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      ·02-28

      新春消费气氛旺盛 这类休闲零售股准备突围?

      刚刚过去的春节气氛洋溢,据文旅部数据中心测算,今年春节期间全国国内旅游人数、国内旅游收入分别恢复至2019年同期的119%、107.7%,均好于2023年国庆期间及今年元旦的情况,亦侧面反映出消费韧性;各地主要商圈客流畅旺,迎来龙年消费开门红。 中国商业联合会数据显示,2月中国零售业景气指数为51.2%,较上月上升0.3个百分点。 节日消费多少预示了未来消费市场走向,加上国家积极推动消费的背景下,消费板块毫无疑问是今年一个投资主题亮点,当中众多细分赛道中,又有哪一些值得留意? 魔芋爽、蒟蒻果冻市场增幅显着 2024年是商务部确定的“消费促进年”,推动消费从疫后恢复转向持续扩大,消费市场潜力有望进一步释放。 消费新产品、新场景、新业态不断涌现,进一步激发服务消费市场活力,尤其是近年来蓬勃发展的零食市场,其增长潜力不容忽视。 华创证劵早前的报告显示,魔芋爽、蒟蒻果冻等为近年增速较快的新兴休闲零食赛道,目前仍处于快速增长期,而产品、渠道、品牌等禀赋较优的品牌可望实现领跑。 辣条、魔芋爽近年于全国爆红,由于价格亲民、味道“上头”,深受大众喜爱。在这个赛道中,“辣条第一股”卫龙美味(09985) $卫龙美味(09985)$ 的市场地位突出。经行业调研报告发现,卫龙品牌“深入人心且露出度较高,仍是消费者首选”。 明星大单品推陈出新 在新年期间,卫龙推出了三款新年礼盒,包括萌龙礼系列、福礼礼盒系列和龙礼礼盒,包含辣条、魔芋爽、以及新品霸道熊猫麻辣辣条、小魔女素毛肚和脆火火辣脆片等产品。据悉,基于小魔女麻辣味素毛肚的良好表现,公司近期新推出麻酱味进一步丰富了产品风味。 卫龙由起初单一的辣条产品,到采用“多品类大单品”战略走向多元化,现在已拥有丰富的品类矩阵,包括魔芋爽、风吃海带、78°卤蛋等,且魔芋爽成为卫龙
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      ·2023-11-07

      宠物健康消费市场空间巨大 港股也有受惠瑰宝?

      双11天猫、京东宠物行业迎来开门红捷报的背后,“宠物经济”下的受益企业已悄然进入资本市场的眼帘。伴随中国人口结构变化、“空巢青年”、“空巢老人”等群体增多,造就宠物陪伴需求日益强烈,宠物经济更被誉为从生活消费层面,走向精神消费、家庭消费层面。部份受惠于宠物经济的A股上月经已开始蠢蠢欲动,港股当中又会否有这类同样“得宠”的瑰宝? 京东超市早前公布了宠物双11首日28小时战报显示,京东超市宠物双11首日28小时新用户同比增长超36%,破百万百款产品数量同比增长62%;宠物食品中,烘焙主粮成交额同比增长510%、老年犬粮成交额同比增长230%。从淘宝天猫宠物预售成绩同样得出亮眼捷报,预售48分钟便即超越去年全天的预售成绩,平台上全行业预售4小时之成交额同比增长50%。 易观分析《2023中国宠物经济消费洞察》中调研数据显示,63%消费者认为宠物是亲密家庭成员,反映宠物正由之前“看家护院”已成为现在的“家庭成员”,并已成为养宠家庭的重要一份子,宠物经济也正从生活消费向精神消费、家庭消费转变。 欧睿国际所发布《宠物行业蓝皮书:2023中国宠物行业发展报告》亦指出,2023年全球宠物产品零售市场规模将增至1,844亿美元(约1.32万亿元),预期至2028年有望增至2,165亿美元(约1.56万亿元),即未来5年年复合增长率(CAGR)达4.09%;值得留意的是,内地宠物市场已出现不断细分并日益壮大,过去5年市场规模增速已高于全球水平。 内地宠物市场增速已高于全球水平 欧睿更指出,随着Z世代养生文化回潮,宠物主对于自身饮食健康的需求加速向宠物饮食场景渗透,宠物主会通过食品成分表、配料表了解食品的原料是否健康,成分是否天然,功能是否符合爱宠现阶段的需求从而做出消费决策。加上,新冠疫情让宠物主将对疾病和健康的深刻思考平移到家中爱宠,助推了营养品、保健品/药品、清洁用品品类及宠物医疗服务的需
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      ·2023-10-24

      零食量贩店“爆火” 助力食品股快速复苏

      这两年来,中国多了不少新型小店在大街小巷,卖的是各式各样的休闲零食,以“零食有鸣”、“零食很忙”和“赵一鸣零食”为代表的新型零食量贩店在中国各地遍地开花,不少消费者进去之后都带着一大包满载而归,原因不他,就是此类新型渠道可谓集性价比及可逛性于一身,并正将以往在线上购买零食,引导至线下实体店。在港股市况似乎欲“弹”又止、企稳未明的当下,具备稳增长特性的食品股又会否是长线跑赢的选择? 所谓零食量贩店,就是将各种品牌零食集合在一起销售,透过消费者价格敏感度高的产品,如水饮品类产品去打造「低价」标签,加上门店外观、店内具备装修风格、店内货架陈列较为美观等原素,易给予消费者可逛性高购物体验的渠道。 那么这类量贩店到底有何吸引消费者的优势呢?根据方正证券早前的调研,其走访调查了长沙3家零食量贩店,包括零食很忙、零食优选及戴永红,量贩零食店通过低价水饮和几十元就可以买一大包(零食)的特点,能持续不断提升消费者获得感,叠加现代化装修风格,综合购物体验良好,有望吸引更多消费者进店消费,故该行认为零食量贩店渗透率将不断提升,未来2-3年将是增速最快的渠道。 去年12月,中央出台了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,内需是中国刺激经济增长的重中之重,尤其提出了消费是经济增长的持续动力,将提升传统消费、培育新型消费等,至于《2023政府工作报告》中更提到,今年首要重点便是“着力扩大内需”;商务部早前亦重申将按照“消费提振年”的总体要求,多措并举,推动消费持续恢复扩大,并要更好发挥消费对经济增长的基础性作用。由此可见,内需消费板块值得留意,除了众所周知的新能源车、体育及文化旅游,休闲零食这一块也不可忽略,正在全面复苏。 休闲食品A股近3个月PE最低逾30倍 值得留意的是,像劲仔食品(003000)、三只松鼠(300783)这类休闲食品A股最近3个月的市盈率(PE) TTM最高仍可达37
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      ·2023-10-24

      港股寻底 十月会是买货良机?

      9月美联储议息会议后维持联邦基金利率维持不变,令市场对明年减息的预期升温;在以巴局势持续升级的环境下,纵使扫清了加息阴霾,港股依然继续进一步下试今年低位,恒生指数10月4日曾下试过17,094点,刷新过今年的低位,期后一度反弹重上万八点楼上,不过未能企稳,旋即又回到低见17,118点水平。美股有所谓“Buy in Oct”的传统智慧,10月港股低位波动,又会是入市良机吗? 9月美国议息后,美国联储局将联邦基金利率维持在5.25厘至5.5厘区间不变。但另一边厢,美国2年期、5年期及10年期国债孳息率不断攀升,其中10年期国债孳息率一度突破4.9厘,30年期债孳息率亦突破5厘,两者均先后刷新2007年以来新高纪录。 建银国际证券研究部董事总经理及首席策略师赵文利博士称,美债息走势的主要影响因素包括市场对美国经济和通胀前景的预期、美联储的货币政策取态、其他主要央行的货币政策及购债行为、流动性和做空比率(做空美债的期货合约已上升至历史新高),以及美国政府发行国债的节奏和标售情况。此外,明年美国财政部将会开始回购一部分国债。 美国债息攀升,Vantage客席分析师李慧芬坦言,美联储自去年3月加息至今,资金投放在银行定期存款,已有不错的而稳定的利息收入。所以美债息率也要维持高水平,才可以吸引机构投资者。 通胀粘性或令债息维持高位 赵文利博士表示,总体来看,美债息大概率处于这一轮上行周期的顶部,未来随着美国经济前景黯淡及加息周期结束并可能转向降息,美债息冲高回落的可能性大,但通胀的粘性可能令债息在相对高位维持更长时间。 李慧芬认为,当市场有炒减息的意向,美债息才会回落。 9月美国议息后,美联储将联邦基金利率维持在5.25厘至5.5厘区间不变。而美联储9月会议纪录显示,大多数委员认为未来经济走势高度不确定,年底前可能要再加息1次。但美国联储局副主席杰斐逊(Philip Jefferson
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    • 博财经港股追踪博财经港股追踪
      ·2023-09-12

      港股AI概念股寻宝 行业潜力还有待深挖?

      港股市场今年整体表现虽令人失望,个别行业却仍成为数不多的亮点,如果找对了投资标的,还是不乏投资机会。当中包括AI概念股,挟住AIGC(人工智能技术生成内容)更尤甚,今年股价表现势如破竹,更跑赢大市。在环球AI大浪潮,加上监管及行业标准渐趋明朗下,AI板块的增长想象空间可能还不至于此,可以发掘出更多投资机遇。 监管环境及行业准则清晰 8月15日,国家互联网信息办公室等七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实施,提及采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管,明确了提供和使用生成式人工智能服务总体要求。《办法》进一步明确行业规范及法律责任,利于大模型及AI应用健康规范发展。而近日也已经有首批,共计11家的大模型产品陆续通过《办法》备案,正式上线面向公众提供服务。 除了管理层面的《办法》颁布外,AI行业的应用标准也逐步清晰起来,众多知名科技公司都有参与人工智能产业发展标准化制定。在2023世界人工智能大会上,国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组宣布,上海人工智能实验室与百度(BIDU) $百度集团-SW(09888)$ 、360、华为、阿里(09988) (BABA)等公司,联合担任中国首个大模型标准化专题组组长,并正式启动大模型测试国家标准制订。 Chat GPT大火 AI 板块表现突出 今年Chat GPT及AI相关概念大火,点燃到去中美股票市场上。美股方面,有AI龙头英伟达(NVDA) $英伟达(NVDA)$升幅迅猛,年初以来已升了超过2倍,最近公布第二季营收和业绩展望均远高于预期,都反映这股AI浪潮仍未完结。 回看中港市场,也不乏表现突出的AI概念股
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      ·2023-08-28

      保健品健康产业千亿朝阳赛道 中国市场规模仍有望翻番?

      港股上周一度再下试刷新过今年全年的低位,恒生指数周内一度下试17,573.7点,期后一度重上18,272.95点,试图在万八点楼上企稳,最终全周企于17,956.38点收市,全星期微升5.52点(+0.03%);如此市况下,就连传统避险股亦未能幸免,或者衬机入手摆脱经济周期、估值较A股同业明显吸引的现金牛类股份,会否是稳中求胜的好去处?当前中国保健品行业的发展处于起步阶段,随着新冠疫情消退后健康意识的提升与人口老龄化,保健品需求有望持续提升,利好相关企业前景。 据艾昆纬统计,2021 年全球保健食品行业规模达到了2,732 亿美元,其中美国市场规模为853 亿美元,占全球市场的31%,中国市场规模为485 亿美元,占全球市场18%,市场规模位列全球第二。细分市场的增速更为明显,根据市场研究公司Grand View Research 发布的报告,全球益生菌市场规模于2022年达771.2亿美元,预期至2030年的复合增速约14%;换言之,全球益生菌市场到2030年有望成长成一个超过2,200亿美元规模的市场。 加上,中国经济发展由“高速增长阶段”迈入“高质量发展阶段”,2022 年中国GDP 增速为3%,人均可支配收入持续提升,2022 年达到3.69 万元,相当于日本20世纪80 年代水平,而当时正值处于日本健康食品市场规模快速增长的前夕。根据欧睿数据,日本、澳大利亚、加拿大、美国等国人均保健品消费金额由2008年至今均呈逐年爬升的增长情况。中国人均保健品消费额水平相对其他地方来得低,2022 年为例,中国人均年度保健品消费额为38 美元,对比澳大利亚、美国、日本、加拿大、西欧同年人均消费额分别在205、194、138、110、56 美元而言,相当于澳大利亚及美国人均消费的两成以内,亦仅为日本人均消费水平的30%,显然中国人均保健品消费额仍有较明显的成长空间。 诚如方正证券
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      ·2023-08-08

      七翻身既现,今季后续部署当如何?

      憧憬刺激消费措施奏效及预期内地PMI年底前冲上扩张水平下,恒生指数 $恒生指数(HSI)$ 上周于7月最后一个交易日成功冲上二万点关口,成功突破6月高位的前顶阻力,以全月最高的日收市位置,即20,078.94点,为港股七翻身画上完美句号;不过,港股主板于六七月间已有着连续16个交易日成交不足千亿元(自6月20日起.、至7月12日)的低成交「珠玉在前」,惠誉下调美国评级的「木椟在后」,再次敲响市场对美国未来三年财政或恶化的忧虑之余,亦令市场重新观望所谓「乐观」的美国通胀前景,以至加息周期临近尾声之说,同样需重新审视。 事实上,恒生指数7月亦曾跌穿18,500点关、一度低见18,279.73点,离6月初的低位可谓一步之遥。 另外,国家统计局公布,内地6月工业生产者出厂价格指数(PPI)按年跌5.4%,内地6月居民消费价格指数(CPI)按年持平,是近两年半以来首次录得零增长。不过,在市场预期PPI同比变幅大概率已触底、四季度有望转正的基调下,对港股又将带来何种启示? 美国6月非农业新增职位20.9万个,是两年半以来最少,低于市场原先预期,但薪酬增长强劲、加上通胀持续程度超过央行预期,市场预期美国今年仍需要再加息,预期减息的时间更延至明年才开始(纵使已有美国联储局官员暗示,加息周期或近尾声的呼声)。 港股第三季余下时间8、9月部署策略应当如何?何时才该入市?还有哪些黑天鹅要警惕? 料内地不会出现通缩 内地公布第二季国民生产总值(GDP)按年增长6.3%。而6月消费者物价指数值(CPI)按年持平,内地6月 工业生产者出厂价格指数 (PPI)按年跌5.4%。 建银国际证券研究部董事总经理及首席策略师赵文利认为,随着稳增长政策陆续出台及加快落实,下半年内地经济复苏动能有望改善。 他分析指出,短期CPI走势更多翘
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      ·2023-06-14

      五穷既现,港股会提前六翻身吗?

      「五穷月」港股累泻1,660点,恒生指数$恒生指数(HSI)$跌穿19,000点,曾触18,234点。另一边厢,美国众议院通过两党达成协议的债务上限法案后,美国参议院也表决通过,避免发生美债违约危机的发生。踏入6月,港股收复19,000点大关。貌似今年股市最坏时间过去、利空已尽出(美债潜在违约风险,对市场的冲击似乎亦届尾声。)港股底部拉锯是否亦已告终,所以今年应无六绝? 虽然美债违约警报在美国参议院通过债务上限法案,暂时避免出现债务违约,不过,评级机构惠誉早前表示,美国虽避免债务违约,仍会把美国的「AAA」信贷评级放内负面观察名单。 建银国际证券研究部董事总经理及首席策略师赵文利表示,债务上限达成协议对于美股而言是一个很短期的利好,并且这个利好已经在许多资产端得到了体现。同时债务上限的解决也意味着新债发行,可能会造成市场流动性的收紧。 新债发行造成流动性收紧 赵文利提醒,新发债也会吸纳一波在股市的资金流入债市,此外,从经济层面看,美国的大部分经济指标都显示从年初以来,经济上是服务业表现强势,而制造业表现弱势,这样支撑的一个经济增长一般最多维持在半年左右。 从宏观指标来看,包括领先经济指标指数等在内的前瞻性指数,都显示美国经济在2023年余下时间有一个走弱的趋势。所以美国经济在今年和之后的前景,还是要维持比较审慎的看法。 他认为支援美股进一步走强的因素有限,不宜过度乐观。 实德金融首席分析师郭启伦表示,美国债务上限达成协议,令市场对美国债务违约的忧虑消除,对股市只有短暂提振作用。 郭启伦料,未来美国新一批美债发行,初步估计会抽走6,000亿美元至一万亿美元资金。他估计,美股6月三大指数升幅有限。道琼斯指数约有5%至7%升幅。 料7月尾息率走势明朗化 Vantage客席分析师李慧芬表示,美国债务违约忧
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      ·2023-05-11

      食品股属2023稳扎之选,行业较高速稳增长之选尽在港股?

      港股近期蠢蠢欲动的表现下,到底应该布局哪些板块?虽说大市此前炒作疫后复常下已由去年10月的低位累积升幅一度超过五成,但在全球市场依然面临持续加息及经济放缓忧虑等股市负面因素影响下,投资于业务更容易理解、拥有稳健增长的生意则是更安全及明智的选择,食品板块又会否是此间的好出路? 事实上,去年12月出炉的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,当中已提出消费是经济增长的持久动力,国家计划顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,扩大服务消费,适当增加公共消费,着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。《2023政府工作报告》当中更提及,今年首项重点就是“着力扩大内需”,并要“把恢复和扩大消费摆在优先位置”,“稳定汽车等大宗消费,推动餐饮、文化、旅游、体育等生活服务消费恢复”。由此可见,内需消费板块值得留意。 港股中被视为加工食品“龙头”的统一企业中国(00220) $统一企业中国(00220)$,股价由去年11月最低5.7元,升至今年3月刷新其52周高位至8.49元,升幅近49%;A股方面,零食股三只松鼠(300783)股价同样受惠于内地放宽管控措施,由10月底的16.68元起步,升至12月中高见24.6元,升幅同样接近五成;即便港股大市自1月27日起就其此前3个月的升浪展开相应调整,恒生指数至3月20日的回调幅度达17.01%,反观此前升幅更为明显的恒生消费指数同期仅回14.92%,难怪个别券商如光大证券于4月上旬就看好恒生消费指数成分股较中证消费指数(白酒企业权重占比超过40%之指数)的后续表现,认为其估值与恒指同样处于低位,“恒生消费指数或将拾级而上,有望迎来戴维斯双击。”可见市场对于消费零售板块的食品股,在内地经济复常后一直看高一线。 休闲食品板块成长可期 内地经济及消费活动一如
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      ·2023-04-24

      美5月加息预期升温,港股黔驴技穷?今年五穷还会来吗?

      3月份欧美银行体系爆发流动性危机。但总结首季,港股恒指仍录得3%升幅,科指升4%。踏入4月,OPEC+宣布减产,每日减产合共逾160万桶,时间由5月开始至2023年底;油价下一轮走势,会否引发新一轮通胀?通胀未有明显下行趋势,经已可引发市场对美联储5月加息的预期,如此说来,美联储后续仍会不停加息吗?4月港股开局蠢蠢欲动过后似乎又见疲态,恒生指数 $恒生指数(HSI)$上周再度攀越20,782.45点后,又再翻身转体下试二万点边缘;港股在余下的第二季光景、 “五穷六绝”正逐步迫近下,会否因而陷入低处未算低的困境? 随着OPEC+宣布自5月减产,高盛上调今明两年布兰特期油价格,对今年底油价预测由每桶90美元升至95美元,对明年底的预测由每桶97美元升至每桶100美元。油价此段强势预期,会否引发新一轮通胀的连锁反应呢? 建银国际证券研究部董事总经理及首席策略师赵文利预计,原油价格在二季度有机会小幅上升,主要反映OPEC+以及俄罗斯减产对供应面的影响。由于需求面大概率会有所减弱,故认为油价上升空间有限。EIA预计原油库存在下半年开始回升。而且考虑到2022年油价基数较高,油价温和反弹不大可能引发新一轮通胀。 实得金融策略研究部首席分析师郭启伦则认为,OPEC+宣布减产,是瑞信的AT1债券全数撇帐的连锁反应。他表示,瑞信的大股东为Saudi National Bank,另一中东投者是卡塔尔主权基金,瑞信虽然避过倒闭的命运,但股东、债券持受者都蒙受损失。他预料OPEC+或可能从石油减产,推动油价上升,来提升其于石油方面的收益,“拉上补下”。 郭启伦估计,OPEC+减产及地缘政治风险,将推升油价至每桶95美元,但经济增长放缓,从石油需求面来说,有所减弱,油价升穿100美元的机会不大。 下半年利率方向明朗化 至于
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