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$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  帕子每日都被针对，我认为是噪音。黄仁勋在台北的演讲很清楚看到未来ai肯定要从云端走向本地化，为什么需要本地化，因为需要更安全更隐私更何规更客制化。pltr在这个市场绝对有一席之地，不仅是toG。

mark一下单个股票浮盈10w🔪[财迷]   看起来nvda应该是solid 5T了，未来是星辰大海！ 同时反省一下自己对于坚定看好的股票且没有减仓清仓的想法千万别covered call

我学习期权的道路，走得像闯进充满奇珍异宝的热带雨林。一眼望去全是发光的“宝贝”——各种标的、各种策略，似乎都能轻松暴富。但颜色越鲜艳的，往往越致命。标普0DTE，就是最近我踩到的那朵最危险的食人花。 我个人把SPX 0DTE的期权总结为60%赌性 + 40%策略。指数一晚上的波动，大部分是纯布朗运动，尤其收盘前1-2小时，随机性极强，所谓“策略”基本失效。 一句话结局： 小赚一千多刀后，上头糊涂交易，连续爆亏到1万美元左右。痛定思痛，我把所有SPX上的糊涂账复盘了一遍，又在SPX期权里把钱慢慢赚了回来。 我是怎么入坑的 最初在老虎社群接触SPX期权。那时我刚玩期权没多久，总觉得“指数波动小，赚钱肯定不猛”。做了好几个高波动个股期权后，我的心态悄然转变：从追求高收益，变成了追求高胜率、稳定盈利。于是我盯上了自己认知里的“低波动”指数期权。 第一次发现SPX竟然每天都有结算日！算了年化收益，3000%-4000%家常便饭。我瞬间像被猪笼草吸引的昆虫，义无反顾地冲了进去。 为什么会连续爆亏 ① 对“波动不大”+0DTE的致命认知误区 指数波动确实比个股小，但叠加0DTE后，波动直接被gamma squeeze放大到恐怖级别。以前我最少按周做期权，最后一天基本“板上钉钉”。0DTE却完全相反：时间只剩几小时，行权价选择空间极窄，轻微波动就能把账户撕裂。 ② 高年化+短周期+每日重置的心理陷阱 每天保证金第二天就能循环使用，年化高到离谱。但“每天都赢”本身就是极端小概率事件。 前一天亏了？没关系，今天重开一局——这不就是何宝荣每天对黎耀辉说的那句：“不如我们重头来过”？我不知不觉就掉进了这个赌场循

$闪迪 垂直价差 260130 CALL 700.0/CALL 710.0$  上一段时间空闪迪被教训了，今天总算找回一点颜面[愤怒]  

$PLTR 20251226 205.0 CALL$   因为sp pltr被行权收了四手股票，逢高cc一下 一晚上就赚到差不多80%的收益，可以平掉了。不错不错

$特斯拉(TSLA)$   今天手里的nvda avgo pltr qqqm都跌得很惨，但就像这只特斯拉一直跌我一直买一直拿，现在花已半开。忍耐，屏蔽噪音！don't time the market！

$英伟达(NVDA)$   nvda在上次短暂冲高下来后一直在横盘震荡，11月到现在也是我今年第二个静待花开忍耐的时期。这段时间tpu代替cpu甚嚣尘上，但其实tpu不是新鲜事物，ASIC也不是新鲜事物。一个能开创时代的叙事不是靠单家公司完成的，需要很多公司很多行业一起前进。tpu做得好，ASIC做得好更是好事，证明行业里的大家都在进步。如同今晚甲骨文财报带来的decline，大行业里有存在泡沫的公司很正常，但我们能看到更多的ai玩家是有实打实盈利和增长的。相信nvda作为ai趋势最显著的股，还有增长的未来。静待花开🌹

回顾一下这2周 $GOOG 20251031 255.0 PUT$  $NVDA 20251031 215.0 CALL$  $AAPL 垂直价差 251031 252.5P/262.5P 1/-1$ $MSFT 垂直价差 251031 500.0P/510.0P 1/-1$  大厂财报密集的一周：做了微软谷歌苹果，外加做空英伟达。 总结：全部都盈完了。英伟达Apple算是我的舒适区，微软和谷歌虽然做的少，但是这两家也是七巨头中非常“稳健”的家伙。 英伟达在七月初就稳坐四万亿，三个多月后就摸到5万亿，这真的太快了，我虽然非常乐观ai，但是这么快的步伐还是让我心惊，这是短期的泡沫，不是稳健的五万亿。选择小仓位covered call做空，果然第二天就跌下来了，立刻盈利，害怕达子动能太强。 谷歌在ai时代被蛮多博主唱衰的，认为他起了大早赶了晚集，护城河搜索也被市面上各种llm产品蚕食。但我觉得谷歌不管tobtoc的生态还是很完备的，从浏览器到办公软件还有tpu等，也非常积极在自己的生态里嵌入ai，或许不是

$英伟达(NVDA)$   刚刚好100%，纪念一下

$英特尔 垂直价差 251017 CALL 38.0/CALL 42.0$  在错误的时间选择了错误的标的，从始至终几乎没有盈利的时候，体验极差[呆住]  [呆住]  [呆住]  又是个小教训