第一共和银行得救助,催生股市迎大涨

这里是汇智滴滴 #阿满侃股# 栏目。现在是2023年3月17日周五美股盘前。按照惯例,我们先对上个交易日,即周四美股市场情况做个总结。然后针对今天的行情中,需要大家注意的地方予以提示。

在对银行业的担忧消退后,周四股市走高。标普一路回到 200 日均线上方,目前看来我们即将解决这场小型金融危机。

标普500收盘上涨 1.76%,纳指100上涨 2.69%,道琼斯上涨1.17%。

周四早上最大的新闻是欧洲央行。也就是,直到 $第一共和银行(FRC)$ 的消息出来前,周四早上第一共和银行的股票交易价格接近 20 美元,看起来像是下一只失败的股票。但是大银行有一个计划,而且是一个愚蠢的计划。以下是推动市场走高的标题:

据报道,FRC 可以在拟议的救助计划中从大型银行获得 300亿美元的存款。摩根大通,摩根斯坦利和其他大型银行据说正在谈判以支持第一共和银行,其他参与的银行包括高盛、花旗、美国银行、富国银行、US Bancorp 和 PNC。

这样的举动给了第一共和银行时间。而且,它还显示了美国金融体系的实力,少见的银行间的互助计划。我们不需要像瑞士那样的中央银行介入。大哥们把小弟直接照顾起来。

因该计划的公布,第一共和银行反弹,但具体细节尚不清楚,而且该股也没有像大盘科技股那样上涨那么太多。几个小时后,他们削减了股息,股价又回到了 30 美元以下。

周四的盘前,欧洲央行如预期加息 50 个基点。他们表示,他们将继续依赖数据,并相信通货膨胀率过高不会持续很长时间,实际上瑞士信贷银行的危机,他们虽然重视,但依然没有放松加息的步伐。

他们指出,以下预测是在上周金融风暴之前做出的:

1,将 2023 年 GDP 增长率从 0.5% 上调至 1.0%

2,将 2024 年 GDP 增长率从 1.9% 下调至 1.6%

3,通胀展望——将 2023 年通胀率从 6.3% 下调至 5.3%

4,将 2024 年的通货膨胀率从 3.4% 降至 2.9%

据报道,由于瑞士信贷危机,欧洲央行起初考虑过维持利率不变。然而,在瑞士央行给了瑞士信贷一根救命稻草之后,最终欧洲央行选择继续加息。

费城联储的衰退数字在周四公布,实际-23.2,预期-15。这无疑是在催促美联储停止加息。新订单、库存和就业均低于预期。支付的价格也未达到,但相差不大。  

因费城联储的衰退数据,导致WTI原油价格再次跌至最近的低点 6​​6 美元以下。现在的问题是,这是否是会够成双针探底,或者WTI原油价格是否会反弹超过 70 美元。我认为它即使反弹,也会再次重新测试这些低点,然后才能展开像样的上涨走势。如果油价能够超过 78 美元,我们愿意消除我的看跌观点。当然在66美元以下,阿满已经按计划建仓了一点点头寸。

周四值得关注的经济数据有:

一,3 月费城联储商业展望:实际-23.2 ,预期-15.0

二,2月进口物价指数月率环比:实际-0.1% ,预期 -0.2%;年度同比:实际-1.1% ,预期 -1.1%

三,2 月新屋开工:实际145万,预期131万;建筑许可证:实际152.4万,预期134.3万,房地产似乎又火了起来。

四,初请失业救济人数:实际19.2K万,预期20.5万;持续申领失业金人数:实际168万,预期171万。劳动力市场依然火热,具有粘性。但市场现在不太关注这些数据。而是对赌美联储因银行业的危机而停止加息。

由于美联储此前多次预判错误,现在被鲍威尔搞的似乎没什么信誉可言了。还记得通胀刚起来那会儿吗,鲍威尔就是等着眼睛说通胀是暂时的。所以如果美联储要是想维持他们的信誉,那么应该还是跟欧洲央行一样,维持加息。但因为银行危机,会口头安抚下市场。不过,如果它就摆烂了,真可能像美联储传声筒Nick预期的那样停止加息。那么市场还会再Happy一阵。

本轮上涨咱们在周二盘前节目就给过提示,说激进的投资者可以注意下,纳指100出现4小时级别底部信号,应该出现一波反弹。但因为银行危机尚未解除,所以那仅限于激进交易。而阿满没有想到的是,瑞信的危机处理如此之快,而市场押注美联储停止加息的力度如此之大。

因此这波反弹很有可能演化为自去年10月以来的5浪上涨。

成交量再次大涨,SPY 超 1.3 亿;半导体领涨,XSD 上涨 3%。太阳能表现落后,TAN 下跌 1.4%。阿满对半导体板块的估值持有保留态度。因为ChatGPT虽然是个成品,但似乎有点像元宇宙那时的炒作。现在因人工智能对半导体的需求而带来的上涨,明显的要高于真正能够给半导体带来的价值。

周四当天的股票是联邦快递,股票代码 $联邦快递(FDX)$ 。盘后公布的财报收益丰厚,股价走高。

最后我们来为周四的市场做个总结,并对今天需要注意的事项给予一些提示。

多头实现了短期的突破,看看图表,我们又回到了一个可以再次感觉良好的地方。让我们看看今天这个本月第一个四巫日的走势,和星期一的情况如何,然后评估当前的气氛。不过一定要小心,由于在FOMC前,市场过热美联储维持加息后,市场预期落空这一风险。

今天的分享就到这里,感谢大家的观看!我们下期节目再见。

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# 晒晒我的复盘笔记

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