昨晚钓的鱼,小赚3W块

2025年1月4日周六,本周纳指收跌-0.51%, 上证-5.55%。

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目前全账户持仓情况(全账户delta敞口计算)

美股大盘/美股科技 58%

Crypto 10% 

中国资产 9%

其他 -1%

美债黄金 1.5%

(整体杠杆率 77%) 

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【一】美股大盘/科技股

周五纳指的暴涨,让周K线收了一根比较有韧性的绿色下影线。虽然仍然没有站回上升趋势线,但也算是阶段止跌了。下周几天的follow through还挺关键。

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1. NVDA: 

达哥这边,我使用长期otm call 和短期 itm call重新入场了,24%仓位的delta敞口占比。短期和长期都看好英伟达,ITM call 做短期投机,OTM CALL做长期底仓回补。

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1)长期做多理由不用说了,AI龙头。

2)盘整了足够时间后,放量突破下降趋势线,比较bullish的信号。

3) 下周ces大会有黄仁勋讲话(北京时间1月7日周二早上,也就是周一交易日结束的盘后),讲话前后必定会有一些资金来炒作。甚至黄教主有可能会放出利好。借用群里的一张图,上次CES大会jensen的讲话,达哥的走势是下面这样的:

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2. MSFT

另一个加仓的票是微软。周四晚上,以为底分型成立了,被骗进去了些长期leap call ,delta敞口占比14%,浮亏中。微软的MFI指标在4h级别有超卖信号了,也在上升趋势线的附近,哪怕升不上去,距离短期的底部应该也不远了。 

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不过话说回来,在东八区要做美股太难受了,下半场经常出现意外情况。为了防止这种可能,等到第二天再开仓或许会好一点,或者是早上起来后在盘后开仓(不过那样就做不了期权了)。。诶,希望以后有机会能润到东一到东三区炒美股吧,哈哈,直接到美东时区也不是不行。

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【二】crypto资产

1. COIN 

周四晚上在Coin上也进了一个超长期的leap call,观察到它在4h级别有从超卖区间走出企稳的迹象。再加上这个位置处于支撑和压力互换的位置, 如果没跌下去,大概率就是有一定支撑效果了。

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用期权开仓是因为相比于30股正股,它占用的保证金更低一些(这是delta=30的leap call),而且有可能获利于波动率上升。

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2. MSTR

周四还做了一个比较正确的选择,就是把Mstr的各种空单止盈了。当天大饼虽然和大盘一起冲高又震荡回落,但整体走势还是强于大盘的。感觉继续拿着空单不太好。

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果然,周五这天微策略就暴力反弹了……MSTR还是只能作为大饼的小仓位对冲,个人感觉是万万不可裸空的,至少是现阶段不能和大趋势对着干。

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3. BTDR

币股另外做的一个票,是BTDR比特小鹿。因为它在周四晚上跟随大饼放量一起上行了,我就追进去了5%仓位,结果当天回落很严重。。于是我就做了些sell call对冲。但万万没想到,这个货在周五就暴力反包,14%阳线创新高了……我那么高追的仓位还能给我解套且赚钱。但可惜的是,因为提前做的周五的sell call,我一些仓位就被迫止盈了。

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于是我在周五的盘后又回补了一些正股。这个票上我就3%左右的仓位了,预计它在新高后有一定的持续性。需要警惕的是,4h级别mfi也接近了超买区间,短期上行可能会有遇阻的可能。 

总的来说,还是被这个票的剧烈波动给吓到了,许多加仓是加在了日内高点,导致对自己的信心不足。感觉我在日内的情绪把控上,确实有待提高😂  

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【三】其他

1. RIVN 

昨晚RIVN有一个交付量利好的事件驱动,成交放巨量突破了下降趋势线。我也使用leap call + 短期itm call 投机开仓了一些,不过加上sc对冲的话不到1%仓位了。

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其实想了一下,和BTDR一样,类似这种波动超大的、不打算长持的小票,可能确实不需要考虑对冲,用仓位控制即可。否则会有点影响利润,无法放飞自我。

同样有过这种经历的,还包括之前做的lunr,甚至昨天晚上的疯票crnc…… 作为一个合格的投机者,用期权投机确实就应该纯粹一点。别在最初打着投机的目的开仓,却因为太怂,加了各种常用于长期投资里的对冲手段,这样似乎就有点扯淡了。 

2. AMZN

比如我一直在QQQ和AMZN上使用的sell call,就是比较合理的针对长持票的对冲单。

亚马逊一直在上升趋势线,我短期并不打算拿掉。所以在持有亚麻的leap call同时,再使用pmcc 来摊薄成本,减少theta的损耗,美滋滋(短期期权的theta绝对值,是要比长期期权大很多的——换句话说,我用短期期权作为对冲手段,完全可以低消我持有长期期权的时间损耗,甚至能赚取更多的时间价值)

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3. BA 

最后要分享的一单,就是止盈了波音的中性策略。sc的这条边赚钱,sp的亏钱,整体微赚一点点。

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平仓这单主要还是为了释放流动性。因为我的可用现金都拿去打新布鲁可了,暂时被冻结,没办法开新仓了。再加上这一单肉很小,拿着也没啥意思。还是期待下周布鲁可的表现吧。

【总结】

以两张图来结束今天的内容,希望我们都能找到自己能钓得上鱼的地方,并且给鱼卖个好价钱。

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(本文完。仅为一些个人的思考记录,不保证对,欢迎大家交流拍砖)

$英伟达(NVDA)$  $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$  $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$  $亚马逊(AMZN)$  $Cerence Inc.(CRNC)$  

# 晒晒更赚钱

修改于 2025-01-04 22:17

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评论13

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    ·01-05
    精彩
    特斯拉最近有反弹迹象,这个你应该也有观察合适的进入机会吧
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    • Inmoretion回复Yonny
      我都以为你前面进去了
      01-06
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    • Yonny
      周五弹得太猛,感觉有点错过入场时机了
      01-06
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  • delta敞口占比是什么意思哈哈
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  • shunn_60y
    ·01-04
    futu也是你么
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    • Yonny
      是呀 [开心] [开心]
      01-05
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  • 梓坚
    ·01-05
    👍👍
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