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绝地大反击?如何用期权保住你的利润?

@OptionPlus
这几天的股市非常抓马,刚出ICU 就进KTV,中概股在政策利好中迎来的绝地大反击,腾讯昨日大涨23%,我是没见过,当日天天跌10%我也没见过,我真太年轻了。 美股这边,鲍师傅没有给我们带来任何意外的惊吓,真是股民的好朋友。美联储会议是15-16日两天,决议是17日凌晨发布,其实从15日的大盘表现,相信聪明钱在会议开始就有风声。 加息25bp,年内7次,最早5月考虑缩表。 鲍师傅的声明中,再次强调当前经济非常强劲、其实从之前巨头们的财报也看到确实没问题。 但是他再问答环节说道:“通胀回到我们的价格稳定目标,可能需要比先前预期更长的时间。FOMC参与者的通胀预测中值今年为4.3%,明年降至2.7%,2024年为2.3%;这一轨迹明显高于12月的预测,参与者仍认为风险偏向上行。” 由于地缘战争的影响让通胀回归的步骤慢下来,我个人认为随着战争结束,CPI值可能在4月公布的3月数据中见顶,下半年有明显的回落,但是回落到长期目标至少要1年。在5月QT之前,4月美股会有一个不错的表现,动能还会回到成长股这边,但随着QT的预期,有业绩的股票会更具备安全边际。 本周五是四巫日,大盘两天大反弹,我看到昨晚SPY的PUT期权有明显的异动增仓,大概率是对冲的,认为在大涨之后会有回调。我也认为在本周最后两个交易日需要有一个合适的回踩,以确认后续仍然走上行趋势。如果你这两天踩准了点已经赚了不少又不想获利平仓,那么用期权做一些对冲也是合适的,如果扛得住四巫日,我还觉得未来一个月的应该市场还不错。当然如果市场直接在本周完成了冲高,后面还会回落。美股等周末我们再复盘,先说中概股和港股。 昨天在众多的消息中有一条,不知道大家注意到了没有?中国监管部门打击做空机构,侧面证实之前的暴跌有做空机构在里面兴风作浪。那么这两天的巨幅反弹,更多也是来自逼空的成分。这种暴涨暴跌肯定是不健康不可持续的,那么也会有一定反复。 连续两天反弹这么多,我给持仓的朋友建议是一定要做期权去对冲或者保护自己的头寸。 如果你是这轮抄底的朋友,恭喜你现在获利不菲,用备兑看涨期权(Sell Covered Call)给自己的设置一个止盈点,顺便赚一点的权利金。 如果你买早了,现在还深套却又不想卖,非常价外的备兑期权可能价值不大,那么为了保护这两天的回血,不如买个put对冲一下,花少少成本对冲,万一又回调了。 当然还有一种方式就是做领口策略(Collar),即上卖CALL下买Put,用卖Call赚的权利金再买个Put。缺点是,如果股价涨到了Call的行权价会被执行卖出正股,如果你套的太深,可能没法用成本价格作为行权价,不得不选择低的行权价,这样万一价格到达就会被止损。 我相信$腾讯控股(00700)$ 、$阿里巴巴(BABA)$ 、$美团-W(03690)$ 都是大家本轮抄底或者早就抄底的票,我一一看一下。我在腾讯再次挑战关键支撑,值得抄底吗?中说到腾讯如果跌破长达一年的波动区间,可能会直接到320,没想到直接到了300。我会认为当时的这个波动区间下沿会成为一个非常强的阻力也就是405-420左右。从资金分析,股价跌破400后有不少抄底,或者跟随段大佬的,所以400下方大量的套牢盘。如果做sell covered call 保守点放在400下,乐观点就在420左右。如果买put的话,就是300-400的中位350左右。 阿里巴巴完全在下跌趋势中,两天大涨没法说明趋势反转。之前的支撑成为现在的阻力,大概在105-110左右,所以如果做短线的备兑期权可以在110以上,如果再往上,用趋势通道的上沿125-130之间。美团完美头肩顶中的一个小反弹,很明显了,备兑的价格应该在185-190的前面支撑。其他中概股也是一样,不要两根阳线改变世界观,无论是哔哩哔哩、滴滴、还是蔚小理,虽然两天涨的多,但是真正来自的是空头平仓,到底多少人敢在这个价格追入?我不知道,相信信心不是这样回来的,持有正股的朋友不要裸奔,善用期权做好保护或者止盈。
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