中字头的大涨,起因却是新能源汽车

这两天高位抱团股,新能源、风电、军工、消费集体松动、崩塌。

今天$隆基股份(601012)$ 更是盘中大跌超7%,而与之相反的是,$中国中车(601766)$ 却连拉了两个涨停。

不少人,认为机构抱团已经瓦解,新的抱团即将诞生,方向在低估值中字头上。

事实真的如此吗?

听我给大家回顾一下盘面,在下决定。

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市场倒序回放:

1月14日,【隆基股份】大跌7%,【中国中车】2连板,中字头股票彻底高潮;

  • 结论:高位机构抱团瓦解,中国中车,带动中字头爆发

所以,中字头的大涨主要原因在于【中国中车】的大涨,今天是中车近期的第三个涨停,那么中车为什么会大涨?这要追溯到它的第一个涨停。

1月6日,【中国中车】第一次出现涨停;

所以,【中国中车】的大涨,源于【中车时代电气】的大涨。

那么,【中车时代电气】为啥会大涨?

仔细看一下这家公司是做什么的:

【中车时代电气】主要为中国中车生产IGBT。

IGBT是能源变换与传输的核心芯片,俗称电力电子装置的“CPU”。一片指甲盖大小的芯片,却内含5万个微米大小的“元胞”,可处理6500伏以上的高压电流,每秒可实现10万次电流开关动作。

IGBT芯片不仅是高铁动车的核心部件,也是新能源汽车的核心部件,占电动车成本8%至10%,市场规模潜力巨大。

而就在几天前,中汽协刚刚表示:

近期出现的芯片供应紧张问题,将在未来一段时间内对全球(新能源)汽车生产造成一定影响,进而影响我国汽车产业运行的稳定性。

所以,【中车时代电气】的大涨,主要原因在于IGBT 供不应求的局面(此外,该公司通过受理,将于近期在科创板上市)。

事已至此,关于中字头能否持续大涨,大家心里应该都有数了。

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总结:

  1. 中字头的大涨,起因是收到【中国中车】的大涨;
  2. 【中国中车】的大涨,原因在于【中车时代电气】的大涨;
  3. 【中车时代电气】,原因在于IGBT 供不应求的局面;
  4. IGBT 供不应求的局面,原因在于【新能源汽车】的热销。

因此:

  1. 我对中字头的大涨的持续性,持质疑态度,我认为情绪占据了更多因素;
  2. 中字头的股票,之所以不太受到欢迎,市场给的估值低,原因在于国企/央企和私企比,首要任务并不是盈利,还要承担更多的社会责任,因此,不是资本家的最爱,所以股价往往估值偏低。

那么整个事情梳理下来,那个版块值得关注?

我认为是 芯片半导体版块,理由如下:

  1. 芯片半导体事业,是国之重任,从去年7月该版块见顶之后,横盘至今半年以上,调整较为充分;
  2. 年初以来,已有多家半导体厂商宣布涨价,包括$华润微(688396)$ 、上海国芯、$富满电子(300671)$$上海贝岭(600171)$ 等,涨幅在5%-10%不等,部分产品甚至涨价超10%。
  3. 随着德国企业的加速涌入,新能源汽车将迎来产销大年,IGBT 相关企业更值得关注。

相关公司有:

  • $比亚迪股份(01211)$ ,子公司“比亚迪微电子”专注于半导体产品的研发和生产,主要产品为IGBT芯片及模块等。
  • $中车时代电气(03898)$ ,行业龙头之一,高盛评估目标价至45.6港元;
  • $汇川技术(300124)$ ,公司主营工业自动化控制产品的研发、生产和销售,公司大多数产品都用到了IGBT芯片。
  • $士兰微(600460)$ ,公司IGBT 产品荣获 “2018 年第十三届‘中国芯’优秀市场表现产品奖”。
  • $扬杰科技(300373)$ ,公司于2018年已能够小批量生产IGBT芯片,目前正在积极规划8寸线,储备8寸晶圆、IGBT技术人才。
  • 。。。 。。。

IGBT 相关的股票挺多,这些很多已经涨上天了,现在才意识到的人,其实有点后知后觉。

但我们可以从“淘沙与卖铲子”的角度去发掘机会,这些半导体企业设计出来的芯片,终究要集中在几家我们熟知的大厂进行封装和生产,所以$中芯国际(00981)$$长电科技(600584)$ 等,也是不错的选择。


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