Shyon
08-12 09:19

我会选 B：能，但空间有限，更看好科技龙头。 现在标普500 $S&P 500(.SPX)$ 距离8000点只剩大约3%的空间，我认为年内突破并不是没有可能，尤其如果企业盈利继续超预期、AI资本开支能够持续转化成真实收入，同时通胀温和、利率压力下降，指数仍有继续创新高的动力。

但我不会单纯因为华尔街上调目标就追高指数。现在市场最大的变化是，估值进一步扩张的空间已经比较有限，后续上涨更需要盈利增长来支撑。 所以相比单纯买指数，我会更关注Alphabet $Alphabet(GOOGL)$ 、Microsoft $Microsoft(MSFT)$ 、Amazon $Amazon.com(AMZN)$ 这类已经能够通过云业务、AI订单和现金流证明AI投入回报的科技龙头。如果指数继续上涨，但只是靠少数几家巨头拉动，我认为个股机会可能比指数本身更有吸引力。

短期我也会特别关注本周CPI和美债收益率。如果通胀数据温和，9月降息预期进一步升温，8000点确实有机会成为今年的下一个目标；但如果CPI重新升温、10年期美债收益率继续上行，高估值科技股可能先承压。所以我的策略不会是看到8000点目标就FOMO追涨，而是保留核心科技仓位，优先逢回调布局盈利确定性较高的龙头，同时等待宏观数据给出更好的加仓位置。

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