Shyon
07-27 17:51

先说结论，我目前不会因为这一天的大跌就清仓离场，反而会把它视为一次重新评估和分批布局的机会。 $Cxmt Corporation(688825)$ 上市确实让市场重新担忧 DRAM 未来供给增加，但我认为市场短期把最坏的情况一次性反映出来了。今天的下跌更多是情绪、预期和资金面的共振，而不完全是基本面发生了根本性的变化。

我更关注的是未来几个季度 AI 服务器需求是否依然强劲，以及 HBM 和高端 DRAM 的供需关系。CXMT 在普通 DRAM 市场未来可能带来竞争压力，但在 HBM、高端产品、先进制程和客户认证方面，与 SK 海力士、美光、三星仍有一定差距。如果 AI 资本开支没有明显放缓，云厂商继续扩大投入，我认为龙头公司的盈利能力依然具备支撑，这也是我没有改变长期看法的原因。

所以我的策略不会是一次性抄底，而是继续坚持 DCA、分批买入，把仓位和成本控制好。我自己目前仍然持有 SOXL $Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares(SOXL)$ ，也持续关注美光和其他存储股。短期股价可能还会继续波动，但如果财报能够证明 AI 需求依旧旺盛，这次回调很可能只是牛市中的一次深度洗盘，而不是整个存储周期已经结束。真正决定行情的，最终还是企业的业绩和未来指引，而不是一天的市场情绪。

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