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$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ $英伟达(NVDA)$ $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ $美光科技(MU)$ SPX要小碎步上涨了，期间只有小回调，不会大跌。 热门股太高不敢追，滞涨股太水不愿入，当下还有哪些票值得关注。 MSFT、FLNC、EOSE、SMR、AAOI、PENG （文章中会有简单解读） 应部分要求，不定时更新实盘 5.12实盘： 补仓BABA、MSFT、AVGO\TSM、IREN期权。 建仓：FCX、NVDA、AMZN期权，AAOI正股。 减仓：TSLA期权。 5.13盘中期权战绩： 图片 5.12实盘部分聊天记录： 图片 图片 图片 图片 当下值得关注： MSFT、FLNC、EOSE、SMR、AAOI、PENG  1、MSFT，强支撑401,铁底389（白给） 2、FLNC，储能，弹性大。 3、EOSE，SMR、AAOI、PENG （弹性大，先试仓）

$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ $COHERENT(COHR)$ $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ 美股光概念（光芯片/光模块/CPO/OCS/测试设备/材料）全产业链 一、光芯片+ 高速光模块（AI 算力核心） 1. Lumentum（LITE）— 全球高端 EML 激光器芯片龙头 公司：美国，光芯片+光模块+OCS 布局完整，AI 高速光通信重要供应商。 投资逻辑：AI 集群对 800G/1.6T 光模块需求爆发，高端 EML 激光器是核心瓶颈组件。 行业增速：2026 年全球光模块市场规模预计约 240-270 亿美元（YoY +55%~75%），高端 1.6T 模块增速显著更高。 未来预期：2026 财年营收指引约 29-31 亿美元；2027 年继续保持高增长，OCS+CPO 为新增长点。 核心优势：EML 激光器技术与产能全球领先；NVIDIA 战略合作伙伴（2026 年获约 20 亿美元采购与投资承诺）；OCS 功耗优势明显。 订单：1.6T 模块订单已排至 2027-2028 年；OCS Backlog（积压订单）超过 4 亿美元；NVIDIA、微软、Meta 均为重要客户。 市占率：高端EML 激光器约 45-55%（全球第一）；1.6T 光模块份额正蚕食二线，预期达 15% 以上。 利润率：2026Q3 非 GAAP 毛利率 47.9%（环比显著提升），营业利润率约 32.2%。 近期增速：2026Q3 营收 8.084 亿美元（YoY +90%），

$英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 图片 VIX已经突破这个小挤压楔形了，压力位在20附近，同时除了一个控盘信号，最好不要涨过20.8，不然大盘危险。 美股接下来的走势：SPX短期内的支撑：7350、7280，可能在7350附近就获得支撑了，当下就是7350附近，且看尾盘是什么情况。不慌，不会暴跌。 当下是青黄不接的行情，暴涨票过的不敢跟，滞涨的票还没有补涨趋势，先观望也是明智的选择。 大盘企稳后，量子（IONQ、QUBT等）IGV软件股（MSFT、NOW为代表）、BTC（COIN、CRCL、BMNR等加密相关）、AMZN（支撑262、253）NVDA、TSLA、TSM、AVGO（6月3日财报）都可以关注。 “箱体突破”很久不更新啦，早古的QUBT盘初+40%也挺猛。 图片 投资有风险，入市需谨慎。本文仅为个人观点与经验分享，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

$英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 美股涨势不止，与周五一样，又是大盘与恐慌指数同时涨的一天。 图片 SPX上方压力7434，若能像我周五预判的那样回踩7280，走势会健康很多。 图片 今晚的IONQ（量子龙头股涨得不错） 图片 图片 IREN迟迟未动，IONQ刚有起势。最近能拿得出手的战绩只有217美元时推荐的AMD（现在465）咯。 原计划的IREN、AVGO、（还有一支神秘股）的期权按计划进行。 我会在合适的时机在discord会员群里给信号。 还有最近的小预判：TSLA今晚436了。 图片

$英伟达(NVDA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $苹果(AAPL)$ $闪迪(SNDK)$ $美光科技(MU)$ SPX近距离摸到7400很极限了，短期内回踩一下7250、7280才健康。 图片 图片 VIX恐慌指数，目前形成一个小挤压楔形，短期要可能涨到20 附近。对应的大盘要熄火小整理一下了。 1、大盘不是很安全，大家可以先止盈一部分先观望。IONQ近期如果跌破44.5就先卖了一半吧，安全第一，涨回45.5再买回来。 2、“防守反击”适用于任何场景包括生活、股市，永远正确。 3、IREN，有机会冲一下76，站稳76之后，看到？？？。 4、同时温馨提示大家：单支股票无论多么看好也不要占总仓位的15%，同时“目标价”主观性比较大，可以当做参考，不要过于依赖。 图片 前晚跟大家说过：短期内RKLB优于ASTS。 图片 我们做的短期安全期权：NVDA，小赚。 图片 信号给出后的NVDA后续的3根K线：+5%、+1.7%、+2.0% 图片 投资有风险，入市需谨慎。本文仅为个人观点与经验分享，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ $闪迪(SNDK)$ SPX短期内有必要来一场健康的回调：昨晚已经跌破7350，接下来7280、7218是最强支撑。 1、IREN近期有机会冲76，站稳76之后看到？？？（英伟达入股已经明牌，它还有一个潜在的大利好） 2、软件股昨晚逆市上涨，IGV触底反弹。 3、近期大盘震荡，较好的防守股：MSFT、NVDA、铜概念（SCCO、FCX）TSLA。 4、川P可能近期访H，BABA等中概股可以关注起来。 5、前几天我也说过，TSLA站稳401看到435、450 图片 6、大盘本次回调结束之后，哪些概念最值得关注？ 7、IONQ并没有走弱，疑似庄家还在，先别急撤退。（还记得我给AMD的评价吗？） 图片 图片 （上图：后续NVDA连涨2天，5%、2%） 投资有风险，入市需谨慎。本文仅为个人观点与经验分享，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

$特斯拉(TSLA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $英伟达(NVDA)$ 05.05美股：昨晚就提醒大家别着急减cang，最近比较忙，就简单聊。

$英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 1、市场广度：涨家数 64.3% vs 跌家数 31.1% —— 普涨格局，中小盘表现更好。 2、新高新低：New High 55.1%（略占优），但 New Low 仍有44.9%，赚钱效应中等。 3、均线情况：SMA50 上方 56.6%（健康），SMA200 上方 49.1%（接近临界）。 4、今天美股小盘和防御消费领涨，大盘股 内部分化明显（谷歌大涨、微软和英伟达等回调），半导体/存储板块短期有获利抛压，但AI内存、基建长期逻辑仍在。整体市场仍属健康震荡。 5、从技术面看，7166仍然是道坎，短期内K线回踩至红线（最多买盘价）就开始反弹，说明上攻的意愿较强。 图片 图片 IONQ量子龙头技术面真的太好看了，感兴趣的亲可以一试，有可能会牛起来。其它量子股RGTI、QUBT也可以。 今日新增：RUN  13.6~ 11.4 图片 图片

$纳斯达克(.IXIC)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ 近期我们重点跟踪、解读这些热门公司（包括技术面分析）。 这里介绍10支，剩余的10支在图片右下角 有介绍（介绍到一支可能绝境反转的小公司和表格中的“高弹性”公司）。 $NVMI：HBM4 时代的良率“守护神”，高毛利且极稳。 $TSEM   硅光子（SiPh）领头羊     市值216亿     毛利率：54%–57%      28x        核心催化： 1.6T 光模块中的硅光子芯片代工产能缺口超过 60%。   除了光模块厂本身以外，稳健的底层“卖水人” 图片 代码 赛道 当前市值 (亿 $) 毛利率 前瞻 PE 核心催化（2026 Q2） 绑定大厂 风险等级 GLW 特种材料 1352 52%–55% 19x 玻璃载板在先进封装中渗透 LITE、台积电、Intel 低 WDC AI 存储 1447 45%–50% 18x 拆分落地 + SSD 涨价周期 谷歌、亚马逊、微软 中 VRT 液冷 + 电源 1158 42%–45% 38x 液冷成为 Blackwell 标配 英伟达、谷歌、微软 低 APD 特种气体 676 54%–57% 21x 2nm/HBM 超高纯气体需求激增 台积电、美光 低 MCHP 控制芯片 481 52%–55% 24x 液冷 MCU 需求 + 190% Vertiv、英伟达 中 TER 测试设备

$纳斯达克(.IXIC)$ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ SPX已站上7166，大盘近期还安全，但轮动已经开始。可以关注前期超卖的软件板块IGV、消费等防守板块。 TSLA昨晚出现控盘信号了，站上382可以一试。 图片 经过统计我选了大家最期待的3个内容来做，以后我们就专注这3类信息： 1、X 上知名bo主长期实盘跟踪：极简客观统计战绩、胜率，只收录数据可验证标的，剔除猜谜、马后炮、嘴炮博主；用于研究他们的交易模型、借鉴思路（过往收益不代表未来） 2、TV  实用技术指标推荐。 3、热门个股逻辑研究、解读。 今天先分享2 个tv上比较好用的技术指标，具体代码在D、C里领取（一个勉f、一个 专享）看图片右下角可以找到我： 大家谨记：没有万能的技术指标，它们只能是辅助我们去判断的。做好风控和仓位管理才是关键。 惠、专享： 它是一个监控资金流的技术指标，没有未来函数、没有信号漂移。 下图展示的是他用在SPX日级别、周级别的效果（附几支热门股） SPX周级别：注意看图片下方的蓝色三角形就是信号出现，我们可以看到，除了2008年jinrong危机的极端情况下信号失效之外，2011.10.03、2016.01.19、2018.12.24、2020.03.16、2022.10.10、2025.04.07 这几个时间点都很好地预测到大底。 图片 下面我们把每个“大底”的时间节点放大（注意看下方的日期） 下图：2008年jinrong危机的极端情况下信号失效，09.02.23才成功。 图片 2011.10.03 图片 2016.