Shyon
09-18

我会选择继续拿 $Micron Technology(MU)$ ，但不会在财报前因为这几天的强势反弹就重仓追进去。现在存储链的逻辑确实越来越有意思，MU 9/30 财报也会是一个很重要的观察点。Micron 已经给出约 500 亿美元营收和约 31 美元调整后 EPS 的季度指引，而且 HBM4 已经进入高量出货阶段，所以市场现在真正关心的可能不只是这一季赚多少，而是管理层对下一阶段 DRAM、NAND、HBM 需求和价格的展望。

但问题也很明显：股价已经提前交易了很多利好，预期越高，财报后的波动可能越大。最近 MU、 $SanDisk Corp.(SNDK)$ 、 $SK hynix(SKHY)$ 同步反弹，说明资金重新回到存储这个方向，但如果财报只是“符合预期”，而不是明显超预期，市场也可能出现利好兑现。所以我不会单纯赌财报当天的涨跌。

我自己更偏向中长期看存储超级周期，尤其 AI 对 HBM 和数据中心存储的需求仍然是我比较关注的主线。近期市场资料也显示，DRAM 和 NAND 的供需仍然偏紧，Micron 下一阶段的价格和产能指引可能比单纯的 EPS 数字更加重要。

所以我的策略还是：有仓位就继续拿，想加仓就分批，不在财报前一次性 All in。📈 如果财报后因为“利好兑现”出现明显回调，只要基本面和未来指引没有破坏，反而可能给我更舒服的上车机会。

毕竟我更想赚的是整个存储周期，而不是赌 9/30 那一天的 K 线。财报可以制造波动，但真正决定长期行情的，还是需求、价格、供给和盈利能不能持续兑现。对于我这种偏中长期的投资方式，耐心可能比猜财报结果更重要。

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