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今晚是10月匠鑫学院第四节直播课，我分别从“IMF年会与债务经济”，“做空美股与央行增减持”，“9月进出口与通胀数据”，“新能车出口退税与337调查”四个方面解读了基本面的一些信息，并结合曼谷，沃什，CPI，IMF，对冲基金经理，财政赤字，哈萨克斯坦，金银油，进出口，CPI，PPI，东盟，欧洲，美国，新能车等给出了接下来的布局思路。

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说我在前文《1013：磨底进行时，需要的就是耐心！》提及了我A和黄金当下正在处于磨底的阶段，日内的这波回调仍然是受到当下基本面主线的影响，即通胀走高，美债收益率高企，美联储潜在货币政策缩紧的预期。

美国劳工统计局周三公布数据显示，9月消费者价格指数(CPI)同比上涨3.7%，为五个月来最大涨幅，高于市场预期的3.6%，较前值3.4%进一步扩大。

同时，核心CPI同比上涨2.6%，同样超出预期的2.5%，创五个月来最快涨幅，通胀压力的持续性超出市场此前预判。

环比方面，美国9月CPI环比上涨0.6%，与预期持平，前值为0.4%。核心CPI环比上涨0.3%，高于预期的0.2%，与前值持平。

数据落地后，美元指数走高，金银下挫，美股期货开盘前承压下行。

交易员大幅上调对美联储10月加息的押注，10月加息概率飙升至50%，同时预计到2027年底美联储还将累计再加息三次。

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此次数据是美联储10月27日至28日利率决议前最后一份CPI报告，其结果将直接影响决策层的利率路径判断。

此外，美联储主席沃什将于周四在曼谷国际货币基金组织会议上发表讲话，市场将密切关注其最新表态。

许导认为，9月份CPI数据高于预期并不意外，中东局势给之前油价的上行注入了动能，能源价格是当月数据超预期的主要核心驱动力，商品和服务的价格涨幅在9月份都出现加速。

由于能源价格的上行压力短期难以消退，这就意味着，美联储未来货币政策进一步缩紧是大概率事件，利率处于更高，乃至更久的场景会出现，这对风险资产构成压力，美元和短端美债收益率则会获得买盘支持。

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