社区

Musk说通胀将下降。这算是看多吗？首富对经济的预测始于2021年的最后一天，一条twitter评论。当时当真的人不多，包括我。从2022年春天的第一个大跌，很快人们就感叹不亏是首富，早就告诉我们逃顶。马哥虽然絮絮叨叨希望发Twitter有点舔躁，但是人家的格局和前瞻性一定是有的，实力也是真实不可忽视的。 今天这条Twitter 简单几个字，基本可以判断他认为6月高达9.1%的CPI指标见顶。那么我们是不是放心大胆的享受市场蜜月期？ 今天苹果和亚马逊发了财报，苹果盘前涨2.4%，亚马逊就是离谱，大涨12%。与此呼应的是本周的微软和谷歌财报，大科技是真的跌不动了。我做了苹果的Call Spread，即买Call$155，卖Call$158，盘前苹果$161，还是保守了。 细看苹果财报，有很好吗？ 如果跟预期比，是很好，在全球供应链充满不确定的情况下，iPhone的销售收入远远超出了市场预期，不仅没有受到影响反而还同比上涨了3%，这个基本面非常结实，中国仅下滑了1%。但是受到整个宏观环境的不确定，苹果财报瑕疵也是不可完全忽视，收入同比增长也2%，去年同期超过30%，净利润同比降了10%。苹果这是超了预期，但未必超了过去的自己。 再看亚马逊，虽然季度再收了一个每股净亏损，但市场免疫了，以为上次rivian导致巨亏就让市场提前关注到这个投资亏损的指标，充分消化了rivian 股价再次腰斩带来的影响。减计rivian 的影响后，亚马逊的每股收益还是超过市场预期。比较让市场兴奋的是亚马逊广告业务保持了高达18%的同比增长，对比谷歌、meta的广告业务可以算一枝独秀。AWS同比增长33%，增速不如微软云，但不能算差，也超过了市场预期。电商比较差同比下滑了4%，这个下滑比率市场也充分预期了，并且给了下个季度积极信心。 总体看来，苹果、亚马逊加上之前的微软和谷歌，都统统证明了大企业增速放缓，但远没有到衰退的悲观程度。 为什么专门说大企业，因为我认为还有一种是可以腰斩后再膝盖斩的公司，他们的商业模式或许是牛市模式，或许是对单一业务过度依赖，或许是行业天花板并不高，又或许是本身没有足够的竞争优势，而他们之前的估值又在牛市中过度膨胀，比如$Roku Inc(ROKU)$ $Teladoc Health Inc.(TDOC)$ 。这类公司在流动性被收缩的时候，估值可能会跌到低于行业标准的合理水位。要尽量避开。 正如我昨天的复盘里说到，大公司的业绩没有那么差，仿佛在熊市中给市场一剂强心剂，虽然他们会被经济周期所影响，但不会被打倒。 马首富指明通胀见顶，9月的加息尚早，标普指数今年至今的跌幅仍高达14%，纳斯达克则是-22%，就算是市场修复逻辑，现在有什么理由不乐观？ 大盘昨天开盘小幅回踩然后拉升，今晚收7月月线估计又是大涨，现在标普RSI已经超买，可能会有回调，但也如我昨天说的回调是机会。标普周线级别MACD见金叉，这个周级别的确认信号一定是有效的，那么标普至少在震荡中去闯一闯4300。 我的SellPUT池子备选：高权利金的$特斯拉(TSLA)$ ，短频快的动能$纳指100ETF(QQQ)$ 和稳健的$标普500ETF(SPY)$，捡硬币的$微软(MSFT)$ 、$苹果(AAPL)$ 。 待观察的是刚拆股的谷歌和亚马逊，拆股前太贵只做过1手2手，拆股后没做过这两个期权，需要尝试一下找找套路。