社区

    我想起来了，我不是股神，我是美团骑手！

    这几天海内外都在下跌，但苹果、可口可乐、建行、标普等权都新高，表明市场依旧在轮动，广度也尚可。但核心抱团标的——国内的光通信、韩国的存储和美国的芯片均继续暴跌，闪迪等标的都已经腰斩，德明利再次跌停，实现12天7板的“奇迹”，2x做多海力士高位暴跌80%，高位的基本没有解套的可能。永远缺存储吗？起码很多人一买就不缺了，甚至开始硅基住房过剩。

    许多“股神”居然是924后才开始炒股的，没有15股灾和3000点保卫战经验；许多美股股神也是22年后才接触美股的，没有经历过22年周期性熊市和20年熔断，更不用说次贷危机和互联网泡沫了。这次大β养活了无数的人，包括但不限于新手，卖课老师，甚至是赌徒。但还是那句话，潮水褪去了才知道谁在裸泳，很多人甚至连新能源熊市（算是最典型的抱团瓦解+产业周期性熊市）都没有复盘，却在说这次不一样——上次你都不在场，你怎么知道有什么区别呢？

    从五朵金花，互联网+，到核心资产，新能源，再到AI，每次抱团都是先信卖给后信，但后信的往往开始信仰持有，而且是持有强周期的股——下跌周期跌80%非常正常，但高位接盘的总是会说这次不一样，下跌找利好，然后低位割肉。事后看，这么高怎么能买呢？事先和事中看，这次不一样，提示风险的会被打成空军，下跌后还会被撒气，所以高位看空需要勇气，也很重要——但问题是，最重要的卖点被指出的时候，往往会被人们认为唱空，卖飞等等——当然，我自己平多也平早了，所以精确的卖点真的很难。

    我个人有一个习惯——做多的时候看空头报告，做空的时候看多头报告，谨慎评估对手盘的看法和我可能的局限性，而不是做多找利多，那样只会陷入信息茧房，在单边下跌情况下一路按摩，结果低位大反转前夕大割肉，亏两次。

    这两天的财报反馈没有一个好的，只有小跌和大跌之分，尤其是硬件。明天杠杆重灾区海力士也要公布财报，当然市场已经开始交易H2价格下跌和明年亏损，从缺货五年变成明后年亏钱，所以也只有利好兑现和不及预期的踩踏，基本没有第三种可能。

    买点啥？交易能力强可以去试试看这些高波动硬件股的大反抽；交易能力不行还是A银行红利美医疗消费，先保住利润甚至本金，别亏光利润再亏光本金，那就真没办法了。