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躺了这么久，这周我终于动起来了，加仓科技和加密两个板块。

本周的美股剧烈震荡，周三大涨、周四暴跌、周五科技股反弹，短短三个交易日出现了剧烈的预期切换。

周四时一位非著名民主党人士在x上表态要暂停数据中心的建设，并得到看热闹不嫌事大的马斯克转发后，直接俯冲追击

美国中期选举：民主党夺取国会控制权后，AI和加密两个板块作为特师傅执政期间的“主要业绩”，自然要先制裁一波。

之后周五的非农就业大幅超预期，美联储12月加息概率升高。

11月6日公布的非农数据显示，美国就业表现明显强于市场预期，导致美债收益率和美元上行。10月新增非农16.5万，直接给我看笑了，市场预期只有这个数字的零头，大概率又是某个统计维度的差异，导致了结果的大幅失真，按照老规矩，未来一俩月后，会按需修改这个数字。

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各种不利因素叠加，市场选择了无差别避险，各大权重板块的分时K线都是一样的，没必要分析个股的基本面。

我逆势加仓的原因，是认为基于基本面，这显然跌过头了，除非AI真的是全人类的骗局，可用过的都知道这是人类文明的革命，无非是资金杠杆率和变现效率目前存在困境，并不是2000年那种你申请个“.com域名”就乱飞的闹剧。

好的东西，真的刚需，不会因为你限制（不管是嘴上还是真执行），就消失，就像上个世纪美国的禁酒令一样，禁酒的结果就是所有持有酒、能运酒、有外部酒资源并且自身保护伞够硬的组织都变得无比壮大，看过美国电源《教父》的都熟悉，故事里的原型人物们至今仍影响着美国政坛。

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民主党内部也不是完全都支持目前的极端口号，比如在美国传言为《教父》中康妮人物原型的民主党股神佩洛西，她长期重仓英伟达、谷歌、博通和英特尔，显然和前文那位“同僚”有不一样的看法，更别说美国停了中国可不会停了。

在这样的背景下，我认为，接下来的AI会继续分化，新云和各种单子爆量但自己厂子都还没建起来的小登科技，应该会继续承压，因为接下来的审批可能进度会更难，但大盘指数的权重股，尤其本来就有成熟完整可继续执行链条、现金流健康的公司，反倒是利好，绝对能喘口气了，参考因为自己AI太拉没有继续梭哈，反而逆势主升浪的苹果。

至于加密，也是民主党制裁的对象，要求坚强监管，尤其是特师傅家族三代人，分别通过发币喊单赚麻之后。

同时，最近叠加前阵子币安的资金被盗，抹茶又疑似要被美国制裁，利空聚集引发了一波暴跌。

加密股我之前清仓后一直等一个大跌，虽然不知道这波是不是绝对低点，但这个深度我能接受了，所以就把之前卖出的仓位重新接回来了，总仓位已经重新升至9成，回到我账户历史上较高的比例。

这波加仓周五立刻开始回血，但由于周四杀的太狠了，只能算吃完大逼兜后的甜枣，甜度不足以抹平痛感。

下周依然很重要：

1、美国10月CPI，下周最重要的宏观数据。若通胀超预期，可能进一步推高加息预期，对高估值科技股形成压力，当然，这个数字如果又大幅偏离预估区间，可能参考性也会变弱。

2、CoreWeave、应用材料、思科财报，重点观察算力需求、数据中心项目交付、资本支出与AI网络设备订单，尤其是CoreWeave的，我之前分享过它家的债券，当时利率就已经15%了，随着本周继续坠机，怕是要突破20%，这种利率往往有较高的违约风险，可能是这波AI叙事分歧最可能完蛋的公司，我是希望它支棱起来，别成为多米诺骨牌第一块倒下的。

这周就不发个股的信息了，因为宏观的权重影响太大。

目前科技股主要关注2027年的盈利预期是否被下修，也就是杀估值，我没有任何杠杆，全都是正股，这波大幅加仓需要一点勇气，希望结局是好的，风浪越大鱼越贵~ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ $Strategy(MSTR)$ $比特币ETF-Bitwise(BITB)$