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过去的一个月，美债收益率飙升，风险类资产纷纷回调，无论是港股，美股，还是A股的投资朋友们，均被最近的这一波“资产重估”折腾得活来死去。以黄金价格为例，更是在铜，铝，锡等价格迭创新高的背景之下，令人咂舌的跌到了1717美元/盎司的半年多新低，很多投资者被市场这样的极度分裂走势撞得七荤八素，纷纷表示“看不懂”。 实际上，这一场风暴，从除夕那天的那一通长达两个小时的通话，就拉开了序幕： 此前两国外交系统的领导人之间已经通了电话，然后向各自国内的媒体通报了对话的内容。有人对比了中美媒体的报道文本，概括为：“一次通话，各自表述”，“看了自己的媒体，都会觉得电话那头被我方好好地训了一顿”。由此，有观点认为对未来四年的中美关系感到担忧。 美国重回世界舞台，拜登试图重构中美关系 这个世界真奇妙，每个人都像是一个虚拟的人物，比如拜登就像《终结者》一样吼出那句：“美国又回来了！”那么，特朗普内心独白肯定就像灰太狼一样：“我还会回来的！” 是的，正如拜登吼出那句一样，美国之后的动作也是这么进行的，从上台后积极与之前盟友进行联系，到2月召开G7会议时大笔一挥，洒出了大笔疫苗订单给欧洲来看，美国方面也是倾尽所有了，而且美国还要拉拢日、澳、印一同加入到G7会议中，在此次会议上，美国提议了对中方新的对策，其中一条就是在科技上继续进行遏制的策略，不仅如此，拜登在G7上要重建北约，继续在军事上保持话语权（目前美国在联合国式微），不过令人觉得有意思的是，在G7会议结束后，默克尔的发言要继续加强和中国的合作，还劝拜登认清形势，而马克龙直接放话欧洲还是不要依赖美国（我怎么觉得这句话含沙射影的说给英国听的呢？），由此可见，美国这次联系欧洲的盟友，实在是谈不上成功，只能说露个脸，但是盟友也不傻，美国国内情况那么糟糕，疫苗产能都不够，万一大笔一挥的疫苗其实画出来呢？还得罪了实实在在的中国，别忘记了下个月我们人大就要谈中欧协议了，这个节骨眼上惹全球最大的财主，后果可想而知！ 默克尔声明 美国向来分两步走，一方面是拉拢欧洲在科技上打压中方，另一方面威逼利诱中周边国家不停骚扰。（我咋感觉就是打星际，不停骚扰敌方农民，自己加快发育攀科技树？） 最近，我们周围的情况挺有意思，先说湾湾吧，我们英勇无敌的解放军，先飞跃台湾所谓的“台海中线”，随后又飞至台湾空域，去年我们解放军这样行动的次数已经堪比以前的台海危机。 大棒加胡萝卜 哎呀，说到这个就上头了，我们花开两支各表一朵，拜登一开始当然是挺湾湾的，还煞有介事的开了航母过来，然后我方就直接把航母当成虚拟目标进行军事演习，吓得美国喊："这地儿，俺们以前常来的！"也不知道是不是怕了，还是这本来就是大棒加胡萝卜政策，反正拜登后面就重申了一个中国的认知，蔡总也发言表态重新认识两岸关系。 东南亚这边基本没什么好说的了，这块地方也就剩下大洋洲的澳大利亚了，反正我是看不懂澳洲的骚操作，就像一部电视剧里说的，澳大利亚的军费投入是用来防中方，但是还要和中方做贸易，怎么想的？ 澳洲未来十年军费开支 在国防政策讲话中，莫里森承诺，要在未来10年内投入2700亿澳元（约合1.3万亿元人民币）用于国防能力建设。这一预算规模比2016年军费“十年计划”的1950亿澳元提高了40%，大体相当于澳大利亚GDP的2%。 然后就剩下最后一位了，拿最少的钱，挨最毒的打，受最大的气，吃最大的苦——印度，老实说，印度出了莫迪真的厉害，2019年我听到最多的就是印度要赶超中国，疫情来了以后，就没了然后。 去年中印关系还是比较紧张的，无非是川普给了点好处，再加上需要转移国内压力，但是到了今年，情况就来个180度大反转，从蛛丝马迹来看，中印之间的关系是受到了拜登上台后对于印太的策略有了个改变。 综上所述，欧盟，湾湾，澳洲，印度等等，背后都是中美之间的博弈，也是拜登上台后重构中美关系的一盘棋，从目前来看，这盘棋下了，不过还没有在短期看到实质性效果。 全球负利率预期，商品集体上行 上周，美联储主席鲍威尔证词已经表明了目前美国捉襟见肘的窘境了，关于这方面的解读，前文《香港提高印花税后，央妈的操作耐人寻味》已经解读过。 我在去年就反复提到过了，美联储目前手上就最后一颗子弹了，这颗子弹只有当美国财政政策一起发挥作用的时候才能打出去，如果单独打出去美国就会崩了，这颗子弹就是负利率，大家不用怀疑，美国肯定会负利率的，目前澳大利亚和英国都已经宣布要负利率了，这就是给美国在打掩护，你们咋没看到拉加德说负利率，我们说负利率呢？摆明了就是澳英在给美国吸引火力啊！ 除了负利率，那便是财政刺激计划，而当下美债收益率的飙升，很大程度上就是因为这个预期推动的行情，也是大宗商品近期走势的最重要导火索。 美国当地时间27号凌晨，美国国会众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划，以应对疫情对经济的冲击。该计划本周将在美国参议院经历重大考验，部分核心条款能否通过存在变数。 按照立法流程，该法案本周将在参议院进行表决，预计法案将在参议院经历重大考验，部分核心条款能否通过目前存在争议，可能出现新版本的救助法案。控制众议院的民主党人以219票赞成、212票反对的结果通过了这项全面的法案，并将其提交参议院。民主党人计划在参议院采取立法策略，让他们在没有共和党人支持的情况下通过该法案。 实际上，拜登政府对于推动刺激法案的通过，可谓是信心满满，受刺激计划推动最明显的就是比特币了，因为目前比特币是所有货币购买力最好的体现，所以不要以为比特币目前的下跌是顶部，别闹了！ 只要全球宽松继续，全球负利率预期依然存在，美元继续下跌，那么比特币就会继续上行，这等于在告诉大家，我在今年A股预测和美元预测中反复提到，今年通胀上行压力巨大，大宗商品在上周的上涨仅仅是开端，而不是结束，如果你没能力炒币，那么还能炒铜、锌、镍、锡等等，如果你还不能炒这些，那么就择机买入金银吧。 不仅如此，我在全年预测里面提到过，民主党上台后刺激计划会远远超过共和党时期，因为只有这样才能获得连任，所以1.9万亿刺激并不是结束，而是开始，也就意味着拜登政府很可能接下来还有一轮2-3万亿美元的刺激在等着上台。 美联储资产负债表 统计数据显示，过去这一年里：美联储资产负债表增长81.2%、纳指上涨41.2%、罗素200小盘股指数上涨31.1%、标普500指数上涨15.6%、美国零售销售增长7.8%、非农就业岗位减少6.5%。 对此，各位有没有瑟瑟发抖呢，要起风了~~~ 热播剧台词 最后，还是预祝大家能站上风口，交易顺利！~$黄金主连(GCmain)$ $A50指数主连(CNmain)$ $NQ100指数主连(NQmain)$ $WTI原油主连(CLmain)$ $沪深300(000300.SH)$