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我两天前说情景B概率更高——威胁升级但不给退出时间表。19分钟验证了。

特朗普昨晚对全国讲话。CFR总结：四个旧论点零个新信息。“两到三周打回石器时代”——这话说了多少遍了。没有停火方案。海峡重开？让别人去管。道指早盘-668，纳指-2.2%。WTI盘中$113.93，收$111.54（+11.42%），2022年以来首次破$110。

讲话是空头的确认信号。没有退出时间表=没有油价拐点。

但尾盘翻了。原因不是特朗普——是伊朗和阿曼起草霍尔木兹共管协议。道指从-668回到-61，标普翻红+0.11%。市场33天不听华盛顿的。伊朗说了一句话就V型了。

定价权在德黑兰不在白宫。今天的反弹确认了这一点。

WTI反超布伦特——全球基准结构倒挂。期货$112 vs 现货$140+。实物供应已经极度紧张。有钱买不到货。

同一天需求端在崩。特斯拉Q1交付35.8万miss，库存堆积5万辆，能源储存-38%。TSLA -5.4%。XLY -1.5%领跌。药品关税100%、金属关税25%同日落地。油价推成本，特斯拉确认需求萎缩。滞胀不是假设了。

AI线没断。H100租赁涨40%，微软谷歌同日发新模型。但$112的油等于数据中心电费在飙。确定性在，利润率假设要改。

威廉姆斯说按兵不动。$112油价下按兵不动=美联储被困住了。CNN恐慌指数15。

明天休市。下周一只看一件事：伊朗-阿曼协议有没有下文。有→油价第一次真正的回调窗口。没有→$112是新地板。我不加仓。

$布油现金主连 2606(BZmain)$ $WTI原油主连 2605(CLmain)$ $标普500波动率指数(VIX)$