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每一位交易者都想知道如何识别交易中的趋势强度。这能让我们顺势而为，而不是逆势操作，从而提高获得有利结果的概率。

然而，评估趋势强度并不像有些人所希望的那样简单。

换句话说，多年来涌入金融市场的大量指标和技术方法，反而把一件本来相对简单的事情变得过于复杂。

我将通过使用斐波那契工具、K线形态来讲解几种判断趋势强度的策略。阅读完本文后，你将能够识别趋势的强弱。同时，你也能够在重大趋势反转发生之前，提前判断出趋势的疲软迹象。

由于大多数技术指标都是滞后指标，它们无法准确预测市场。因此，你需要借助价格行为工具来对市场进行前瞻性的判断。

什么是交易中的趋势强度？

趋势强度是指K线图上价格动能的大小，而动能与趋势的强弱成正比。

在交易中，推动外汇市场运行的只有两股力量：买方和卖方。

一个简单的经验法则是：如果买方力量强，价格会上涨；如果卖方力量强于买方，价格就会下跌。

如果动能强，那么趋势强度也强；如果买方或卖方的动能较弱，那么趋势强度也会减弱。

当然，这是常识也是正确的废话。

如何判断趋势强度？

在价格行为交易中，有两种简单的方法可以判断趋势的疲软或即将发生的趋势反转：

1. 使用斐波那契工具

2. 分析K线形态

3. 回测间距

这三种方法都可行。当你不断练习后，终有一天即使不借助任何工具，仅通过观察图表，也能识别趋势的强弱迹象。

下面我将分别讲解这三种方法。

方法#1 使用斐波那契工具判断趋势的疲软

斐波那契是一种利用自然数列来确定高概率价格水平的工具。本方法将使用四个斐波那契回撤水平：38%、50%、61.8%和78%。

另外你还需要理解一点，市场图表由两种波浪构成——推动浪和回调浪。在推动浪之后，会形成回调浪；在回调浪之后，又会形成新的推动浪。

推动浪代表买方或卖方的强劲动能；而回调浪则反映买卖双方力量的减弱。

因此，回调浪决定了趋势的强弱。回调浪总是在推动浪之后形成。如果推动浪是看涨的，那么整体趋势是多头趋势；反之，如果推动浪是看跌的，那么整体趋势是空头趋势。

判断趋势强度通常有三种情景。

情景1：78%斐波那契回撤 = 弱趋势

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如果价格回撤至78%的斐波那契水平，那么趋势强度较弱。价格可能无法延续此前的趋势。

情景2：50% – 61.8%斐波那契回撤 = 中等趋势

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如果价格回撤至50%或61.8%的斐波那契水平，这表明趋势具有较强的延续能力。这意味着买方或卖方仍然有能力推动价格继续沿着原有趋势运行。

情景3：38%斐波那契回撤 = 强趋势

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如果价格仅回撤至38%的斐波那契水平，这是趋势强劲的明确信号，表明价格大概率会延续此前的趋势方向。

回撤的深度反映了市场中“对立力量”的强弱。例如，如果推动浪是上涨的，说明买方占据优势；那么在回调浪中，卖方会尝试压制买方。

因此，回撤越深，说明卖方力量越强；多头趋势的强度就越弱。

斐波那契回撤水平可以直接反映趋势的强弱程度。

*注意：请记住，这种方法只适用于有明确趋势的市场。如果市场没有趋势，而是处于区间震荡结构中，那么这种方法将失效。

现在我们来讲第二种方法。

方法#2：通过分析K线判断趋势强度

在这种方法中，我们通过分析K线的实体和影线来识别趋势强度。

一根K线由实体和影线组成。实体反映买方或卖方的动能；而影线反映买卖双方的博弈活跃度与力量平衡情况。

强趋势

如果在某一区间内，大多数K线呈现大实体、小影线的特征，则说明趋势较强。

K线的颜色或收盘价决定趋势方向。如果看跌（红色）K线明显多于看涨（绿色）K线，则说明卖方的趋势强度强于买方。

弱趋势

如果在某一区间内出现大量小实体、大影线的K线，则说明趋势较弱。这种弱趋势通常对应于价格图中出现的回调浪阶段。

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在上述定义中，“K线区间”一词指的是最近的10到20根K线。

方法#3：回测间距：判断趋势强度的绝佳方法

在所有采用技术分析进行交易的市场中，交易者普遍存在一个常见且代价高昂的误解。有人曾提出这样一种观点——支撑和阻力位每被多次回测一次，就会变得更强。

很遗憾地告诉你，这完全是一个彻头彻尾的谬论。

同一水平位被多次回测，只会让这个水平变得更“显眼”，并不会让它变得更“强”。

而“显眼”和“强大”绝不是同义词。

想一想，如果一个水平位每多被回测一次就更强，那么理论上它就永远不会被突破。既然第三次测试都没破，为什么第六次反而会破？那时它不是“更强”了吗？

逻辑根本说不通。

那么，如果我们认同“多次回测不会让水平位更强”，是不是可以自然得出结论——它会变得更弱？

也不完全是这样。虽然一个市场不断回到同一区域，最终确实可能会突破，但仅凭这一点，我们并没有足够的数据来断定突破的概率。

要判断这一点，我们需要回到高点与低点。更具体地说，是高点和低点与关键水平之间的关系。

下图展示的是一个趋势市场。价格一直尊重趋势线运行，但每次回测之间的间隔逐渐缩短。

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请注意，自趋势线形成以来，市场已经四次测试该水平作为支撑。许多交易者容易忽略的是，随着趋势向上延伸，每次回测之间所间隔的时间越来越短。

这种价格行为的可能结果如下：

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为什么会发生这种情况？

简单来说，这是市场在告诉你：需求正在枯竭。在供需关系中，当价格持续上涨时，愿意在更高价位买入的人会逐渐减少，也就是说，需求自然变得稀薄。

与此同时，供给增加，因为市场参与者开始平仓获利。

在上述例子中，每一次从趋势线支撑反弹后，需求都比前一次更快地耗尽。因此，市场开始花更多时间“勉强维持”而不是不断创出更高的高点。

当然，这一概念同样适用于空头趋势。当价格持续下跌时，需求逐渐增加，而供给减少。

下面的EURUSD日线图是一个非常典型的真实案例。在256天的时间里，该货币对对支撑位的测试频率越来越高。

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请注意，随着趋势逐渐延伸，每一次反弹离开支撑位的时间越来越短。

我们都知道接下来发生了什么。图中所示的那次破位，是随后44周内下跌3300点的起点。

如果我们想进一步提高判断的确定性，还可以将前面讨论的两种技术结合起来使用。例如，EURUSD日线图中形成了一个上升楔形形态。

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我必须承认，在技术性破位之前，该货币对并未形成明显的更低高点。但上升楔形的出现本身就表明，每一次后续反弹的多头动能都弱于前一次。

最后的思考

判断趋势强度并不需要变成一项复杂的操作。像上面讨论的那三种简单技巧，就足以帮助你判断一个趋势是更可能延续，还是即将走向破位。

同时，识别趋势强度是技术分析中最重要的参数之一。经过足够的盯盘训练后，你可以仅通过观察图表来判断趋势强弱。

请记住，上述三种方法在空头市场中的适用性与在多头市场中一样有效。文中展示的图表和形态只是为了保持讲解的一致性，但这些技巧可以应用于任何市场、任何时间周期。

无论你是在判断趋势强弱，还是识别关键水平，作为交易者能为自己做的最好事情，就是回归基础。每一个市场都有它自己的故事，而每一个故事，都可以通过波动高点和低点来解读。

正如我常说的，作为交易者，你的任务不是预测接下来会发生什么。你的任务，是收集市场留下的线索，并将它们组合起来，使概率向你倾斜；而每一个可能的线索，都源自市场自然的涨落节奏。