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A股复盘

献献财经

2024.01.23

今日复盘

成交金额：7135亿

短线温度: 冷

指数趋势：缓跌

仓位建议：30%（短线）40%（中线）30%（长线）

赚钱效应：差

今天有修复，这个不奇怪，昨天恐慌之后，今天的修复是可以预见的，只是能修复多久，修复力度有多大，后面还是要看国家队和北向的姿态。不要小看了北向每天买入卖出的这个几十亿，北向不回流，内资的信心就很难有锚定，北向不回来，国家队就需要花更大的力气来扭转内资的信心。

早盘集合竞价开盘后，指数在两分钟内杀到了-1%，再次刷新了调整新低，这属于大跌之后典型的早盘惯性杀跌，随后指数开始企稳反弹。盘中外媒又传来“振奋人心”的消息，中国正考虑多项方案支持市场，包括设立约两万亿的人民币平准基金，用离岸中资资金通过互联互通投A股，还有3000亿本地资金来自证金和汇金，加起来可是2.3万亿，这与近期某队资金几百亿的介入，那完全不是一个档次。关键是，外媒说得头头是道，本周就会落地……所以市场似乎有部分资金又信了，科技和新能源轮流表现。

今天整体的表现，相对来说还是比预期的好，至少在没有国家队介入ETF的时候，市场没有完全失去信心，当然这也与昨天恐慌之后，市场本身的反抽有关。大多数人的预期是接下来继续逼雪球产品敲入，一次性把雷全引爆了。但以今天市场的姿态，以及上头开完会的表态来看，预期似乎也没那么恶劣。汇金最大的战术变化是，沪深300的引导暂停了，当然后续会不会再次引导暂时不得而知。一直以来，我都是认为这种认为的干预并没有好处，无非扰乱了市场本身的运行节奏，市场经济本身需要市场自身来决定，所以我觉得不干预是非常正确的做法，不然大小机构全拥挤在沪深300里面套利，然后反手做空中证500和1000,加剧了雪球的踩踏，造成更大的苦果。现在不引导沪深300了，就会让资金各自套利，不在同一个方向上拥挤，这个状态才是市场应有的状态，不管后面是否再继续调整。

方向上，盘前就定调了AI和新能源，日内的表现也是这两个方向轮动表现。AI的好处是有合力，能引发市场共鸣，最近CPO热度好，业绩方向确定性最高，天孚通信2024年业绩预告超预期，算力高景气持续验证。新易盛这轮大票里面一路逆势，剑桥科技则是投机属性，中际旭创、联特科技都是人气不错的品种。

午后又开始传闻AI大模型+垂直模型国家队，投千亿算力基础设施等等，大模型公司拉升一波。昆仑万维天工大模型，文生图功能更新后，活跃度反超国内各大模型创新高，下载量日增100万，另外科大讯飞等大票也冲板。

板块走势暂时仍不流畅，基本上是指数反弹时候的弹性方向，AI参与基本上需要带一定的预判，尽量做低吸，足够低才能有肉吃，追高目前基本上还是不好赚，因为持续性太差。

另外，元旦节前国家新闻出版署那篇就网络游戏管理办法的征求意见稿，目前意见稿的链接已经删除，或许这体现了宏观经济疲软之下，股市极弱之下，监管暂时放松了？午后游戏板块的脉冲走强，也是稳定市场情绪的助推者之一！

至于高位股的抱团，目前与指数还是有一定跷跷板，早盘指数反弹起来的过程中，深中华明显有分歧，而指数冲高回落那一刻，深中华应声而起，午后指数继续反弹，深中华又有炸板，所以这里抱团与指数如何做，心里要有点谱，不是无脑怼的时候了。前面的清源股份、长白山这里都是大跌了，深中华的高度也差不多了。

日内来说，指数仍然是弱反，后面还会有考验，日内指数没有什么恐慌，所以场外介入得也不多，7000亿的成交就是佐证，依然是存量资金的博弈行情。市场传闻纷纷扰扰，真真假假充斥其中，难辨真假，但是在市场之中，资金的参与与否，股价的走势，才是最核心的，在一个弱势的市场中，有资金维护，能够走出独立行情的品种，总是适合高看一眼的。策略上，我们维持春节前坚持“三不”原则，下跌过程中先耐心观察周四能否止跌企稳。

谢谢你这么好看， 依然关注我~

温 馨 提 示

所有内容仅供参考，

为个人复盘总结，不构成投资建议。

投资有风险，入市需谨慎