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$Tempus AI(TEM)$ $MercadoLibre(MELI)$ $Cloudflare, Inc.(NET)$ $银休特(PODD)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$

本文是美股实盘第十六篇，相关文章：

1、收益率

如上图所示，目前账户总收益来到了+777.10%，收益率继续回升；上次是+670.48%，这是总的账户收益率，接下来看下今年以来的收益率，如下图所示，今年以来的收益率为+40.08%（上次是+23.06%），期间纳斯达克-0.69%，相对收益+40.77%。

接下来说下持仓个股。

2、持仓个股

如上图所示，目前持仓5个股票：

TEM（持仓占比27.80%，上次是40.41%）；

Meli（持仓占比27.31%，上次是28.64%）

NET（持仓占21.39%，上次是19.29%）；

银休特（持仓占16.00%，上次是0%）；

RXRX（持仓占比7.47%，上次是9.09%）；

AUR (持仓占比0%，上次是2.49%)；

可以看到目前仓位几乎是满仓。

时间：20250501

时间：20250515

如上图所示目前：

TEM+39.75%(持仓成本为46.60)，上次+7.21%;

Meli+34.45%(持仓成本为1903.93)，上次+22.42%；

NET+35.68%(持仓成本为113.65)，上次+6.27%；

PODD+3.62%(持仓成本为310.19)；

RXRX-29.75%(持仓成本为6.55)，上次-14.64%；

可以看到相比上次，这次持仓有变动，卖出部分TEM，清仓AUR，买入PODD。

TEM持仓数量相比上次-35%，收益率继续增长：从+7.21%到+39.75%，所以仓位比例下降，具体值为27.80%；

Meli这次持仓数量相比上次没有变动，同时收益率继续增长：从+22.42%到+34.45%，不过仓位略有下降，具体值为27.31%；

NET这次持仓数量相比上次没变动，收益率继续增长：从+6.27%到+35.68%；

RXRX这次持仓数量相比上次+24，亏损进一步扩大；

新买入PODD,持仓比例为16%。

上次是仓位为99.93%，这次仓位为99.98%，现金为0.02%。

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跟踪下这期间持仓公司的事件：

Tempus AI

Tempus AI 2025年一季报公布：2025 年第一季度的季度收入达到 2.557 亿美元，同比增长 75.4%。一季度实现高速增长。2025 年第一季度毛利润为 1.552 亿美元，毛利率为 60.7%，而 2024 年第一季度为 7770 万美元，毛利率为 53.3%，毛利率比去年同期增长7.4%，增长明显。

公司的财务展望： Tempus 现预计 2025 年全年合并 Tempus 和 Ambry Genetics 业务的收入约为 12.5 亿美元，年增长率约为 80%，2025 年全年调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为 500 万美元，比 2024 年提高约 1.1 亿美元。

对了重点提下该公司创始人兼首席执行官Eric Lefkofsky：说与阿斯利康和 Pathos 签订了一份为期 3 年、价值 2 亿美元的数据许可和建模协议，可能是他个人参与过的最重要的交易。

业绩公布后的一个交易日+12.59%。

Mercadolibre

Mercadolibre 2025年一季报业绩：净收入和财务收入同比增长 37%，达到 59 亿美元，运营收入同比增长 45%，达到 7.63 亿美元。本季度净利润达到 4.94 亿美元，同比增长 44%。

重要数据：电商领域的独立买家达到近6700万，新买家的增长速度保持了自2021年初以来的最高水平；第一季度，金融科技月活跃用户超过6400万，同比增长31%。

业绩公布后的一个交易日股价跳空高开，同时股价创历史新高，说明了市场很认同该公司的业绩，如上图所示。

Cloudflare

Cloudflare 2025年一季报公布：第一季度总收入为 4.791 亿美元，同比增长 27%；按照美国通用会计准则，运营亏损为 5320 万美元，占总收入的 11%；按照非美国通用会计准则，运营收入为 5600 万美元，占收入的 12%。

业绩公布后的一个交易日，公司股价+6.46%。

Recursion

Recursion 2025年一季报公布：2025 年第一季度净亏损为 2.03 亿美元，而 2024 年第一季度净亏损为 9140 万美元。现金状况： 截至2025年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为5.09亿美元，而截至2024年12月31日为6.03亿美元。

管理层根据目前的业务计划，预计现金流将持续到 2027 年中期。

业绩公布后股价大跌，具体为-16.58%。

需要注意：在其财报电话会议上，公司宣布了研发重点的战略调整，将终止多个项目，聚焦更集中的产品线。管理层强调了Recursion致力于更少但潜力更高的资产以及严格的财务管理。虽然被终止的资产来自RXRX 0.1平台的收购或起源，但更重要的是更先进的RXRX v2.0平台的潜力。

Insulet

Insulet公布了2025年一季报：收入为 5.690 亿美元，与去年同期的 4.417 亿美元相比增长了 28.8%；毛利率为 71.9%，与去年同期的 69.5%相比，增长了 240 个基点；净利润为 3540 万美元，摊薄后每股收益为 0.50 美元，而上一年为 5150 万美元，摊薄后每股收益为 0.73 美元；调整后净利润为 7370 万美元，摊薄后每股收益 1.02 美元。

业绩公布后，股价跳空高开，并放量大涨，涨幅为+20.88%，如上图所示。

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