杀跌，套在半山腰，半年甚至一年、几年都解不了套。 如果实在眼馋这些暴涨股。就看看这文章的前面，99%的用户都无法达到40%的盈利，别看他们暂时赚的多，早晚还回去。这就是为什么要避免碰那些暴涨暴跌股票，之前在空间站：实盘分析：如何抓住股票短线或趋势交易的买点？中表述过，有些股票市值很小，波动很大，抓这种波动率是万万要不得的，或许你可以成功一次，二次，三次，但是时间越长，就会发现，交易次数越多，赔钱几率越高。 或许有人说可以跟着大V做，或者跟着牛人做。咱们先不提大V牛人是不是能保证成功率，就单单消息延迟这方面来说，就足够吃一壶的了，或许等看到消息的时候，股票已经飞天了，你说你追不追？不追吧涨的更高，追吧很有可能直线跳水。因此为了避免快涨快跌，我尽可能的给大家分享一些趋势股，或者可以拿一段时间的，以避免这种情况。 有时候在社交媒体或者网站上看到有人调侃买卖股票的事情，有这么说的：“炒股后我天天看盘赔了30%，自从我跟了大V炒股，现在我终于不用再看股市，终于不用在看盘了，因为我现在全赔光了！” 还好咱不是大V，咱也当不了翻倍的大师，咱就是个普通投资人，还不是学金融专业的，我之前没少被人嘲笑不懂专业术语，上来给你甩一大堆专业术语、弄一大堆复杂的软件、或者划一大堆线的投资人，你要小心，弄不好就是忽悠。最后他们不管怎么买，还是逃不了左侧或者右侧交易。 而我没背过那么多专业术语、没上过那么多专业课程、没有那么多复杂的交易软件，甚至大多时候只用手机，晚上美国市场不做交易时候不盯盘，最多看个开盘和收盘尾巴，也还是跑赢了99%的用户。因此我认为这个交易策略，以及我的想法是非常容易复制的，大多数人都可以做到的。 左侧交易 我们先简单的理解下左侧交易，通俗的话来说，就是买跌，越跌越买。这点可能会有人好奇，明知道股票要跌，为什么还要买？咱们目前的投资人或者投机人都还是人类，所以当金钱积累到一定程度，入市时间越长的投资/投机人都会对市场带有一定的敬畏之心，也就是都会给自己留有退路，不会全仓买入或者卖出，所以他们会花很长时间来看一家公司，一旦看准了，先进去一部分，再跌再买。 参考近期段永平买入腾讯的声明： 这里有3个亮点： 采用左侧交易 买的是美股ADR，不是港股 我们所有人，都无法预测未来，即便他是大户还是机构，均是如此。 市场不是赌场，没有所谓的庄家，也千万不要听信那些所谓的高手指点，告诉你某个股票有被庄操作，或者他有什么消息，靠消息买卖股票本身就是一种错误。 要明白股票是二级市场，二级市场依旧需要基本面的存在，即便是上市公司也是需要靠业绩支撑的，然有个别的股票因为脱离基本面，而一飞冲天，我们管这种股票叫做牛股或者妖股。股市也有很多所谓的“捉妖”人，但是请大家放眼过去到现在，有几个因为捉妖而赚大钱的呢？ 继续说回左侧交易。我们换成例子来形容：我们把一个人比喻成某只股票，在这个人出现一段高光时刻后开始走下坡路的时候，你仍然坚定他未来可以重现辉煌，那么在他走下坡路的时候，你依旧支持他，赞助他。 那么走下坡路还赞助他的这段过程就是“左侧交易”。当他度过了“至暗时刻”开始一步步脚踏实地越来越好的时候，这时候其他人开始支持他，你反而按兵不动，那么这里你就是“左侧交易者”，其他人就是“右侧交易者”，有的时候“右侧交易者”会被戏称为“抬轿者”，我觉得是不对的。 上面的描述可能有点难理解，那么直接举个例子： 一个做项目的人（后称A）,到处筹款，这个A以前做成了很多大项目，可是如今不知道为什么诸事不顺，项目磕磕绊绊，不是延期就是收益不佳。你评估后觉得A并没有出现致命问题，只是因为“诸事不顺”引起的短暂问题。于是经过各种评估，你认为A是有极大可能性重回巅峰的，此刻你选择出手投资A，愿意帮他度过难关，也相信未来可期。然而A的项目并没有在短期内出现好转，反而开始恶化，但你仍旧不离不弃，继续追加投资，那么你就是左侧交易者。 在这里我们要注意，A是没有出现致命问题。这就像我们人生的生命周期，有些是人到中年遇到了磕磕绊绊，这些磕磕绊绊可以度过的，健康也是可以恢复的。但是有些是年迈老人，健康是下坡路，无法恢复的。 右侧交易 还是上面的A的例子，如果你在A遇到最困难的时刻，选择躲起来观望，看看他还能不能恢复健康。过了一段时间，你发现A正在好转，你觉得这么发展下去，A的项目以后肯定能赚大钱，此刻在不投资，以后你将错过A项目的上涨期。于是你跳出来了，告诉A愿意帮助A，并投入资金支持他，而且随着时间推移，你发现A的项目越来越赚钱，而你愿意为此继续加大投资，此刻你就是右侧交易者。 在经过一段时间的发酵，A项目获得大成功，几乎超越了曾经的巅峰，此刻你在入场，就是“抬轿者”。那么在左侧投资者和右侧投资者均不套现的情况下，正常情况下，左侧投资者获得利润要远远大于右侧投资者，但是同样风险承担的也要比右侧投资者大。 如果还是觉得上面的例子很绕，那么我们在换一个简单的说，股价下跌的时候你选择买入，而且每逢跌若干个点后你就继续买入，这就是左侧交易者。如果股价上涨，你开始买入，而且每涨若干的点，继续买入，这就是右侧交易者。 如果还是有点绕，那么追涨杀跌总听过吧？翻译就是：右侧买入，左侧卖出。大部分被割了韭菜的散户们都容易犯的错误就是这个。 那么，另外一个名词，想必你也是听过的：抄底。所以当你是左侧交易者的时候，就要坚定自己，如果你是右侧交易者的时候也要坚定自己。但凡做成了右侧买入，左侧卖出的投资者，差不多都是要亏损的。 那么要是左侧买入，右侧卖出呢？大部分情况下是赚钱的。 那么要是左侧买入，左侧卖出呢？大部分情况下还是赚钱的。 看到这是不是就会好奇了，那以后我只要左侧买入，就可以大部分情况赚钱了？也不能这么认为，这只是一种交易策略，不是赌博策略，投资并不是赌，这种交易策略只适用于暂时因为某种原因出现的下跌情况，必需要有基本面的配合，任何脱离基本面的公司，股价终将昙花一现。 而那种脱离基本面股价又涨飞天的公司，我会叫做“击鼓传花”，你怎么能认为你接的不是最后一棒呢？这种股票一大堆，就不多举例子了，如果实在不知道，来看看$奥罗拉大麻公司(ACB)$ 、AMC、GME等等等等…… 那种策略最赚钱 我们在举一个例子，为了方便理解，这次我们带上数字：超市鸡蛋1个1元钱，不考虑衰败和消耗的情况下，那么 10月30日，买10个鸡蛋，价值10元钱 11月5日，因为某些原因导致鸡蛋大降价，变成0.5元1个，我之前买的10个鸡蛋的价值瞬间缩水成5元钱，但是我继续买入鸡蛋，这次我又花了10元钱，买了20个鸡蛋，现在手里有30个鸡蛋，平均成本0.66667元。 11月10日，鸡蛋价格继续下跌，鸡蛋1个，0.4元。我依旧买入，这次还买10元，买了25个鸡蛋，现在手里有55个鸡蛋，均价0.545454。 11月20日，鸡蛋还在下跌，现在1个鸡蛋价值，0.2元。我继续买入，这次还用10元，买了50个鸡蛋，手里一共105个鸡蛋，均价0.38. 但是大家都知道鸡蛋最终还是有价值的，当鸡蛋跌到0.2的时候，因为各种原因，鸡蛋出现了供需不平衡，只有少量的厂家愿意在继续经营鸡蛋生意了，陆陆续续逐渐有厂家开始退出这个市场，此刻会发生什么呢，鸡蛋开始涨价，由底部的0.2元每个鸡蛋开始上涨，此刻我选择观望，1个月后，鸡蛋重新回归每个1元钱，此刻我选择清仓，将手里的105只鸡蛋全部卖出，获得105元，成本一共用了40元，盈利为105-40=65元，获利比例为162.5% 上面是一个左侧交易的例子，大家要注意的是，如果你1元买入后在下跌的过程中就不在买入了，那么即便等到价格回升到1元的时候，你依旧没有赚钱。 我们再来看一下右侧交易，依旧是上面的例子。我在鸡蛋出现下跌的时候一动不动，在 11月20日后，鸡蛋价格开始回升。 11月25日，鸡蛋价格0.3元每个。买入33个鸡蛋，花费9.9元。 11月30日，鸡蛋价格0.4元每个。买入25个鸡蛋，花费10元。 12月5日，鸡蛋价格0.5元每个。买入20个鸡蛋，花费10元。 12月10日，鸡蛋上升0.7元每个。买入14个鸡蛋，花费9.8元。 12月15日，鸡蛋上升0.9元每个。买入11个鸡蛋，花费9.9元。 12月20日，鸡蛋1元每个。我从此开始选择观望，直到若干个交易日后突破高点产生回落，比如在12月30日后，鸡蛋突破了1.2每个，之后开始回落至1.1每个的时候我选择清仓。现在来计算下成本： 共计花费49.6元，共计买入103个鸡蛋。并于鸡蛋价格达到1.1的时候选择卖出，获得113.3元钱，盈利为113.3-49.6 = 63.7元，获利比例约为128.4% 上面用带数字的例子表达了左侧交易和右侧交易的方法，无论哪一种，最终都在市场上获得了利润，虽然左侧交易在获利上会多一些，但是同样要承担下跌后带来的各种风险。鸡蛋的来源是鸡，那么当鸡蛋下跌的时候鸡相关的产业也会带来连带的下跌，让整个行业看起来都摇摇欲坠，各个工厂纷纷转行，直到供需保持平衡为止。 上面的例子很简单，也不是很严谨。只是为了让大家了解下左侧与右侧的交易，但是我写了一些比较值得思考的事情，希望能对你有所启发，最终找到自己最适合的交易方法。但也请大家记住，这只是交易方法，不是交易指标，可不是一个股票下跌了你就要买，那样又会陷入到另一个误区。 就比如$辉瑞(PFE)$ ，我就是右侧交易。并且我当时估值该公司股价应该会达到50，那么达到50以后，我不会再继续追买，反而开始思考何时卖出？类似的操作还有$哔哩哔哩(BILI)$ 、爱奇艺等。 你可以翻看我之前的日记，“蔚来的故事”、“奶爸的故事（发在小红书）”、石油的故事，我都是个左侧交易者，在2019年蔚来极度悲观的情况下选择了入场，并越来越低，直至2020年翻盘卖出。奶粉的股票也是一样，我并没有买到最低价格，也是通过一步步买入改变自己的均价，最后获得了大量的利润。 我有时候会回想高中时代，那时候年少气盛，觉得学习数学非常没用，觉得以后的人生完全可以考计算器或者电脑进行数学计算。可等我真正长大后，我才发现，数学是无处不在的，就如上面那个左侧交易单，实际上第一单买入和最后一单卖出都是同一个价格，但是获利竟然高达162.5% 纵观现如今的金融市场，期货、现货、期权、基金或者股票，秀单一大堆，做的波段多么多么厉害，自己的交易水平做的多么多么好。说实话，这种交易我很难把控，我是做不到一买就涨，一卖就跌的水平，所以也只能羡慕这些交易者可以赚很多的钱，或许他们就是那1%的人。 辉瑞达到了估值的50美金（具体估值可参考：2021Q2财报 | 辉瑞财报分析 疫苗收入即将超过主营），那么超过估值的右侧交易公司，股价还能飞天吗？我不知道，但我知道，这种公司如果出现风吹草动，毕竟是右侧买入的，我跑的肯定贼快！ 我也知道自己的实力有限，也并非是一个可以追涨的人，对于那些一年可以涨个300%以上的公司更是只是可望而不可及，坚决不碰的。所以对于左侧交易和右侧交易来说，我的策略也更为简单，在基本面没有出现致命问题的情况下，无非遵循以下几点： 寻找公司，股价并不会高的离谱、在合理估值范围内、且未来有发展前途 买入 无论上涨还是下跌，只要在估值区间内，参考第2点 新手死于追高，老手死于抄底 无论你是左侧还是右侧交易者，切记无论是左侧交易还是右侧交易，都只是一种策略而已，并不是买卖股票的依据。如果只是看趋势线，蜡烛线就买卖股票的朋友，无论你是追高，还是抄底，除非你从此不再入市，否则盈利的钱迟早都要还回去的。 同样，这份收益单也间接的证明了： 持股不动比跳来跳去更赚钱。 还是那句话，股市不比谁赚的多，只比谁活的久。 最后：小心杀猪盘，远离暴涨股！ 欢迎大家订阅空间站，“石头的投资笔记”，我会尽可能的公布该账户下的每一笔交易记录，供大家参考。