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公众号：薅投资

前言

何为投资？投资就是投资趋势，那么就需要活在未来。活在多远的未来？三个月后，六个月后，还是一年后？

3月17日，写下了《新能源的最上游》

电池方面，不管是要生产多大容量的电池甚至是半固态电池，都绕不开最基础原料——锂，而氢氧化锂与碳酸锂是一级加工成品，也是电池里需求最大的基础原料。上游生产锂的行业竞争却小得多，亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业等，目前都属于供不应求的状态。逻辑都分析完了，风险点就是2020年确实涨了太多，现在在估值回调的过程，配合着新能源板块的悲观情绪，再跌的话真的是一个很不错的机会。比如，赣锋锂业跌到90以下。。。。。。

从3月17日现在，亿纬锂能涨幅51.76%、$赣锋锂业(SZ002460)$  涨幅93.14%、天齐锂业涨幅101.5%。

而做出判断，绝对不是一拍脑袋就下的决定，是想了很久。

4月19日，写来了《是时候介入资源板块了》

讲真，对有色板块的认识，薅投资承认水平不够，今天看到重庆钢铁258倍的业绩才意识到，资改革的背景叠加通货膨胀，导致了有色等资源板块的业绩大超预期。很多资源板块的小票可能都会有机会，铜、铝、稀土、黄金等。有没有可能留意一些还未公布财报的资源板块个股，进去埋伏一波，因为现在这个位置，很多个股的风险还是比较低的。

铜、铝、稀土。全都强的不得了

周末，翻开《股票大作手回忆录》，结合自己投资经历，感触最大的是利弗莫尔的成长经历再次证明投资的趋势应该是这样的：

市场环境→行业→个股

1、永远不要和市场作对

2、短期股价走势就是随即漫步的傻瓜

3、想赚大钱需要时间

书中描述，利弗莫尔在交易所内印象很深的智者，面对很多人问某个股票操作的时候，都会眼神和蔼的看着对方：“现在是牛市~”

正文

01现在是牛市吗？

究竟现在是不是牛市，我想答案是肯定的。从指数可以看出，A股是成长型的公司的牛市，美股除了中概股外，都是牛市。

所以，现在出现了一个非常拧巴的局面：

国内成长性超好的公司，在A股涨的红红火火，在美股却灰头土脸。

不管是从货币流通性还是加息预期方面来说，至少今年的货币流通性依然很充裕。

02那选择什么行业呢？

行业，大家都知道选择一个好赛道，选择比努力更重要。那么还能选择半导体或者新能源吗，这两个已经涨了这么多了。

我的答案是肯定的，两个都是要摆脱被国外卡脖子的局面：

新能源赛道是我国可实现全球第一的好赛道，摆脱发达国家的能源钳制，并且在国际上具有话语权，所以碳中和才会被屡屡提及。

而半导体赛道，则是要迎头赶上，叠加疫情后的全球芯片慌，芯片赛道的景气度依然很好，但现在大家都是在买一个未来，究竟投资的这些公司，能否实现技术上的突破还未可知，确定性远不如新能源赛道。

03如何选择个股

薅投资本人也没有拿住锂矿和资源板块，原因是对个股的研究远远不够。

我研究了市场，研究了行业，却忽略了对个股的极致研究。

举个不太恰当例子，假设要去海南，个股就决定了你的交通工具，究竟是坐高铁还是飞机。

所以，这次错下次绝对不会犯。

光伏：隆基、福斯特、阳光电源

锂电：亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、宁德时代

光伏+锂电=储能

新能源整车：小康、长城、蔚来、理想、小鹏

综合下来，未来想象空间最大的就是小康股份（后续分析）~

04题外：中概股怎么看

先给结论，优质的中概股依然是yyds！

我曾经提出的美股组合：苹果+英伟达+富途/老虎+B站

上面四个我认为是综合来看非常不错的组合，但是这段时间，潜心研究。

现在薅投资认为美股最强的茅组合：PSAC（明天就更名FFIE）+360数科

是的，最近调整非常多，但是长周期看，确是最佳时机。

Faraday future，妥妥的十倍股的想象空间，上市后四十亿美元估值，车子量产成功后，四百亿应该不是问题。

360数科，预期20倍PE叠加业绩增速，4倍+空间。

$Property Solutions Acquisition Corp(PSAC)$ $赣锋锂业(01772)$ $蔚来(NIO)$