【小虎访谈】炼金鳄鱼:从亏光9成积蓄,到押注特斯拉狂赚16倍,我的逆袭之路如何炼成?

各位虎友们好!本周与我们分享的虎友是 @炼金鳄鱼 。作为量化分析师的他,从学生时代便开启了投资之路,2018年凭借全仓 $哔哩哔哩(BILI)$ 的操作斩获4万多元,成功赚得人生第一桶金[强]近期,他通过量化与技术分析,精准捕捉 $特斯拉(TSLA)$ 趋势,实现多空双赢,斩获高达1631%的收益率![财迷]

然而,他的投资之路并非一帆风顺。2021年,他因主观臆测和加杠杆操作,在crypto黑天鹅事件中损失了近90%的积蓄,跌入人生低谷[流泪]。但他并未气馁,而是选择迎难而上,深入研究技术分析,不断优化交易系统,成功从程序员转型为自营交易员

如今,他不仅擅长通过量化信号结合消息面捕捉市场机会,还在短线与大周期共振中寻找最优策略。近期,他根据量化信号的风险预警,逐步减仓止盈,同时关注短线机会能否与大周期趋势形成共振,以调整后续操作方向。

来吧虎友们,让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的]

Q:请简单自我介绍一下

首先非常感谢社区的认可。我是炼金鳄鱼,今年29岁,毕业于坦登工程学院,目前在深圳香港某自营交易公司担任量化分析师,个人投资偏好主要依靠技术分析+量化信号(投资为主,投机为辅)。

我最早接触投资行业是在校期间,因为当时是B站的忠实粉丝,在18年全仓了 $哔哩哔哩(BILI)$ ,恰逢中概股大爆发时期,且机缘巧合通过朋友Miles Shi的安利购买了一部分比特币,获益不菲(当然后来大家所知,经历了腰斩)。

毕业后,我一直以写代码为生。正式开始系统学习投资是从21、22年大亏后的镇定思痛开始,决定深入学习。部分原因也是因为“口罩时期”居家办公时间较多,而且我本身是编程出身,工作之余会反复观看华尔街一些交易大师的书籍以及相关论文,并进行代码复现,将其应用于不同个股中,反复学习、调整和回测,挖掘适合自己的交易系统。两年的深度学习中,我迭代出了符合自身的交易系统,也因此实现了从程序员到自营交易员的转变。

Q:看您上面提到了bili,能和我们详细分享一下这个操作吗?这笔交易给您带来了多少收益呢?

当时因为还是学生时期,对于专业分析还不太懂,主要是因为本人也是B站忠实用户,经常在上面观看一些动漫和寻找学习资料。那时主要判断点是Z世代消费即将崛起和文化认同,而且当时我们这一代人即将2-5年后走出校园,逐渐成为消费主力军。因为我本身也是Z世代人,一般都追求个性化、社区归属感和兴趣驱动的消费。

当时看过一项数据:2018年B站月活跃度为7750万(24岁以下用户较多),我觉得年轻人渗透率很高,而且随着Z世代的成长,B站有望持续吸引和锁定这一群体。那时主要还是依靠主观判断。我记得当时2018年的成本价是在12.8元附近购入,因为当时在校没有什么收入来源,所以最高获利达到4万元多。

Q:好的,看您上面也提到您操作过bitcoin,能和我们分享一下您和币股的故事吗,您现在还有操作币股吗?

真正让我决心深度学习并从事这个行业的,不是因为21年的股市不利,而是在crypto上,和很多人一样,一开始我都是主观判断臆测加杠杆,导致黑天鹅事件发生时,我几乎损失了90%的积蓄当时整个人都懵了,万念俱灰,工作上也因为口罩时期的各种不尽人意而陷入低谷。经过一段时间的迷茫,我决定:哪里跌倒就从哪里站起来。为此,我尝试了很多分析方法,最终认为技术分析中,供需量价的窄幅止损、提前布局结合基本面消息面的二次加权,能够确立个人胜率最高。

因为我本身是比特币的长期持有者,我在2023年6月末发现了美股突破大形态的转变,并在2023年10月17日通过分析方法提前判断牛市可能会开启。因此,我一直做币本位操作,采用动态对冲,确保我能够承受的心理波动范围内,持有核心资产穿越牛熊。同时,我也会在比特币技术和币股出现共振时,做币股的短期期权,以获取共振主升浪的加速度获益。 $MicroStrategy(MSTR)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF(CONL)$

Q:看您之前特斯拉call收益1631%,和我们分享一下这个操作吧~

当时其实在暴跌发布会之前,我并不太确定发布会的预期会如何,尤其是在10月11日之前。所以,在这之前我还做了一手put期权作为投机(当时完全是基于技术分析的投机)。

因此,我只做了两手put期权。因为从技术上看,我发现 $特斯拉(TSLA)$ 在突破大周线趋势后,出现了一个较强的M顶形态,验证了看跌信号。而且,跌破趋势线回踩后得到了确认。所以,在16倍之前,我做了一个put的投机期权(附图说明)。接下来,我将分享1631%的操作。

这是当时的判断逻辑。接下来,我来说说为什么会做反弹风险逆转的抄底操作。

结合上图可以看出,此时210附近正是周趋势大三角形形态的趋势线回踩位,也就是210附近。同时,在1H级别,我发现经过一轮消息面不符合华尔街预期的利空抛售后,成交量的卖压并没有出现井喷,且一直在缩量盘整高,而是在疑似周趋势重要支撑位做终极震仓吸筹,并且出现了Wyckoff信号中的spring弹簧。此时,综合我的交易系统,分时图产生共振,形成了买入信号。

然而,我当时并没有买现货,因为我发现此时卖出OTM put期权的价格非常不错,且给了我一定的空间到目标止损位置,而买入call期权的价格也很便宜。(具体分析操作大家可以参考我的置顶文章:共振裸K结合Risk Reversal赌财报复盘TSLA

对待后市的看法,我目前是继续持有,因为我是技术面交易者,不能给大家太多关于基本面的分析建议(同时我也非常希望大家分享基本面的分析方法论)。

Q:常用的投资策略有哪些?选股会关注哪些因素?

我一般会关注热点板块+基本面+技术面,同时加权共振下作买入卖出,因为我自身计算机出身,根据自己主观人肉的交易系统借助AI转换为一部分自动扫描市场的个人使用辅助工具(因为扫描市场人工实在太费时费力了),会从不同讨论话题舆论热点中寻找抄点数据,然后根据指定信号指标和量价分析及盘口的扫描来筛选标的,然后根据挖掘到的标的做人工感官分析作出最后抉择(相当于是半量化)。

投资策略个人用的最多,感觉最有效的量价分析,感兴趣的大家可以看看威科夫先生的书籍,有时间可以大家一起多探讨探讨。

对于我认为的核心资产,比如说像比特币,应该长期持有穿越牛熊,不是投机属性的情况下,更偏向用动态对冲的方式穿越牛熊,结合自身交易系统。

因为最重要的核心资产,可以心无旁骛地死守它们。且不说飙升多少额外收益,单凭它能当个“心灵疗愈师”,低心理波动充当“镇定剂”,可以心如止水穿越牛熊就足矣。

因为个人是相对激进的日内交易者,40%的时间是在做日内交易,如果发现更长周期的机会,我会延长持有时间,可以说是高频也可以是不高频。

Q:您常用的期权投资策略有哪些呀,看您也经常操作期权

没有常用的定式,因为我更觉得期权策略像在打扑克牌,根据不同的价格行为选择不同期权组合,把选好标的盈面做大,同时也量化好出错时不超预期的定量亏损。

因为我在B圈合约训练的比较多,所以比较擅长抓那种即可启动的短线短期启动行情,如果进场系统认为失败,我会马上出场。

Q:您目前的持仓情况如何?最近有什么操作吗?最近比较关注的股票或期权有哪些呢?为什么?

正股持仓只有 $特斯拉(TSLA)$ 和部分 $美国超微公司(AMD)$ 了,之前持有 $台积电(TSM)$$英伟达(NVDA)$ 等,但是最近都在逐步减仓的止盈,因为在我的系统的量化信号里面,短期出现了风险预警。且消息面上对于川普交易来说,市场因为通胀担忧再加上大盘跌了2%,抹去了川普当选一半的涨幅;另一方面是担心美联储的言论,每个官员的言论侧重点都在不清楚未来降息降到哪里,显得比较谨慎(这也是我主观认为的,希望基本面专业小伙伴给予我更多的学习参考)。所以,这也符合我的(信号 + 信息)共振风险初现(当然它也不是定性的,很可能我是错的)。我所能做的仅是量化我的亏损大小风险。

所以最近个人会偏向于寻找短线交易机会,并关注短线机会能否与大周期趋势共振,再考虑是否继续减仓或买入什么标的。

Q:您的量化信号预警这个风险大概何时会出现呢?您认为这次会有多大的回调啊?

它不一定准确,因为市场的本质就是随机性。我通常还要根据这些量化信号结合人工判断量价和形态学跌破,去判断是否值得用来做交易计划加权。如果有宏观面、基本面、消息面共振就更好了。比如, $纳指100ETF(QQQ)$ 现在我会观察508之上是否接触我的风险预警,或者风险真实存在时是否会到达484附近(因为我个人信条是市场无法被预测,只能看到市场正在发生什么,并据此做出策略匹配)。所以,包括一些长期投资,我都是从日内交易的敏感度中挖掘它们的起点和终点。只有这样,才能根据市场给出的信息,灵活应对。

Q:您最成功的一笔交易是什么?您认为这笔交易还可以复制吗?

最成功的一笔交易是 $特斯拉(TSLA)$ 这一笔多空的双吃,还有就是去年抄底比特币。成功交易是可以复制的,但不能一比一复制,因为还要取决于周期和机会是否刚好匹配交易系统。所以,为了“复制成功交易”,需要不断学习、拓展交易系统的“认知”,以便当机会来临时能够有更多的加权。

Q:您印象最深刻的一次惊险/失败的交易是什么?

在未正式系统化交易时,应该是21年 $哔哩哔哩(BILI)$ 大回调;系统化交易后,是 $硅谷银行(SIVBQ)$ 那一波的恐慌抛售。当时在做一个20X杠杆的比特币投机交易。第一次是4W回撤到了8K出场(那时候还年轻),硅谷银行那一波亏损了6K美金。

此后我都是严格控制亏损(窄幅止损的机会才做),所以比较少再发生惊险一刻了。因为后来慢慢感悟到,如果机会不符合你的仓位管理,止损超过仓位管理的百分比,那么这个机会再大也和我没关系。

Q:炒股对生活有什么改变?

感觉最大的变化是修心养性。以前我是比较急躁、易冲动的,在一次次止损中慢慢感悟到,凡事发生皆合理。接受市场的“虐杀”后,也让我在生活上,甚至在后续可能的创业中,学会衡量做一件事失败的数值是什么,是否是我能接受的,是否做了还能睡得着觉。如果不能,那么大概率就是不能做的错误选择。

就像交易中,运气是无法控制的,盈利也无法精准量化。我学再多、做更多先进的系统,并不能决定我能获利多少,只能决定我能小亏多少次,亏多少。

Q:最后想对虎友们说?

多专注自身交易系统,多去复盘,多在可接受范围内小额试错,并通过学习让交易系统不断进化(不要因为错过机会而FOMO,也不要为市场感到悲伤,市场一直在为有能力的你们存钱)。过滤掉不属于自己的噪音,一起共赴稳定盈利之路。

再次感谢 @炼金鳄鱼 的精彩分享,欢迎各位虎友在评论区一起留言互动[爱你][爱你]

另外非常欢迎大家来找虎妞聊天 @爱发红包的虎妞

$老虎证券(TIGR)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ) $标普500(.SPX)$ $Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF(MSTX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $哔哩哔哩-W(09626)$

# BTC高位回落!你会加仓or暂时获利了结?

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论17

  • 推荐
  • 最新
  • Yonny
    ·11-29
    精彩
    太专业了,点赞。我个人其实特别依赖技术面的信号做入场和出场的决策,可惜机器量化太难学了,只能人肉量化了 [捂脸] 目前的交易策略都是我自己在K线图上一次次做回测并记录,慢慢打磨形成的。。
    回复
    举报
    收起
    • 炼金鳄鱼回复王诩
      [爱你]
      11-29
      回复
      举报
    • 王诩回复炼金鳄鱼
      厉害,可以多交流
      11-29
      回复
      举报
    • 江水99
      我写了机器量化的程序,但只能在自己电脑上跑,还要翻墙才能用,算了还是人肉
      11-29
      回复
      举报
    查看更多 2 条评论
  • Inmoretion
    ·11-29
    精彩
    果然,炼金鳄鱼这昵称和操作风格相呼应,一开始就全仓赚第一桶金,后面虽然有波折,但是胆大心细,能精准抓住特斯拉的机会,,不得不佩服[强][强][强]
    回复
    举报
    收起
    • 炼金鳄鱼
      感谢鼓励,祝共同走向持续稳定盈利之路[你懂的]
      11-29
      回复
      举报
  • 黄仁勛
    ·11-29
    宣传这种赌徒?友谅资本价值投资了解一下 @陈友谅
    回复
    举报
    收起
    • 友谅投行
      我都不屑于关注券商的任何话
      11-30
      回复
      举报
  • 大佬的分析好干货啊

    回复
    举报
    收起
    • 炼金鳄鱼
      大佬过奖了,大家互相学习[爱你]
      11-29
      回复
      举报
  • 押注?不是分析和调研?
    回复
    举报
  • 大佬厉害
    回复
    举报
  • DanielGZ
    ·11-30
    赌徒
    回复
    举报
    收起
  • 厉害👍

    回复
    举报