暴涨300倍和60倍后,两只中国“妖股”引美国证监会主席关注

两只来自中国的“妖股”正引起美国证券监管部门的关注。

在8月10日的记者会上,美国证监会主席加里·根斯勒(Gary Gensler)表示,股票的狂野交易通常会引起监管机构的关注,监管人员已经做好了调查异常走势的准备。

加里·根斯勒(Gary Gensler)称,美国证监会工作人员正在研究大幅波动的幕后原因。但他拒绝评论近期美股市场上两家暴涨暴跌的香港公司—尚乘数科(AMTDDigital,美股代码:HKD)和智富融资 (Magic Empire Global,美股代码:MEGL)。这两家公司在上市后的短短几天之内分别飙升300倍和60%,在华尔街一夜成名。

Gensler强调,“任何大涨大跌的股票,都可能被我们的监控人员关注”

第一只妖股是来自香港地区的尚乘数科(HKD),7月15日在美国纽交所IPO上市,发行价为每股7.80美元,随后开启暴涨模式,上市首日暴涨107.82%,此后的十几个交易日中,这支股票一路狂飙300多倍,股价最高见2555.3美元,成为纽交所最受瞩目的明星,这一涨幅即便在老牌的美股资本市场也创下了罕见纪录。

按最高股价计算,尚乘数科(NYSE:HKD)市值最高达4700亿美元,是阿里巴巴市值的两倍,腾讯市值的1.3倍,也远远超过当初阿里旗下金融科技巨头蚂蚁金服(约2000亿美元)拟IPO时的估值,尚乘数科堪称大中华区估值最高的金融科技公司。

不过,8月3日以后,尚乘数科(HKD)股价大幅回落,截至8月10日,每股报217.60美元,较发行价上涨2690%,但距最高价已经缩水90%以上。

招股书显示,尚乘数科的控股股东为李嘉诚的长江和记控股有限公司。截至2019年4月30日、2020年4月30日、2021年4月30日的财务年度,尚乘数科营业收入分别为1455万、1.675亿、1.958亿港元;同期利润分别为2154万港元、1.58亿港元、1.72亿港元,整体营收与净利润并不高。

目前,尚乘数科动态市盈率高达1776.96倍,非常夸张,其股价表现与业绩完全脱节,人为炒作的痕迹明显。

另一只妖股同样是来自香港的金融服务公司智富融资(MEGL)。8月5日,智富融资(MEGL)在美国纳斯达克上市,发行价为4美元,上市首日开盘价50美元,最高价235.95美元,涨幅5800%!

8月8日,智富融资(MEGL)冲高至249.94美元后开始下跌,收盘报收于117美元;8月9日,智富融资(MEGL)再次暴跌,开盘价85.3美元,收盘价12.3美元,跌幅89.5%。截至8月10日, 智富融资(MEGL)股价12.30美元,较发行价上涨2倍。

智富融资(MEGL)创立于2016年,是一家财务顾问公司,业务涵盖IPO服务、财务顾问服务、合规顾问服务、承销服务等。

招股书显示,其业务规模很小,2016年以来完成了8个IPO项目,31个财务顾问和独立财务顾问项目、24个合规顾问项目和3个承销项目。

2020年和2021年,智富融资营业收入分别为2042万港元、1687万港元,净利润分别为420万港元和158万港元。

按目前股价计算,智富融资总市值2.46亿美元(约合19.3亿港元),动态市盈率高达1223倍!股价完全脱离企业基本面。

尚乘数科和智富融资的股价暴涨暴跌让华尔街很多投资人困惑不已,不少人怀疑这两只股票存在明显的幕后操纵。但又是谁会操纵这样两只明显没有突出业绩或前景的股票呢?

实际上,这很可能是诸多因素交织促成的。首先,这两只股票上市的大背景是美国证券监管机构正加强对中概股施压,借由中概股公司的审计底稿问题将上百家中概股列入预摘牌名单。

据统计,自2022年3月以来,一共有九批中概股被美国监管部门纳入预摘牌名单,涉及企业累计达159家, 包括阿里巴巴、百度、京东、哔哩哔哩、拼多多在内的众多知名公司。在退市阴影笼罩下,原来美股市场上长期投资中概股的资金迫切需要新的出口。而去年至今,受美国监管部门政策影响,赴美上市的中概股大幅减少,市场上没有新鲜的投资标的。一方面是资金无处可去,另一方面是IPO标的供应不足,客观上成为引爆上述炒作行为的导火索。

另一个重要因素是,被爆炒的两只股票来自香港,带有大中华区概念,而且流通盘都很小,容易操纵。其中,尚乘数科上市后流通股最多只有1840万股,总股本1.85亿。而且值得注意的是,尚乘数科的上市承销商中,一家疑似关联公司尚乘环球市场有限公司负责承销1432万股ADS,这也为锁定流通筹码、便于炒作打下了基础。

在从7月28日到8月2日涨幅最猛的4个交易日,尚乘数科成交数量分别为242万股、145万股、44万股、35万股,换手率非常低(2日换手率仅0.19%)。

智富融资(MEGL)流通盘更小,其IPO发行500万股股票,总股本只有2000万股,上市后的头2个交易日内,智富融资的成交量分别为66.44万股、94.87万股,后两个交易日暴跌,成交量迅速放大,分别为1147万股、1654万股,换手率分别高达57%和82%,资金出逃明显。

值得注意的是,尚乘数科虽然也从股价高峰暴跌了90%多,但尚未放量,反而缩量。从这点看,智富融资的操盘资金快速割韭菜的痕迹更明显。尚乘数科背后大股东毕竟是李嘉诚,相信要收割也不会吃相如此难看。

# 大公司头条

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