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昨天原油市场又上演了一出大戏：布伦特原油从前一天的低点附近直接冲上119.5美元/桶高位，一夜之间暴涨近30%，然后特朗普一开口，美军“大获全胜”、“战争很快结束”，油价瞬间砸盘，今天亚洲盘中一度跌破90美元。

暴涨暴跌掌舵的就一个人——特朗普。

前几天他放狠话：“打到伊朗投降为止！”油价应声暴涨。

昨晚他又改口：“美军进展非常顺利，远超预期，很快就会结束！”油价直接跳水。

今天他再补一刀：“如果伊朗敢堵霍尔木兹海峡，美国会20倍还击！”油价又开始抖。

现在市场已经不care伊朗到底炸了多少设施、死了多少人、核项目毁了没，大家只盯着特朗普的下一条推特或讲话。

他的每句话都成了即时定价器，这已经不是传统地缘风险溢价，而是彻头彻尾的特朗普嘴炮溢价。

最有趣的我发现特朗普很像一个人——阿Q。

昨天新闻是中国游轮正在悄悄通过霍尔木兹海峡，甚至还有外国游轮打扮成中国游轮就为了混过去。

特朗普今天说：是我们保护了中国游轮通过霍尔木兹海峡，和中国关系很好，下个月就去中国。

看，全世界的功劳，都让他一个人给领了。

01

真相到底是怎么样的？

美媒和智库已经在喊：这场战争每天烧掉9亿美元，美军补给线拉太长，后勤压力巨大，打不起持久战。

伊朗那边IRGC还在硬扛，新上位的Mojtaba Khamenei放话“由我们决定战争结束时间”“一滴油都不让出霍尔木兹”。

但今天（3月10日），特朗普接受CBS采访时说："我认为已经打得差不多了，可以说是非常彻底。"

他还说战争进度"大大提前于最初预期的四到五周时间表"。

等等，不是"已大获全胜"吗？怎么又说"打得差不多了"？这场战争到底结没结束？

特朗普——结束战争只是我的想法，与其他人无关。

看来战争结束与否，不取决于战场，而取决于特朗普的心情表。

02

伊朗知道他们输了吗？

一边是伊朗官媒天天报“击沉美军航母”“摧毁多少基地”，甚至直言美军的袭击彻底失败！

另一边特朗普天天说“very complete！”“far ahead of schedule！”“伊朗永无重建可能”。

你很难想象，两方打仗，两边都打了胜仗。

更荒诞的是，当伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，声称任何试图通过该水道的船只都将面临导弹或无人机误击风险的同时，特朗普的回应是——考虑直接接管霍尔木兹海峡。

今天最新消息：伊朗伊斯兰革命卫队又说，"任何驱逐以色列和美国大使的阿拉伯或欧洲国家，从即日起将拥有完全的权利和自由通过霍尔木兹海峡"。

所以这条海峡到底归谁管？

现实答案是：谁声音大暂时归谁管，油价从120砸到90以下，说明全球资金更相信美方叙事占上风。

伊朗内部可能已经意识到硬扛下去代价太大，但面子工程必须做足——新领袖刚上位，总得先喊两嗓子硬话。

03

特朗普：下一个古巴？

在打击伊朗的同时，特朗普的注意力似乎正转向另一个拉丁美洲政权：古巴。近几个月来，他暗示可能要接管古巴，声称古巴"已经准备好要倒台"。

他甚至暗示可以友好接管或直接施压政权更迭，而委内瑞拉似乎已经成了一出样板戏。

如此一来，本就靠委内瑞拉石油输血的古巴，日子恐怕更难过了。

当然，这一切目前还只是口嗨，市场没太大反应（古巴相关资产波动有限），但如果伊朗局势明朗，古巴很可能是下一个舆论的火药桶。

写在最后

我们普通人了解这场战争，只能靠媒体碎片，一方说A，另一方说A的反面，真假混杂，谁也拿不到全貌。

但有一点很清楚——声音最大的人，暂时就是真理。

特朗普深谙这个法则，谁喊得响，谁就能短期主导叙事——毕竟，历史往往由胜利者书写。

最后提个醒：最近波动仍然会非常猛烈，做短线的朋友最好设闹钟关注特朗普的每一次讲话。价值投资长线的朋友可以趁火打劫逢低加仓。

这个时代，地缘不再是主因，嘴炮才是。谁掌控了叙事，谁就掌控了价格——直到下一条推特把它推翻。