Shyon
08-12 09:11

我会选 D：等 $COHERENT(COHR)$ 财报落地，再判断板块是否见底。 这次光模块集体回调，我暂时更倾向于理解为高估值、高仓位下的获利了结，而不是AI光通信需求突然转弱。毕竟800G、1.6T以及AI数据中心的需求逻辑仍然存在，AAOI的出货增长和LITE提前锁定InP供应也说明产业链依然比较紧张。

但现在的问题是，基本面不错已经不够了，业绩必须继续超预期才能支撑估值。 COHR前期涨幅较大，市场对数据中心业务、800G/1.6T放量、利润率以及未来指引都有很高要求。如果财报只是“符合预期”甚至指引偏保守，股价仍可能继续承压。所以我不会因为COHR一天跌了14%就直接判断见底，也不会单纯因为跌幅大就马上抄底。

我的思路会比较简单：先看财报，再看市场怎么交易财报。 如果订单、指引和利润率继续向上，而股价在利空落地后止跌，我会把这次回调看成一次不错的重新布局机会；如果业绩不错但股价依然继续下跌，那就说明估值消化可能还没结束。对我来说，现在最重要的不是猜最低点，而是确认AI光通信的增长逻辑有没有被财报真正验证。

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