2024年交易总结
2025年的第一个交易日马上开始,现在也简单回顾一下2024年的交易。2024年总体收益不达预期,但是收获还是不少。一大改变是显著降低交易频率,从超高频交易降为高频交易。看了一下报表,全年给老虎贡献的佣金加平台费一共是2618.82美元,我对这个金额还是比较满意。在2023年我两个月给老虎交的手续费就超过了这个金额。现在一方面是个人交易风格的调整,另一方面也是不想让老虎挣那么多钱了。之前我很喜欢在老虎交易,但是随着软件bug导致无法交易,擅自改变期权保证金减免规则而没有事先通知,对于造成的间接损失没有任何说法,保证的功能无法按时上线,莫名改变软件界面影响交易效率等等一系列问题的出现让我意识到老虎并不是那么成熟的平台,而且对超高频交易很不友好。因此我调整了交易风格。从结果来看,这样的改变是有效的。在全年的交易中收益率一度跑赢纳指,但是在年底时持仓的标的回撤导致最终收益大幅降低。
在2024年年初决定做特斯拉。虽然这家公司从产品到CEO我都全无好感,但是认为我能获取不错的收益,所以还是尝试去做。虽然最终从结果上来特斯拉成为我全年收益最高的标的,但是这个过程是充满痛苦的。首先是错误判断了趋势,接下来也没有控制仓位,在股价为245的时候杠杆重仓特斯拉。之后股价一路下滑,给我的账户带来了极大的压力,只好通过高频次的期权交易来降低成本、保护仓位,在相当长的时间里极为狼狈。全年特斯拉期权交易次数超过了500次。年底的大涨之前我把特斯拉全部清仓,虽然少挣了很多钱但是我并不后悔,这个股票的走势和我的交易风格相去甚远,经过将近一年的操作实在是精疲力尽,换成其它的标的让我感觉轻松很多。对于特斯拉我仍然认为是有利可图的标的,但是我在进行进一步的学习之前短时间内不会再交易特斯拉了。
目前存在的问题。现在存在的突出问题之一是交易的胜率太高。当胜率高到一定程度的时候再高就会影响收益率,我意识到这个问题已经有一段时间了,但是想要降低胜率真的不是那么容易,需要对自身的交易风格进行相当程度的改变。我觉得很大一部分原因是期权卖方做的太多,而且多数是以价外为主,接下来要敢于做买方,而且在应该做价内期权的时候不能含糊。
2025年的注意事项:
1.一定要控制杠杆,尽可能控制在2.5以下。
2.降低胜率。
3.covered call不能做的太多。
4.加强学习。
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2024年中因为期权保证金变更导致客户体验不好的问题,我们内部做过很详细的复盘,确保不会再发生类似情况。非常感谢您写了这么长的文章做回顾,其中很多投资反思都很有价值!感谢!
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