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英伟达单日大跌3.62%、Computex行情彻底落空，伴随博通财报指引不及预期大跌、中东地缘避险情绪升温，AI晶片板块全线走弱，当前不宜急于抄底布局。博通本季营收、AI业绩大涨但下季度指引低于市场预期，打破市场对AI晶片全线超预期的乐观预期，资金开始从高估值AI硬体集体获利了结，直接带动英伟达跟随承压。中东冲突升温推升避险资金涌入黄金、美债，成长科技股流动性被抽离，短期风险偏好持续走弱。虽台积电CEO强调AI需求未见回落、美银维持英伟达长线看好，但市场早已提前定价全年AI高增长，股价累积巨大涨幅后对利空极度敏感。云厂自研晶片、ASIC厂商博通持续抢单，长远侵蚀英伟达市场份额，高估值难以持续消化。技术面破位后短期反弹仅属修复，建议投资者暂停抄底，持股者趁小幅反弹分批减仓，等待地缘与盈利预期彻底明朗后再重新观望。