0506 魔方投研今日关注: Palantir财报前瞻

2024年5月6日盘后,Palantir将发布2024年第一季度业绩。 

 一季度业绩预测

分析师预计Palantir在2024年第一季度的收入将达到6.1532亿美元,高于上年同期;预计净利润为8394万美元,合每股3美分,高于上年同期的1915万美元和每股1美分。

此前公司给出的业绩指引为,第一季度收入为6.12亿美元至6.16亿美元,预计调整后的营业利润为1.96亿至2.00亿美元。2024年全年收入为26.5亿美元至26.7亿美元。调整后的营业利润为8.34亿至8.50亿美元。

在2023Q4业绩中,Palantir营收同比增长20%至6.08亿美元;净利润为9339.1万美元,调整后的营业利润为2.09亿美元。2023年全年,Palantir营收为22.25亿美元,同比增长17%;归属于普通股股东的净利润为2.10亿美元,这是Palantir首次实现年度盈利。

本季度的业绩关注点在于PLTR能否在总体营收,尤其是商业收入上继续高增长,超越预期。

Palantir的收入主要由四个部分构成。

收入构成

Gotham:为全球防务机构、情报社区和灾难救援组织等服务的软件平台。Gotham能够识别和连接数据集中的模式,帮助用户从各种数据源中提取洞察力,并支持分析人员和操作人员之间的协作。

Foundry:机构数据转换而设计的中央操作系统,通过图形界面简化了数据管道的构建和理解,使得用户能够快速实验和测试新想法。

Apollo:云中立的单一控制层,客户在几乎任何环境中运行他们的软件,包括云端、本地或更加恶劣的环境。

AIP:AIP是Palantir 2023年推出的产品。AIP平台与Palantir现有的软件生态系统全面集成,使组织能够有效地将生成式人工智能应用于其数据分析。AIP还为 Gotham 和 Foundry 提供了基于AI 聊天对话框的入口功能,客户可以通过问答的方式,调用平台的模块和功能,进而降低平台的使用门槛。

政府收入仍有亮点

政府收入此前是Palantir收入的主要来源,占比超55%。2023年Q4,PLTR政府收入增长11%,上年同期增幅为23%,收入增长继续放缓。

但PLTR 的政府生意还是做得风生水起。

2024年3月,Palantir宣布与美国陆军(ACC阿伯丁试验场,美国陆军进行研究、评估和开发特种材料的主要场所)签订了一份价值1.784亿美元的延期合同。

3月6日,Palantir宣布其战术情报瞄准接入节点被美国陆军选中,Palantir将进一步开发和建造战术情报目标接入节点(TITAN)地面站系统,这是陆军的下一代深度传感技术,由先进的人工智能/机器学习提供支持。

借助人工智能和数据分析能力,Palantir在日益强调智能化的政府和军事部门有着扩展了其影响力。

关注商业收入增长

2023年全年,商业收入约占Palantir总收入的45%。2023Q4,PLTR在美国的商业收入飙升至1.31亿美元,同比增长70%。根据Visible  Alpha编制的估计,分析师预计Palantir第一季度的商业部门总收入将达到2.904亿美元,高于2023年第四季度的2.84亿美元和去年同期的2.361亿美元。

Palantir在2023年年中推出了AIP,后续推出了AIP Bootcamps。自启动以来,在美国和世界各地已经完成了将近850个AIP训练营。训练营销售方法还使向低价值客户销售变得更容易和有利可图。

多种迹象表明,API 客户参与度在加速。

近期的AIP Con活动显示,将有60多名客户展示他们对Palantir人工智能平台的使用,其中20多名是Palantir的新客户,包括Lennar、通用磨坊、劳氏、Cone Health、CSX、OpenAI、CAZ Investments、Parts Town、8VC等。

公司也公开宣布使用其API的一些新企业级客户,市场对其人工智能工具的需求正在爆炸式增长,以至于该公司短时间无法全面满足如此大规模的需求。公司正在进行招聘以及从欧洲调派员工来美国支持业务。 

Palantir首席执行官亚历克斯·卡普在2月份给股东的一封信中写道:“我们的美国商业业务仍然是我们增长的重要推动力,我们预计这一趋势将持续下去。”

但不可否认的是Palantir的估值仍然很高。能否支撑住着高估值,很大程度上取决于商业方面的持续成功。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

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