随着监管持续完善，目的是引导量化投资高质量发展。
据了解，目前量化交易有几个方面的优势，一个是交易下单频率，二是包括融券券源在内的资源优势。比如近日，圈内有人士发文称：“量化交易最大的不公在于融券制度与券源”。
目前来看，量化机构实现T+0交易有两种方式，第一种是传统的底仓隔日卖出的方式，第二种就是利用融券当日卖出的方式。
其中的问题核心在于，在既有的券商盈利模式下，交易量大且稳定的高频量化机构垄断了市场上大部分的券源，即使资金体量很大的牛散甚至其他机构完全得不到券源，造成交易不公。
随着监管持续完善，国内量化行业经历“萌芽-兴起-蛰伏-突围-迭代”五个阶段后，已经进入规模化、高质量发展新征程。监管引导行业健康发展势在必行。
第三方数据显示，最新量化私募投资规模在1.5万亿元左右，剔除重复计算的“水分”，量化规模近1.2万亿元。据点石成金私募基金董事长易海波介绍，目前私募量化策略主要可以分为三大类：量化对冲策略、量化多头策略和量化交易策略。
有专业人士表示，近几年来量化策略平均投资收益率超越主观策略是不争的事实。
每逢大跌，总有投资者质疑与指责量化，主要有以下几个原因：
一是量化近来年规模扩张较快，“树大招风”，在业绩上普遍优于主观多头，尤其在震荡市场中赚到了钱，引发外界质疑；
二是某些游资使用量化交易，尤其是程序化交易，的确让投资者受损；
三是量化模型不透明，不公开，外界并不知道量化采用的是何种模型、何种策略，从而引发市场各种猜测；
第四，国内量化模型趋同性较高，存在同涨同跌的风险。
回到问题的本身来看待，量化本质上是一种工具或方法，无论利用人工智能（AI）等算法进行深度挖掘，还是与主观研究进行有效结合，都是为了降低策略失效风险，期望与时俱进，跟随市场变化而持续创造超额收益。随着市场有效性的提高，超额收益的减弱是必然趋势，尤其对于一些高频策略而言，资金规模的增加会进一步加快这种趋势，从美国对冲基金的历史业绩来看，国内市场前两年量化产品高收益率的现象不可持续，未来必然会理性回归。
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