带头大哥回来了,彻底疯狂,盘前暴涨!
美股复盘:昨晚美股三大指数涨跌不一,三大指数仅纳指收涨。道指终结连涨八个交易日所创的 2023 年 12 月 19 日以来最长连涨日,标普 500 指数收跌 0.02%。市场上的资金在为周三的CPI数据做准备,而今晚会先发布PPI数据。今晚的PPI预期比较一般,市场预期本月的PPI将会从上个月的2.1%上升至2.2%,而核心PPI保持不变,与上月的2.4%持平。
明晚的CPI预期还是比较乐观的,美国4月CPI将从上个月的3.5%回落至3.4%,而核心CPI也将从上个月的3.8%回落至3.6%。在美国CPI连续三个月超预期的情况下,市场希望通胀能有所回落支持美联储在今年降息。
今年的CPI我觉得没有前两年加息周期那么重要,因为你会发现CPI连续三个月超预期,这实际上是对市场不好的,但美股的走势却又快创新高了!这说明通胀只能影响短期走势,而真正推动美股上涨的是不断超出预期的公司业绩,即使CPI再次超出预期,只要降息预期还在,美股就还能再创新高。但是仓位上大家要把控好,谨防突发的黑天鹅事件。
$英伟达(NVDA.US)$ $美光科技(MU.US)$ $美国超微公司(AMD.US)$ $超微电脑(SMCI.US)$ $亚马逊(AMZN.US)$ $台积电(TSM.US)$ $特斯拉(TSLA.US)$ $苹果(AAPL.US)$ $哔哩哔哩(BILI.US)$ $奈飞(NFLX.US)$ $拼多多(PDD.US)$ $蔚来(NIO.US)$ $英特尔(INTC.US)$ $高通(QCOM.US)$ $谷歌-C(GOOG.US)$ $微软(MSFT.US)$ $麦当劳(MCD.US)$ $西方石油(OXY.US)$
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昨晚 $游戏驿站(GME.US)$ 迎来久违大涨。因波动较大,盘中多次暂停交易,股价一度大涨超110%,今天盘前又大涨40%+。
原因在于,曾在2021年推动“散户大战华尔街”爆炒游戏驿站股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X(用户名为咆哮的小猫,Roaring Kitten),其三年前在X上停止更新,13日发帖暗示重新回归。Roaring Kitty被誉为美国散户的“带头大哥”,曾在2021年推动散户大战华尔街,因此散户们都疯狂了。
可能一些牛牛圈粉丝不知道背景,简单介绍下,游戏驿站是一家业绩平平无奇的美股公司,但在2021年中的时候突然成了散户抱团,反抗机构做空的精神阵地。在几个带头大哥的号召下,一波又一波的散户往里冲,股价在一个月内暴涨25倍,摧毁了几乎所有做空的机构。之后几个带头大哥陆续淡出,股价进入长期的阴跌,昨天晚上距离最高价已经跌了74%,今天盘前继续暴涨,目前最高158%。
但是从理性角度来说,我不建议大家去盲目猛干,如果实在感兴趣,拿一丁点仓位乐一乐得了,重仓去博弈不太稳妥哈。
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$腾讯音乐(TME.US)$ 发布了2024年第一季度财报。一季度业绩全面超预期,,此外,这次还宣布首次派息。
一季度腾讯音乐总营收同比下滑3.4%,下滑主要是直播等社交娱乐还在调整阶段,实际表现小超市场预期。Q1毛利率超40%,已经提前完成公司管理层的中长期目标,核心经营利润16.6亿,同比加速增长51%,利润率环比4023提高了4个多点,达到24%。
音乐订阅业务:收入强劲增长38.5%,量、同比均有提高。一方面,年初大促拉动用户净增创新高,01付费率已经逼近20%;另一方面,促销并未影响均价,一季度ARPPU环比并未有明显下滑,反而同比还有15%的增长。
其他音乐业务:转授权、数字专辑以及广告业务也有56%的高增长。
直播、K歌业务还未走出调整影响,但从边际变化来看,已经走出最差的阶段,同比降幅比上季度略有收敛。一季度付费用户数已经不再下滑,只是人均付费还在腰斩中。
竞争上,腾讯音乐的垄断地位仍算稳定。云音乐和汽水音乐虽然趋势上向上,但目前增长已经明显放缓,与腾讯音乐差距较大。此外,具备流量优势的汽水音乐用户时长较低,还未具备用户心智。
一季度成本同比下滑15%,和上两个季度的降幅差不多。满打满算,腾讯音乐的总成本已经优化两年,但一季度并未见到有放缓趋势。(这个可能在腾讯财报也会体现)。
腾讯音乐预计发放2023年的股利2.1亿美元,合0.0685美元/股,隐含分红比例(占净利润)近30%。除此之外,一季度公司耗费0.6亿美元现金回购690万股ADS,均价8.8美元。根据2023年初公布的回购计划5亿美元/24个月,还剩0.895亿美元的额度。
大多数内容消费在国内市场似平都很比较难获得市场的价值认同,但腾讯音乐这两年的表现则说明了,任何市场、任何公司,竞争优势才是真正的定价权。在竞争格局稳定的当下,腾讯音乐作为绝对龙头,是能够比较从容的调节"量”和"价"关系,来实现整体收入持续高增长。
今天交流完这家公司,我回顾了下这家公司,当时他上市的时候公司遭遇了很严重的质疑,因为一开始腾讯音乐是垄断版权的,就是他买了不让别人用,当时我们听歌有的在Q0音乐有的在网易云,之前腾讯音乐就因为这个构筑了护城河,没想到后来反垄断了,不准这样干了。
所有人都觉得腾讯音乐要被网易云干死,但万万没想到,反垄断之后QQ音乐依然是主流音乐平台,客户并没有转走,更重要的是版权不让垄断了,大家都可以买版权的价格一路下跌,腾讯音乐反而受益了…而且我感觉这些年国内对于内容付费的接受度越来越高,腾讯音乐的付费率也在往上走,客单价也在往上走,这个在视频网站上也能看出来一些变化。
再次印证,投资永远是在变化的,最重要的是进步,不停的去验证学习,而不是自以为是,固步自封。
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今日重要事件:
①20:30 美国 4 月 PPI 年率
②20:30 美国 4 月 PPI 月率
③21:10 美联储理事丽莎·库克发表讲话
④22:00 美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特参加会议
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关键指数的技术形态分析:
$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ -15 分钟看的是细节,60 分钟看的是短期趋势。
-从宏观层面考虑,美联储所谓的通胀数据不过是不想降息,甚至想要进一步加息的借口。但目前欧洲已经率先开始降息,那么留给美联储继续考虑的时间已经不多了。接下来每一次 CPI 跟 PPI 数据的披露和发言都会异常惊险。所以市场资金也是在翘首以盼,等一个吹哨人,泡沫可能一触即破。
-但技术图表上看的话,美国三大股指目前均维持多头趋势。而且 GPT 又搞出了一个新的花样,可能会促使英伟达等铲子股进一步走高。
-所以在宏观与微观相悖的情况下,建议大家谨慎操作。即使开仓也要比平时仓位小一些参与,不要害怕错过机会。只要活下去,机会是无穷无尽的。
-回到交易层面,我们今天还是重点观察纳指 QQQ 在442.5- 436.4 这个点位的得失(上方看多,下方看跌)。如果成功突破则可以看高到 436.4 位置。如果继续往下回踩,则会以 440.2 为依托。具体我们盘中再做观察。
$iShares罗素2000指数ETF(IWM.US)$ :
-罗素这边的波动同样不小,在 CPI 数据披露之前。10 年美国国债利率维持在 4.5%是一个相对安全的区间。低于这个数值,IWM 就容易迎来上涨,高于这个数值 IWM 就容易遭到资金的抛售。
-目前处于高位横盘震荡阶段。具体的交易并不明朗。我们从技术形态上考虑的话,还是优先参考 199.5 的支撑,以及 206.6 位置的市场阻力。等待市场发酵。
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