关于美股交易的一些窍门和思考(二)

9月9号的时候,写过一篇长文提到预测整个9月的走势可能是双肩顶继续下跌趋势,原文链接,原文截图如下

截止9月30号,大盘也基本按原预测到了该到的位置,10600附近(6月时的底部),如下图

期间的大盘走势基本是日内妖行情不断,单日行情和单周都出现了非逻辑性走势,所以当帖子下面有虎友问有没有具体的双肩顶走势时,基本是没办法回答,如下图

虽然中途有两三支票操作不好,但整个9月的操作也基本是按下图的计划进行的,

该分仓、分次买入的票就分仓、分次买,按计划长持的票就不要频繁关注单日的涨跌,做好对冲,下面是一些持仓的截图,

FFIE暴涨当天加1.5 put过滤掉全部股价暴跌风险,月底股价暴跌至0.7以下

买入单截图

9月30号持仓截图(盘后put已自动行权)

put自动行权后8500股变14500股,股价暴跌50%一分未亏,股数加倍

NIO分次建仓和加PUT过滤股价暴跌,效果非常好

NIO分次建仓和加PUT对冲

NIO清仓前仓位

XPEV PUT清仓截图

重新建仓NIO后持仓和XPEV持仓


  • 从上图可以看出来,NIO从22直接暴跌到16块,跌幅达30%,小鹏也基本如此,如果分次建仓+Put对冲,基本可以对冲绝大多数损失。但是如果直接22块建足仓位,又没有任何对冲措施,那这30%的亏损将把我们牢牢按在地上动弹不得。
  • $Faraday Future(FFIE)$ 也基本如此,1.2美元时假如没把8500股拆借出2000股买入put进行对冲,那么现在股价0.65美元,账户非但已经亏损50%,而且持股数还是8500股,成本无法降低,非常难受。但如果买入了put对冲,现在就是14251股,股价只要到0.72,便可以回到股价为1.2时候的资金额度(不亏),如果股价到1.7,便可以抹平今年以来的任何跌幅的损失了。

  • 以上数据并非晒盈利单,何况并没有盈利,XPEV和FFIE仍有亏损,但已经是可以接受的了。
  • 我只是想以个人的整个操盘过程来完整的提醒部分习惯重仓买入单支股票的朋友,我们既不能预测大盘的具体走势,又不能对冲任何个股潜在的利空风险,也不能精准抄到个股的绝对底部,也没有较高的操盘手段来低买高卖做T来降低持仓成本。
  • 所以分次建仓,买少量期权进行期权对冲(买个保险)是绝对有必要的。除了日内交易,长持的票也没有必要日日盯盘,毕竟时时刻刻的盯盘这已经说明我们不是高手,做好大盘预测和个股交易计划,做好对冲就够了。

至于后面10月份的走势,我认为是不太会发生6月时候的10600附近的V形底反弹+长反转至13500的结构,本周可能是在11000点附近进行震荡,10月中旬悲观预期去摸10000点位置(图中?位置),乐观预期在11000~11400进行震荡。

原因和9月一样,如下

$纳斯达克(.IXIC)$ $苹果(AAPL)$ $蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 

# 我的交易策略

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  • 卧槽,我发现这文章又臭又长,充满科技与狠活‌[笑哭] ‌。。。

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