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$英伟达(NVDA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $苹果(AAPL)$

1、台积电 TSM 财报很好，但是盘前大跌 4%，本来指望它的财报能提振 SMH、QQQ 科技股修复，现在看来很难，科技板块短期没有反弹动能。

2、当前市场担心：七姐妹等大厂 AI 资本开支增速放缓，这也是 MAGS与QQQ严重分化、走势相反的原因。QQQ 725 是强压力位，持续突破不了的话，后续回落测试 700 甚至回调到700以下的可能性更大。

3、盘面持续弱势磨底，7 月底财报季之前，大概率维持震荡，难有无普涨行情。

4、仓位（4~5成）：今日尾盘，QQQ 还被压制在 715 下方，就减掉 7 月初“分批抄底”的仓位，保留 6 月 15 日原本的5成仓位的状态。仓位尽可能是七姐妹、VOO 等防守标的，另外AI安全板块CRWD、NET等和军工LMT也可以。

5、展望预期：行情反转看2个信号，一是科技巨头保持上调 AI 资本开支指引，二是沃什不再“鹰”。信号未落地前，防御轻仓观望为主，等右侧机会，不提前抄底。

6、高贝塔的票，储能、太空等前期暴涨过的票尽可能砍掉大部分仓位，至少留出50%的现金。

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