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$比亚迪股份(01211)$  $宁德时代(03750)$ 短你们看4月新势力交付数据，零跑7万台，蔚小理全部3万以上，渗透率干到60%。但比亚迪跌2.3%，宁德时代跌2%。这不是基本面出问题，是资金还没回过神。

油价这两天在跌，因为中东缓和信号出来了。表面看这对新能源车是利空——油价低优势就小。但往深里想，油价跌说明地缘风险缓和，资金从黄金原油撤出来，下一步要去找业绩能见度最高的地方。而新能源4月数据已经证明需求不是问题，问题是市场风险偏好还没恢复。

比亚迪和宁德的回调，跟美光当时一样——基本面好，股价就是不涨。这种公司不会一直趴着，利空兑现完就只剩向上这一条路。