今天六条线一起炸，但我只看一个变量
开盘五分钟就知道今天不一般。海峡关了，博通炸了，韩股两次熔断，BTC +6%，两会出数字，港股分化。六件事同一天，核心变量只有一个：中东打多久。
霍尔木兹实质关闭。IRGC宣称完全控制，三艘油轮被袭，保险撤了，马士基停了。布伦特84美元。欧洲天然气一周翻倍。油轮日租金+94%创纪录。RBC判断：70年代以来最大能源危机。高盛说5天恢复——但伊朗用无人机就让保险体系失效了，护航解决不了这个。CNN恐贪37，VIX反降10%。市场赌冲突可控。特朗普把部署从4周延到100天。
韩股昨天-12%熔断，今天+12%又熔断。三星先跌10%再涨13%。KOSPI 2月底6347新高，年涨50%+。中东一响就是踩踏。外资两天卖了1.2万亿韩元。反弹是技术修复不是趋势确认。基本面（67% DRAM + 80% HBM）没变，油价冲击利润的变量也没变。现在买韩股赌的是战争长度。
博通Q1营收193.1亿beat，AI收入84亿+106%，Q2指引220亿多了14.4亿。电话会上Hock Tan说2027年AI纯芯片营收破1000亿。年化336亿到1000亿，两年翻三倍。Q2加速到+140%。ASIC从备胎变正宫——五客户全加速，Google对外卖TPU了。100亿回购=管理层认为低估。盘后+5%。但1000亿远景细节有含糊，2028年只回了"yes"。若油价冲100，科技估值锚直接松。
BTC +6.29%到72,388。五个月连跌从12.6万到6.5万，Fear & Greed 14。避险（和黄金同涨）+风险偏好（纳指+1.29%）+超卖反弹。SEC和CFTC联手进场。情绪修复，非趋势反转。
两会GDP 4.5%-5%。A股涨1%，4500只飘红。下限4.5%是给极端情景留的退路。决策层都在留空间，你的仓位也该留。
港股恒指+0.98%，科技仅+0.17%。资金用ETF抄底——不赌个股。电力设备+14%、脑机接口+22%、机器人普涨——政策催化+低拥挤度方向。
我的判断
赌中东偏短。DFC出保险了，海军护航在推，土耳其在斡旋。两周内有停火信号→韩股6000、BTC看8万、博通千亿重定价。
赌错了→今天所有反弹都是更好的减仓时点。仓位管理比方向判断重要。
你赌哪边？
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